中融基金旗下基金
| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 定开债券 |
000400 |
中融增鑫定期开放债券A |
王玥 |
2020-04-03 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000401 |
中融增鑫定期开放债券C |
王玥 |
2020-04-03 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
000846 |
中融货币C |
李倩 |
2015-12-31 |
0.6740 |
3.1030 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
000847 |
中融货币A |
李倩 |
2015-12-31 |
0.6078 |
2.8550 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
000928 |
中融国企改革混合 |
解静、娄涛 |
2020-04-03 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0020 |
-0.1900% |
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
001014 |
中融融安保本混合 |
王玥 |
2020-04-03 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0049 |
-0.5400% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001261 |
中融新机遇混合 |
娄涛 |
2020-04-03 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
001377 |
中融新产业灵活配置混合A |
姜涛 |
2018-11-23 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
001378 |
中融新产业灵活配置混合C |
姜涛 |
2018-11-23 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
001387 |
中融新经济混合A |
贾志敏,娄涛,姜涛 |
2020-04-03 |
2.2940 |
2.7260 |
-0.0180 |
-0.7800% |
基金资料
净值查询 |
|
|
|
001388 |
中融新经济混合C |
贾志敏,娄涛,姜涛 |
2020-04-03 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0100 |
-0.6900% |
基金资料
净值查询 |
|
001389 |
中融新优势混合A |
姜涛,贾志敏 |
2019-02-21 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
001390 |
中融新优势混合C |
贾志敏,姜涛 |
2019-02-21 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
001413 |
中融新动力混合A |
贾志敏,姜涛 |
2020-04-03 |
1.0032 |
1.0532 |
-0.0029 |
-0.2900% |
基金资料
净值查询 |
|
001701 |
中融产业升级混合 |
娄涛 |
2020-04-03 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0100 |
-0.7100% |
基金资料
净值查询 |
|
001739 |
中融融安二号保本 |
贾志敏,李倩 |
2020-04-03 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0030 |
-0.2800% |
基金资料
净值查询 |
|
001779 |
中融稳健添利债券 |
秦娟 |
2020-04-03 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0010 |
0.1100% |
基金资料
净值查询 |
|
001851 |
中融强国制造混合 |
沈潼,孔学兵 |
2018-10-31 |
1.0360 |
1.0710 |
0.0010 |
0.0966% |
基金资料
净值查询 |
|
002674 |
中融融丰纯债A |
秦娟 |
2018-12-11 |
0.4960 |
0.4960 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
002675 |
中融融丰纯债C |
秦娟 |
2018-12-11 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
|
|
002785 |
中融融裕双利债券A |
秦娟 |
2020-04-03 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
002786 |
中融融裕双利债券C |
秦娟 |
2020-04-03 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0010 |
-0.1000% |
基金资料
净值查询 |
|
003009 |
中融盈泽债券A |
秦娟 |
2020-04-03 |
1.1974 |
1.2945 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
003010 |
中融盈泽债券C |
秦娟 |
2020-04-03 |
1.1931 |
1.2902 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
003011 |
中融盈润债券A |
秦娟 |
2017-10-20 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0138 |
-1.3869% |
基金资料
净值查询 |
|
003012 |
中融盈润债券C |
秦娟 |
2017-10-20 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0136 |
-1.3825% |
基金资料
净值查询 |
|
003013 |
中融恒泰纯债A |
李倩 |
2020-04-03 |
1.0488 |
1.1578 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
003014 |
中融恒泰纯债C |
李倩 |
2020-04-03 |
1.0666 |
1.1656 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
003060 |
中融睿丰定开债A |
秦娟 |
2018-07-13 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
003061 |
中融睿丰定开债C |
秦娟 |
2018-07-13 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
|
|
003071 |
中融睿祥定期开放债券A |
李倩 |
