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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000400 中融增鑫定期开放债券A 王玥 2020-04-03 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000401 中融增鑫定期开放债券C 王玥 2020-04-03 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000846 中融货币C 李倩 2015-12-31 0.6740 3.1030 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000847 中融货币A 李倩 2015-12-31 0.6078 2.8550 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000928 中融国企改革混合 解静、娄涛 2020-04-03 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.1900% 基金资料 净值查询
保本型 001014 中融融安保本混合 王玥 2020-04-03 0.8958 0.8958 -0.0049 -0.5400% 基金资料 净值查询
混合型 001261 中融新机遇混合 娄涛 2020-04-03 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001377 中融新产业灵活配置混合A 姜涛 2018-11-23 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001378 中融新产业灵活配置混合C 姜涛 2018-11-23 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001387 中融新经济混合A 贾志敏,娄涛,姜涛 2020-04-03 2.2940 2.7260 -0.0180 -0.7800% 基金资料 净值查询
001388 中融新经济混合C 贾志敏,娄涛,姜涛 2020-04-03 1.4340 1.4340 -0.0100 -0.6900% 基金资料 净值查询
001389 中融新优势混合A 姜涛,贾志敏 2019-02-21 0.8485 0.8485 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001390 中融新优势混合C 贾志敏,姜涛 2019-02-21 0.7984 0.7984 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001413 中融新动力混合A 贾志敏,姜涛 2020-04-03 1.0032 1.0532 -0.0029 -0.2900% 基金资料 净值查询
001701 中融产业升级混合 娄涛 2020-04-03 1.4060 1.4060 -0.0100 -0.7100% 基金资料 净值查询
001739 中融融安二号保本 贾志敏,李倩 2020-04-03 1.0560 1.0560 -0.0030 -0.2800% 基金资料 净值查询
001779 中融稳健添利债券 秦娟 2020-04-03 0.9480 0.9480 0.0010 0.1100% 基金资料 净值查询
001851 中融强国制造混合 沈潼,孔学兵 2018-10-31 1.0360 1.0710 0.0010 0.0966% 基金资料 净值查询
002674 中融融丰纯债A 秦娟 2018-12-11 0.4960 0.4960 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002675 中融融丰纯债C 秦娟 2018-12-11 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002785 中融融裕双利债券A 秦娟 2020-04-03 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002786 中融融裕双利债券C 秦娟 2020-04-03 0.9790 0.9790 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
003009 中融盈泽债券A 秦娟 2020-04-03 1.1974 1.2945 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003010 中融盈泽债券C 秦娟 2020-04-03 1.1931 1.2902 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003011 中融盈润债券A 秦娟 2017-10-20 0.9812 0.9812 -0.0138 -1.3869% 基金资料 净值查询
003012 中融盈润债券C 秦娟 2017-10-20 0.9701 0.9701 -0.0136 -1.3825% 基金资料 净值查询
003013 中融恒泰纯债A 李倩 2020-04-03 1.0488 1.1578 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003014 中融恒泰纯债C 李倩 2020-04-03 1.0666 1.1656 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003060 中融睿丰定开债A 秦娟 2018-07-13 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003061 中融睿丰定开债C 秦娟 2018-07-13 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003071 中融睿祥定期开放债券A 李倩 2020-04-03 1.1197 1.1574 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003072 中融睿祥定期开放债券C 李倩 2020-04-03 1.1106 1.1483 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003079 中融3-5年中高等级信用债A 秦娟 2019-12-23 1.0186 1.0786 -0.0017 -0.1666% 基金资料 净值查询
003080 中融3-5年中高等级信用债C 秦娟 2019-12-23 1.0058 1.0658 -0.0017 -0.1687% 基金资料 净值查询
003081 中融1-3年中高等级信用债A 秦娟 2020-04-03 1.1145 1.1145 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003082 中融1-3年中高等级信用债C 秦娟 2020-04-03 1.1039 1.1039 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003083 中融1-3年高等级信用债A 秦娟 2020-04-03 1.0550 1.0950 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003084 中融1-3年高等级信用债C 秦娟 2020-04-03 1.0434 1.0834 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003085 中融0-1年中高等级信用债A 秦娟 2019-12-27 1.0133 1.0633 -0.0025 -0.2461% 基金资料 净值查询
