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中融产业升级混合基金净值查询(001701)

今天最新净值 1.5130 0.0220 1.4800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4620 0.0090 0.6216%
  • 累计净值:2.0430
  • 成立日期:2016-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2582亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:甘传琦 杨鑫桐
近一季中融产业升级混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融产业升级混合(001701)基金累计收益率-1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001701 中融产业升级混合 1.4720 2.0020 1.4530 1.9830 0.0190 1.31%
2024-03-27 001701 中融产业升级混合 1.4530 1.9830 1.4790 2.0090 -0.0260 -1.76%
2024-03-26 001701 中融产业升级混合 1.4790 2.0090 1.4780 2.0080 0.0010 0.07%
2024-03-25 001701 中融产业升级混合 1.4780 2.0080 1.4970 2.0270 -0.0190 -1.27%
2024-03-22 001701 中融产业升级混合 1.4970 2.0270 1.5140 2.0440 -0.0170 -1.12%
2024-03-21 001701 中融产业升级混合 1.5140 2.0440 1.5140 2.0440 0.0000 0.00%
2024-03-20 001701 中融产业升级混合 1.5140 2.0440 1.5140 2.0440 0.0000 0.00%
2024-03-19 001701 中融产业升级混合 1.5140 2.0440 1.5310 2.0610 -0.0170 -1.11%
2024-03-18 001701 中融产业升级混合 1.5310 2.0610 1.5130 2.0430 0.0180 1.19%
2024-03-15 001701 中融产业升级混合 1.5130 2.0430 1.4910 2.0210 0.0220 1.48%
2024-03-14 001701 中融产业升级混合 1.4910 2.0210 1.5050 2.0350 -0.0140 -0.93%
2024-03-13 001701 中融产业升级混合 1.5050 2.0350 1.5020 2.0320 0.0030 0.20%
2024-03-12 001701 中融产业升级混合 1.5020 2.0320 1.5030 2.0330 -0.0010 -0.07%
2024-03-11 001701 中融产业升级混合 1.5030 2.0330 1.4880 2.0180 0.0150 1.01%
2024-03-08 001701 中融产业升级混合 1.4880 2.0180 1.4660 1.9960 0.0220 1.50%
2024-03-07 001701 中融产业升级混合 1.4660 1.9960 1.4930 2.0230 -0.0270 -1.81%
2024-03-06 001701 中融产业升级混合 1.4930 2.0230 1.4860 2.0160 0.0070 0.47%
2024-03-05 001701 中融产业升级混合 1.4860 2.0160 1.4970 2.0270 -0.0110 -0.73%
2024-03-04 001701 中融产业升级混合 1.4970 2.0270 1.4820 2.0120 0.0150 1.01%
2024-03-01 001701 中融产业升级混合 1.4820 2.0120 1.4690 1.9990 0.0130 0.88%
2024-02-29 001701 中融产业升级混合 1.4690 1.9990 1.4150 1.9450 0.0540 3.82%
2024-02-28 001701 中融产业升级混合 1.4150 1.9450 1.4920 2.0220 -0.0770 -5.16%
2024-02-27 001701 中融产业升级混合 1.4920 2.0220 1.4550 1.9850 0.0370 2.54%
2024-02-26 001701 中融产业升级混合 1.4550 1.9850 1.4430 1.9730 0.0120 0.83%
2024-02-23 001701 中融产业升级混合 1.4430 1.9730 1.4180 1.9480 0.0250 1.76%
2024-02-22 001701 中融产业升级混合 1.4180 1.9480 1.4060 1.9360 0.0120 0.85%
2024-02-21 001701 中融产业升级混合 1.4060 1.9360 1.3990 1.9290 0.0070 0.50%
2024-02-20 001701 中融产业升级混合 1.3990 1.9290 1.4020 1.9320 -0.0030 -0.21%
2024-02-19 001701 中融产业升级混合 1.4020 1.9320 1.3780 1.9080 0.0240 1.74%
2024-02-08 001701 中融产业升级混合 1.3780 1.9080 1.3270 1.8570 0.0510 3.84%
2024-02-07 001701 中融产业升级混合 1.3270 1.8570 1.2970 1.8270 0.0300 2.31%
2024-02-06 001701 中融产业升级混合 1.2970 1.8270 1.2190 1.7490 0.0780 6.40%
2024-02-05 001701 中融产业升级混合 1.2190 1.7490 1.2580 1.7880 -0.0390 -3.10%
2024-02-02 001701 中融产业升级混合 1.2580 1.7880 1.2840 1.8140 -0.0260 -2.02%
2024-02-01 001701 中融产业升级混合 1.2840 1.8140 1.2760 1.8060 0.0080 0.63%
2024-01-31 001701 中融产业升级混合 1.2760 1.8060 1.3140 1.8440 -0.0380 -2.89%
2024-01-30 001701 中融产业升级混合 1.3140 1.8440 1.3300 1.8600 -0.0160 -1.20%
2024-01-29 001701 中融产业升级混合 1.3300 1.8600 1.3730 1.9030 -0.0430 -3.13%
2024-01-26 001701 中融产业升级混合 1.3730 1.9030 1.4000 1.9300 -0.0270 -1.93%
2024-01-25 001701 中融产业升级混合 1.4000 1.9300 1.3670 1.8970 0.0330 2.41%
2024-01-24 001701 中融产业升级混合 1.3670 1.8970 1.3620 1.8920 0.0050 0.37%
2024-01-23 001701 中融产业升级混合 1.3620 1.8920 1.3430 1.8730 0.0190 1.41%
2024-01-22 001701 中融产业升级混合 1.3430 1.8730 1.4150 1.9450 -0.0720 -5.09%
2024-01-19 001701 中融产业升级混合 1.4150 1.9450 1.4310 1.9610 -0.0160 -1.12%
2024-01-18 001701 中融产业升级混合 1.4310 1.9610 1.4260 1.9560 0.0050 0.35%
2024-01-17 001701 中融产业升级混合 1.4260 1.9560 1.4640 1.9940 -0.0380 -2.60%
2024-01-16 001701 中融产业升级混合 1.4640 1.9940 1.4630 1.9930 0.0010 0.07%
2024-01-15 001701 中融产业升级混合 1.4630 1.9930 1.4690 1.9990 -0.0060 -0.41%
2024-01-12 001701 中融产业升级混合 1.4690 1.9990 1.4740 2.0040 -0.0050 -0.34%
2024-01-11 001701 中融产业升级混合 1.4740 2.0040 1.4510 1.9810 0.0230 1.59%
2024-01-10 001701 中融产业升级混合 1.4510 1.9810 1.4570 1.9870 -0.0060 -0.41%
2024-01-09 001701 中融产业升级混合 1.4570 1.9870 1.4570 1.9870 0.0000 0.00%
2024-01-08 001701 中融产业升级混合 1.4570 1.9870 1.4810 2.0110 -0.0240 -1.62%
2024-01-05 001701 中融产业升级混合 1.4810 2.0110 1.5100 2.0400 -0.0290 -1.92%
2024-01-04 001701 中融产业升级混合 1.5100 2.0400 1.5240 2.0540 -0.0140 -0.92%
2024-01-03 001701 中融产业升级混合 1.5240 2.0540 1.5410 2.0710 -0.0170 -1.10%
2024-01-02 001701 中融产业升级混合 1.5410 2.0710 1.5560 2.0860 -0.0150 -0.96%
2023-12-29 001701 中融产业升级混合 1.5560 2.0860 1.5280 2.0580 0.0280 1.83%