2020-04-03 |
1.1197 |
1.1574 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
003072 |
中融睿祥定期开放债券C |
李倩 |
2020-04-03 |
1.1106 |
1.1483 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
003079 |
中融3-5年中高等级信用债A |
秦娟 |
2019-12-23 |
1.0186 |
1.0786 |
-0.0017 |
-0.1666% |
基金资料
净值查询 |
|
003080 |
中融3-5年中高等级信用债C |
秦娟 |
2019-12-23 |
1.0058 |
1.0658 |
-0.0017 |
-0.1687% |
基金资料
净值查询 |
|
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
秦娟 |
2020-04-03 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
003082 |
中融1-3年中高等级信用债C |
秦娟 |
2020-04-03 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
003083 |
中融1-3年高等级信用债A |
秦娟 |
2020-04-03 |
1.0550 |
1.0950 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
003084 |
中融1-3年高等级信用债C |
秦娟 |
2020-04-03 |
1.0434 |
1.0834 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
003085 |
中融0-1年中高等级信用债A |
秦娟 |
2019-12-27 |
1.0133 |
1.0633 |
-0.0025 |
-0.2461% |
基金资料
净值查询 |
|
003086 |
中融0-1年中高等级信用债C |
秦娟 |
2019-12-27 |
1.0043 |
1.0543 |
-0.0025 |
-0.2483% |
基金资料
净值查询 |
|
003089 |
中融恒瑞纯债A |
秦娟 |
2018-06-26 |
1.0681 |
1.0851 |
0.0003 |
0.0281% |
基金资料
净值查询 |
|
003090 |
中融恒瑞纯债C |
秦娟 |
2018-06-26 |
1.0758 |
1.0858 |
0.0003 |
0.0279% |
基金资料
净值查询 |
|
003145 |
中融竞争优势 |
孔学兵 |
2020-04-03 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0085 |
-0.8600% |
基金资料
净值查询 |
|
003334 |
中融融信双盈A |
秦娟 |
2020-04-03 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0020 |
-0.2000% |
基金资料
净值查询 |
|
003335 |
中融融信双盈C |
秦娟 |
2020-04-03 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0021 |
-0.2200% |
基金资料
净值查询 |
|
003670 |
中融物联网主题灵活配置混合 |
孔学兵 |
2020-04-03 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0059 |
-0.6200% |
基金资料
净值查询 |
|
003678 |
中融现金增利货币A |
沈潼 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
003679 |
中融现金增利货币C |
沈潼 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
003926 |
中融恒信纯债A |
秦娟 |
2020-04-03 |
1.0692 |
1.1547 |
0.0004 |
0.0400% |
基金资料
净值查询 |
|
003927 |
中融恒信纯债C |
秦娟 |
2020-04-03 |
1.0667 |
1.1482 |
0.0004 |
0.0400% |
基金资料
净值查询 |
|
004008 |
中融鑫思路混合A |
|
2020-04-03 |
1.4083 |
1.7913 |
-0.0021 |
-0.1500% |
基金资料
净值查询 |
|
004009 |
中融鑫思路混合C |
|
2020-04-03 |
1.3800 |
1.7630 |
-0.0021 |
-0.1500% |
基金资料
净值查询 |
|
004065 |
中融量化多因子混合 |
赵菲,易海波 |
2019-12-27 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0052 |
-0.6086% |
基金资料
净值查询 |
|
004067 |
中融鑫回报混合A |
王玥,姜涛 |
2017-12-08 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.0099% |
基金资料
净值查询 |
|
004068 |
中融鑫回报混合C |
王玥,姜涛 |
2017-12-08 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
004212 |
中融量化智选混合 |
易海波 |
2020-04-03 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0075 |
-0.6400% |
基金资料
净值查询 |
|
004272 |
中融量化小盘股票A |
赵菲 |
2020-04-03 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0001 |
-0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
004273 |
中融量化小盘股票C |
赵菲 |
2020-04-03 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0001 |
-0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
004671 |
中融核心成长 |
孔学兵 |
2020-04-03 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0030 |
-0.3300% |
基金资料
净值查询 |
|
004836 |
中融鑫价值混合A |
姜涛,沈潼 |
2020-04-03 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0031 |
-0.3200% |
基金资料
净值查询 |
|
004837 |
中融鑫价值混合C |
姜涛,沈潼 |
2020-04-03 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0031 |
-0.3200% |
基金资料
净值查询 |
|