003086 中融0-1年中高等级信用债C 秦娟 2019-12-27 1.0043 1.0543 -0.0025 -0.2483% 基金资料 净值查询
003089 中融恒瑞纯债A 秦娟 2018-06-26 1.0681 1.0851 0.0003 0.0281% 基金资料 净值查询
003090 中融恒瑞纯债C 秦娟 2018-06-26 1.0758 1.0858 0.0003 0.0279% 基金资料 净值查询
003145 中融竞争优势 孔学兵 2020-04-03 0.9821 0.9821 -0.0085 -0.8600% 基金资料 净值查询
003334 中融融信双盈A 秦娟 2020-04-03 0.9785 0.9785 -0.0020 -0.2000% 基金资料 净值查询
003335 中融融信双盈C 秦娟 2020-04-03 0.9654 0.9654 -0.0021 -0.2200% 基金资料 净值查询
003670 中融物联网主题灵活配置混合 孔学兵 2020-04-03 0.9399 0.9399 -0.0059 -0.6200% 基金资料 净值查询
003678 中融现金增利货币A 沈潼 基金资料 净值查询
003679 中融现金增利货币C 沈潼 基金资料 净值查询
003926 中融恒信纯债A 秦娟 2020-04-03 1.0692 1.1547 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
003927 中融恒信纯债C 秦娟 2020-04-03 1.0667 1.1482 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
004008 中融鑫思路混合A 2020-04-03 1.4083 1.7913 -0.0021 -0.1500% 基金资料 净值查询
004009 中融鑫思路混合C 2020-04-03 1.3800 1.7630 -0.0021 -0.1500% 基金资料 净值查询
004065 中融量化多因子混合 赵菲,易海波 2019-12-27 0.8492 0.8492 -0.0052 -0.6086% 基金资料 净值查询
004067 中融鑫回报混合A 王玥,姜涛 2017-12-08 1.0106 1.0106 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
004068 中融鑫回报混合C 王玥,姜涛 2017-12-08 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004212 中融量化智选混合 易海波 2020-04-03 1.1614 1.1614 -0.0075 -0.6400% 基金资料 净值查询
004272 中融量化小盘股票A 赵菲 2020-04-03 0.9171 0.9171 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
004273 中融量化小盘股票C 赵菲 2020-04-03 0.9079 0.9079 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
004671 中融核心成长 孔学兵 2020-04-03 0.9104 0.9104 -0.0030 -0.3300% 基金资料 净值查询
004836 中融鑫价值混合A 姜涛,沈潼 2020-04-03 0.9641 0.9641 -0.0031 -0.3200% 基金资料 净值查询
004837 中融鑫价值混合C 姜涛,沈潼 2020-04-03 0.9570 0.9570 -0.0031 -0.3200% 基金资料 净值查询
005142 中融沪港深大消费主题A 付世伟,解静 2020-04-03 0.7379 0.7379 -0.0081 -1.0900% 基金资料 净值查询
005143 中融沪港深大消费主题C 付世伟,解静 2020-04-03 0.7334 0.7334 -0.0081 -1.0900% 基金资料 净值查询
005361 中融聚商定期开放债券 李倩 2020-04-03 1.0430 1.1169 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
005569 中融智选红利股票A 易海波 2020-04-03 1.0965 1.0965 -0.0065 -0.5900% 基金资料 净值查询
005570 中融智选红利股票C 易海波 2020-04-03 1.0868 1.0868 -0.0065 -0.5900% 基金资料 净值查询
005637 中融聚业定期开放债券 王玥 2020-04-03 1.0196 1.0621 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
005713 中融季季红定开债A 李倩 2020-04-03 1.0735 1.1175 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
005714 中融季季红定开债C 李倩 2020-04-03 1.0668 1.1108 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询
005723 中融聚安3个月定开债 王文龙 2020-04-03 1.0436 1.1236 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005758 中融量化精选(FOF)A 哈图 2020-04-01 1.0332 1.0332 -0.0011 -0.1064% 基金资料 净值查询
005759 中融量化精选(FOF)C 哈图 2020-04-01 1.0208 1.0208 -0.0011 -0.1076% 基金资料 净值查询
005931 中融恒裕纯债A 王玥 2020-04-03 1.0563 1.0663 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
005932 中融恒裕纯债C 王玥 2020-04-03 1.0543 1.0643 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006035 中融恒惠纯债A 2020-04-03 1.0588 1.0588 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006036 中融恒惠纯债C 2020-04-03 1.0703 1.0703 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006120 中融聚明定期开放债券 沈潼,王玥 2020-04-03 1.0625 1.0875 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
006123 中融高股息混合A 柯海东,付世伟 2020-04-03 1.0607 1.0607 -0.0051 -0.4800% 基金资料 净值查询
