国联高质量成长混合A(中融高质量成长混合A)基金净值查询(012523)

今天最新净值 0.8370 0.0212 2.60% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8225 -0.0145 -1.7378%

累计净值：0.8370
成立日期：2021-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9101亿
最近资产：2.60亿元
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦

近一季国联高质量成长混合A|中融高质量成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联高质量成长混合A(012523)基金累计收益率-9.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012523	国联高质量成长混合A	0.8223	0.8223	0.8370	0.8370	-0.0147	-1.76%
2025-12-17	012523	国联高质量成长混合A	0.8370	0.8370	0.8158	0.8158	0.0212	2.60%
2025-12-16	012523	国联高质量成长混合A	0.8158	0.8158	0.8254	0.8254	-0.0096	-1.16%
2025-12-15	012523	国联高质量成长混合A	0.8254	0.8254	0.8436	0.8436	-0.0182	-2.16%
2025-12-12	012523	国联高质量成长混合A	0.8436	0.8436	0.8347	0.8347	0.0089	1.07%
2025-12-11	012523	国联高质量成长混合A	0.8347	0.8347	0.8503	0.8503	-0.0156	-1.83%
2025-12-10	012523	国联高质量成长混合A	0.8503	0.8503	0.8510	0.8510	-0.0007	-0.08%
2025-12-09	012523	国联高质量成长混合A	0.8510	0.8510	0.8440	0.8440	0.0070	0.83%
2025-12-08	012523	国联高质量成长混合A	0.8440	0.8440	0.8361	0.8361	0.0079	0.94%
2025-12-05	012523	国联高质量成长混合A	0.8361	0.8361	0.8341	0.8341	0.0020	0.24%

2025-12-04	012523	国联高质量成长混合A	0.8341	0.8341	0.8289	0.8289	0.0052	0.63%
2025-12-03	012523	国联高质量成长混合A	0.8289	0.8289	0.8375	0.8375	-0.0086	-1.03%
2025-12-02	012523	国联高质量成长混合A	0.8375	0.8375	0.8424	0.8424	-0.0049	-0.58%
2025-12-01	012523	国联高质量成长混合A	0.8424	0.8424	0.8344	0.8344	0.0080	0.96%
2025-11-28	012523	国联高质量成长混合A	0.8344	0.8344	0.8315	0.8315	0.0029	0.35%
2025-11-27	012523	国联高质量成长混合A	0.8315	0.8315	0.8368	0.8368	-0.0053	-0.63%
2025-11-26	012523	国联高质量成长混合A	0.8368	0.8368	0.8219	0.8219	0.0149	1.81%
2025-11-25	012523	国联高质量成长混合A	0.8219	0.8219	0.8016	0.8016	0.0203	2.53%
2025-11-24	012523	国联高质量成长混合A	0.8016	0.8016	0.7910	0.7910	0.0106	1.34%
2025-11-21	012523	国联高质量成长混合A	0.7910	0.7910	0.8150	0.8150	-0.0240	-2.94%
2025-11-20	012523	国联高质量成长混合A	0.8150	0.8150	0.8136	0.8136	0.0014	0.17%
2025-11-19	012523	国联高质量成长混合A	0.8136	0.8136	0.8165	0.8165	-0.0029	-0.36%
2025-11-18	012523	国联高质量成长混合A	0.8165	0.8165	0.8199	0.8199	-0.0034	-0.41%
2025-11-17	012523	国联高质量成长混合A	0.8199	0.8199	0.8279	0.8279	-0.0080	-0.97%
2025-11-14	012523	国联高质量成长混合A	0.8279	0.8279	0.8519	0.8519	-0.0240	-2.82%