005142 |
中融沪港深大消费主题A |
付世伟,解静 |
2020-04-03 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0081 |
-1.0900% |
基金资料
净值查询 |
|
005143 |
中融沪港深大消费主题C |
付世伟,解静 |
2020-04-03 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0081 |
-1.0900% |
基金资料
净值查询 |
|
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
李倩 |
2020-04-03 |
1.0430 |
1.1169 |
0.0004 |
0.0400% |
基金资料
净值查询 |
|
005569 |
中融智选红利股票A |
易海波 |
2020-04-03 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0065 |
-0.5900% |
基金资料
净值查询 |
|
005570 |
中融智选红利股票C |
易海波 |
2020-04-03 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0065 |
-0.5900% |
基金资料
净值查询 |
|
005637 |
中融聚业定期开放债券 |
王玥 |
2020-04-03 |
1.0196 |
1.0621 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
005713 |
中融季季红定开债A |
李倩 |
2020-04-03 |
1.0735 |
1.1175 |
0.0006 |
0.0600% |
基金资料
净值查询 |
|
005714 |
中融季季红定开债C |
李倩 |
2020-04-03 |
1.0668 |
1.1108 |
0.0006 |
0.0600% |
基金资料
净值查询 |
|
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
王文龙 |
2020-04-03 |
1.0436 |
1.1236 |
0.0002 |
0.0200% |
基金资料
净值查询 |
|
005758 |
中融量化精选(FOF)A |
哈图 |
2020-04-01 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0011 |
-0.1064% |
基金资料
净值查询 |
|
005759 |
中融量化精选(FOF)C |
哈图 |
2020-04-01 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0011 |
-0.1076% |
基金资料
净值查询 |
|
005931 |
中融恒裕纯债A |
王玥 |
2020-04-03 |
1.0563 |
1.0663 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
005932 |
中融恒裕纯债C |
王玥 |
2020-04-03 |
1.0543 |
1.0643 |
0.0003 |
0.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
006035 |
中融恒惠纯债A |
|
2020-04-03 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0001 |
-0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
006036 |
中融恒惠纯债C |
|
2020-04-03 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0001 |
-0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
沈潼,王玥 |
2020-04-03 |
1.0625 |
1.0875 |
0.0005 |
0.0500% |
基金资料
净值查询 |
|
006123 |
中融高股息混合A |
柯海东,付世伟 |
2020-04-03 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0051 |
-0.4800% |
基金资料
净值查询 |
|
006124 |
中融高股息混合C |
柯海东,付世伟 |
2020-04-03 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0051 |
-0.4800% |
基金资料
净值查询 |
|
006238 |
中融智选质量股票A |
易海波 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
006239 |
中融智选质量股票C |
易海波 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
006240 |
中融医疗健康混合A |
付世伟,甘传琦 |
2020-04-03 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0152 |
0.9700% |
基金资料
净值查询 |
|
006241 |
中融医疗健康混合C |
付世伟,甘传琦 |
2020-04-03 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0150 |
0.9700% |
基金资料
净值查询 |
|
006314 |
中融策略优选混合A |
解静 |
2020-04-03 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0147 |
-1.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
006315 |
中融策略优选混合C |
解静 |
2020-04-03 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0145 |
-1.0300% |
基金资料
净值查询 |
|
006706 |
中融聚汇定期开放债券 |
王玥 |
2020-04-03 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.0100% |
基金资料
净值查询 |
|
006743 |
中融央视财经50ETF联接A |
赵菲 |
2020-04-03 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0032 |
-0.3000% |
基金资料
净值查询 |
|
006744 |
中融央视财经50ETF联接C |
赵菲 |
2020-04-03 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0031 |
-0.2900% |
基金资料
净值查询 |
|
007175 |
中融聚通定期开放债券 |
王玥 |
2020-04-03 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0007 |
0.0700% |
基金资料
净值查询 |
|
007560 |
中融恒鑫纯债A |
王玥 |