006124 中融高股息混合C 柯海东,付世伟 2020-04-03 1.0514 1.0514 -0.0051 -0.4800% 基金资料 净值查询
006238 中融智选质量股票A 易海波 基金资料 净值查询
006239 中融智选质量股票C 易海波 基金资料 净值查询
006240 中融医疗健康混合A 付世伟,甘传琦 2020-04-03 1.5786 1.5786 0.0152 0.9700% 基金资料 净值查询
006241 中融医疗健康混合C 付世伟,甘传琦 2020-04-03 1.5642 1.5642 0.0150 0.9700% 基金资料 净值查询
006314 中融策略优选混合A 解静 2020-04-03 1.4150 1.4150 -0.0147 -1.0300% 基金资料 净值查询
006315 中融策略优选混合C 解静 2020-04-03 1.3991 1.3991 -0.0145 -1.0300% 基金资料 净值查询
006706 中融聚汇定期开放债券 王玥 2020-04-03 1.0231 1.0231 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006743 中融央视财经50ETF联接A 赵菲 2020-04-03 1.0595 1.0595 -0.0032 -0.3000% 基金资料 净值查询
006744 中融央视财经50ETF联接C 赵菲 2020-04-03 1.0526 1.0526 -0.0031 -0.2900% 基金资料 净值查询
007175 中融聚通定期开放债券 王玥 2020-04-03 1.0356 1.0356 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
007560 中融恒鑫纯债A 王玥 2020-04-03 1.0445 1.0445 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
007561 中融恒鑫纯债C 王玥 2020-04-03 1.0435 1.0435 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
007885 中融中证500ETF联接A 赵菲 2020-04-03 0.9605 0.9605 -0.0063 -0.6500% 基金资料 净值查询
007886 中融中证500ETF联接C 赵菲 2020-04-03 0.9578 0.9578 -0.0063 -0.6500% 基金资料 净值查询
008046 中融睿嘉39个月定开债A 李倩 2020-04-03 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008047 中融睿嘉39个月定开债C 李倩 2020-04-03 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008048 中融睿享86个月定开债A 哈默 2020-04-03 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008049 中融睿享86个月定开债C 哈默 2020-04-03 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008508 中融聚锦一年定开债券 哈默 基金资料 净值查询
008796 中融恒安纯债A 哈默 2020-04-03 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008797 中融恒安纯债C 哈默 2020-04-03 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008800 中融鑫优创混合A 姜涛 基金资料 净值查询
008801 中融鑫优创混合C 姜涛 基金资料 净值查询
008848 中融智选对冲3个月定开混合 易海波 2020-04-03 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 150265 中融一带一路分级A 赵菲 2020-04-03 1.0170 1.2740 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 150266 中融一带一路分级B 赵菲 2020-04-03 0.8350 0.0610 -0.0180 -2.1102% 基金资料 净值查询
150285 中融中证白酒指数分级A 赵菲 2016-05-05 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
150286 中融中证白酒指数分级B 赵菲 2016-05-05 1.3060 1.3060 0.0140 1.0836% 基金资料 净值查询
150287 中融国证钢铁行业指数分级A 赵菲 2020-04-03 1.0170 1.2670 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
150288 中融国证钢铁行业指数分级B 赵菲 2020-04-03 0.5730 0.0210 -0.0100 -1.7153% 基金资料 净值查询
150289 中融中证煤炭指数分级A 赵菲 2020-04-03 1.0170 1.2660 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
150290 中融中证煤炭指数分级B 赵菲 2020-04-03 0.4650 0.1150 -0.0160 -3.3264% 基金资料 净值查询
150291 中融中证银行指数分级A 赵菲 2020-04-03 1.0170 1.2700 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
150292 中融中证银行指数分级B 赵菲 2020-04-03 0.6250 0.6250 -0.0100 -1.5748% 基金资料 净值查询
159965 中融央视财经50ETF 赵菲 2020-04-03 1.0517 1.0517 -0.0035 -0.3317% 基金资料 净值查询
指数型 168201 中融一带一路分级 赵菲 2020-04-03 0.9260 0.4300 -0.0090 -0.9600% 基金资料 净值查询
168202 中融中证白酒指数分级 赵菲 2016-05-05 1.1700 1.1700 0.0070 0.6019% 基金资料 净值查询
168203 中融国证钢铁行业指数分级 赵菲 2020-04-03 0.7950 0.3460 -0.0050 -0.6300% 基金资料 净值查询
168204 中融中证煤炭指数分级 赵菲 2020-04-03 0.7410 0.5680 -0.0080 -1.0700% 基金资料 净值查询
168205 中融中证银行指数分级 赵菲 2020-04-03 0.8210 0.9470 -0.0050 -0.6100% 基金资料 净值查询
511930 中融日日盈交易型货币 李倩 2015-12-31 0.6494 2.1950 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
515550 中融中证500ETF 赵菲 2020-04-03 1.0255 1.0255 -0.0074 -0.7164% 基金资料 净值查询
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