2025-11-13	012523	国联高质量成长混合A	0.8519	0.8519	0.8456	0.8456	0.0063	0.75%
2025-11-12	012523	国联高质量成长混合A	0.8456	0.8456	0.8446	0.8446	0.0010	0.12%
2025-11-11	012523	国联高质量成长混合A	0.8446	0.8446	0.8554	0.8554	-0.0108	-1.26%
2025-11-10	012523	国联高质量成长混合A	0.8554	0.8554	0.8626	0.8626	-0.0072	-0.83%
2025-11-07	012523	国联高质量成长混合A	0.8626	0.8626	0.8807	0.8807	-0.0181	-2.06%
2025-11-06	012523	国联高质量成长混合A	0.8807	0.8807	0.8643	0.8643	0.0164	1.90%
2025-11-05	012523	国联高质量成长混合A	0.8643	0.8643	0.8669	0.8669	-0.0026	-0.30%
2025-11-04	012523	国联高质量成长混合A	0.8669	0.8669	0.8780	0.8780	-0.0111	-1.26%
2025-11-03	012523	国联高质量成长混合A	0.8780	0.8780	0.8718	0.8718	0.0062	0.71%
2025-10-31	012523	国联高质量成长混合A	0.8718	0.8718	0.8914	0.8914	-0.0196	-2.20%
2025-10-30	012523	国联高质量成长混合A	0.8914	0.8914	0.9114	0.9114	-0.0200	-2.19%
2025-10-29	012523	国联高质量成长混合A	0.9114	0.9114	0.9019	0.9019	0.0095	1.05%
2025-10-28	012523	国联高质量成长混合A	0.9019	0.9019	0.9061	0.9061	-0.0042	-0.46%
2025-10-27	012523	国联高质量成长混合A	0.9061	0.9061	0.8885	0.8885	0.0176	1.98%
2025-10-24	012523	国联高质量成长混合A	0.8885	0.8885	0.8620	0.8620	0.0265	3.07%
2025-10-23	012523	国联高质量成长混合A	0.8620	0.8620	0.8689	0.8689	-0.0069	-0.79%
2025-10-22	012523	国联高质量成长混合A	0.8689	0.8689	0.8701	0.8701	-0.0012	-0.14%
2025-10-21	012523	国联高质量成长混合A	0.8701	0.8701	0.8455	0.8455	0.0246	2.91%
2025-10-20	012523	国联高质量成长混合A	0.8455	0.8455	0.8319	0.8319	0.0136	1.63%
2025-10-17	012523	国联高质量成长混合A	0.8319	0.8319	0.8654	0.8654	-0.0335	-3.87%
2025-10-16	012523	国联高质量成长混合A	0.8654	0.8654	0.8695	0.8695	-0.0041	-0.47%
2025-10-15	012523	国联高质量成长混合A	0.8695	0.8695	0.8496	0.8496	0.0199	2.34%
2025-10-14	012523	国联高质量成长混合A	0.8496	0.8496	0.8801	0.8801	-0.0305	-3.47%
2025-10-13	012523	国联高质量成长混合A	0.8801	0.8801	0.8893	0.8893	-0.0092	-1.03%
2025-10-10	012523	国联高质量成长混合A	0.8893	0.8893	0.9196	0.9196	-0.0303	-3.29%
2025-10-09	012523	国联高质量成长混合A	0.9196	0.9196	0.9175	0.9175	0.0021	0.23%
2025-09-30	012523	国联高质量成长混合A	0.9175	0.9175	0.9118	0.9118	0.0057	0.63%
2025-09-29	012523	国联高质量成长混合A	0.9118	0.9118	0.8990	0.8990	0.0128	1.42%
2025-09-26	012523	国联高质量成长混合A	0.8990	0.8990	0.9298	0.9298	-0.0308	-3.31%
2025-09-25	012523	国联高质量成长混合A	0.9298	0.9298	0.9229	0.9229	0.0069	0.75%
2025-09-24	012523	国联高质量成长混合A	0.9229	0.9229	0.9139	0.9139	0.0090	0.98%
2025-09-23	012523	国联高质量成长混合A	0.9139	0.9139	0.9214	0.9214	-0.0075	-0.81%
2025-09-22	012523	国联高质量成长混合A	0.9214	0.9214	0.9027	0.9027	0.0187	2.07%
2025-09-19	012523	国联高质量成长混合A	0.9027	0.9027	0.9089	0.9089	-0.0062	-0.68%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2024	1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1698	1.15%
国联医疗健康混合A	1.2624	1.13%
国联医疗健康混合C	1.2326	1.13%
国联核心成长	2.5280	0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A	0.9940	0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.9563	0.61%
央视50ETF	1.6134	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%