中融核心成长基金净值查询(004671)
今天最新净值
1.6161
0.0222 1.3900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5276
-0.0053 -0.3461%
- 累计净值：1.6161
- 成立日期：2017-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6408亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：金拓 吴刚
近一季,中融核心成长(004671)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5329 |
1.5329 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0191 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5138 |
1.5138 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0135 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5273 |
1.5273 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5748 |
1.5748 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0408 |
2.66% |
| 2024-04-16 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0568 |
-3.57% |
| 2024-04-15 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5908 |
1.5908 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5968 |
1.5968 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
004671 |
中融核心成长 |
1.6017 |
1.6017 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0125 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5892 |
1.5892 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0144 |
-0.90% |
|
|
| 2024-04-09 |
004671 |
中融核心成长 |
1.6036 |
1.6036 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0082 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5954 |
1.5954 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5974 |
1.5974 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
004671 |
中融核心成长 |
1.6022 |
1.6022 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
004671 |
中融核心成长 |
1.6065 |
1.6065 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0184 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5881 |
1.5881 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0180 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5701 |
1.5701 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0198 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0365 |
-2.30% |
| 2024-03-26 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5868 |
1.5868 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5874 |
1.5874 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0314 |
-1.94% |
| 2024-03-22 |
004671 |
中融核心成长 |
1.6188 |
1.6188 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0112 |
-0.69% |
| 2024-03-21 |
004671 |
中融核心成长 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0091 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
004671 |
中融核心成长 |
1.6209 |
1.6209 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
004671 |
中融核心成长 |
1.6187 |
1.6187 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0205 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
004671 |
中融核心成长 |
1.6392 |
1.6392 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0231 |
1.43% |
|
|
| 2024-03-15 |
004671 |
中融核心成长 |
1.6161 |
1.6161 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0222 |
1.39% |
| 2024-03-14 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5939 |
1.5939 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5987 |
1.5987 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0053 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5934 |
1.5934 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2024-03-11 |
004671 |
中融核心成长 |
1.6031 |
1.6031 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0198 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5833 |
1.5833 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0146 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5687 |
1.5687 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5773 |
1.5773 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2024-03-05 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0122 |
0.78% |
| 2024-03-01 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5708 |
1.5708 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0290 |
1.88% |
| 2024-02-28 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0215 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0171 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5454 |
1.5454 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.0140 |
-0.90% |
| 2024-02-23 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5594 |
1.5594 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5544 |
1.5544 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0165 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5379 |
1.5379 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-02-20 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5325 |
1.5325 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0120 |
0.79% |
| 2024-02-07 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5205 |
1.5205 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0211 |
1.41% |
| 2024-02-06 |
004671 |
中融核心成长 |
1.4994 |
1.4994 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0499 |
3.44% |
| 2024-02-05 |
004671 |
中融核心成长 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0197 |
-1.34% |
| 2024-02-02 |
004671 |
中融核心成长 |
1.4692 |
1.4692 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0229 |
-1.53% |
| 2024-02-01 |
004671 |
中融核心成长 |
1.4921 |
1.4921 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2024-01-31 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5041 |
1.5041 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0148 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5189 |
1.5189 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0276 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5465 |
1.5465 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2024-01-26 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
004671 |
中融核心成长 |
1.5753 |
1.5753 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0284 |
1.84% |