2020-04-03 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0004 |
0.0400% |
基金资料
净值查询 |
|
007561 |
中融恒鑫纯债C |
王玥 |
2020-04-03 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0004 |
0.0400% |
基金资料
净值查询 |
|
007885 |
中融中证500ETF联接A |
赵菲 |
2020-04-03 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0063 |
-0.6500% |
基金资料
净值查询 |
|
007886 |
中融中证500ETF联接C |
赵菲 |
2020-04-03 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0063 |
-0.6500% |
基金资料
净值查询 |
|
008046 |
中融睿嘉39个月定开债A |
李倩 |
2020-04-03 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
008047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
李倩 |
2020-04-03 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
008048 |
中融睿享86个月定开债A |
哈默 |
2020-04-03 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
008049 |
中融睿享86个月定开债C |
哈默 |
2020-04-03 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
008508 |
中融聚锦一年定开债券 |
哈默 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
008796 |
中融恒安纯债A |
哈默 |
2020-04-03 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
008797 |
中融恒安纯债C |
哈默 |
2020-04-03 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
008800 |
中融鑫优创混合A |
姜涛 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
008801 |
中融鑫优创混合C |
姜涛 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
易海波 |
2020-04-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型 |
150265 |
中融一带一路分级A |
赵菲 |
2020-04-03 |
1.0170 |
1.2740 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型 |
150266 |
中融一带一路分级B |
赵菲 |
2020-04-03 |
0.8350 |
0.0610 |
-0.0180 |
-2.1102% |
基金资料
净值查询 |
|
150285 |
中融中证白酒指数分级A |
赵菲 |
2016-05-05 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
150286 |
中融中证白酒指数分级B |
赵菲 |
2016-05-05 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0140 |
1.0836% |
基金资料
净值查询 |
|
150287 |
中融国证钢铁行业指数分级A |
赵菲 |
2020-04-03 |
1.0170 |
1.2670 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
150288 |
中融国证钢铁行业指数分级B |
赵菲 |
2020-04-03 |
0.5730 |
0.0210 |
-0.0100 |
-1.7153% |
基金资料
净值查询 |
|
150289 |
中融中证煤炭指数分级A |
赵菲 |
2020-04-03 |
1.0170 |
1.2660 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
150290 |
中融中证煤炭指数分级B |
赵菲 |
2020-04-03 |
0.4650 |
0.1150 |
-0.0160 |
-3.3264% |
基金资料
净值查询 |
|
150291 |
中融中证银行指数分级A |
赵菲 |
2020-04-03 |
1.0170 |
1.2700 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
150292 |
中融中证银行指数分级B |
赵菲 |
2020-04-03 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0100 |
-1.5748% |
基金资料
净值查询 |
|
159965 |
中融央视财经50ETF |
赵菲 |
2020-04-03 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0035 |
-0.3317% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型 |
168201 |
中融一带一路分级 |
赵菲 |
2020-04-03 |
0.9260 |
0.4300 |
-0.0090 |
-0.9600% |
基金资料
净值查询 |
|
168202 |
中融中证白酒指数分级 |
赵菲 |
2016-05-05 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0070 |
0.6019% |
基金资料
净值查询 |
|
168203 |
中融国证钢铁行业指数分级 |
赵菲 |
2020-04-03 |
0.7950 |
0.3460 |
-0.0050 |
-0.6300% |
基金资料
净值查询 |
|
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
赵菲 |
2020-04-03 |
0.7410 |
0.5680 |
-0.0080 |
-1.0700% |
基金资料
净值查询 |
|
168205 |
中融中证银行指数分级 |
赵菲 |
2020-04-03 |
0.8210 |
0.9470 |
-0.0050 |
-0.6100% |
基金资料
净值查询 |
|
511930 |
中融日日盈交易型货币 |
李倩 |
2015-12-31 |
0.6494 |
2.1950 |
0.0000 |
0.0000% |
基金资料
净值查询 |
|
515550 |
中融中证500ETF |
赵菲 |
2020-04-03 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0074 |
-0.7164% |
基金资料
净值查询 |
