| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 定开债券 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 王玥 | 2020-03-06 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0040 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 王玥 | 2020-03-06 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0040 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000846 | 中融货币C | 李倩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000847 | 中融货币A | 李倩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000928 | 中融国企改革混合 | 解静、娄涛 | 2022-05-24 | 1.6450 | 1.6450 | -0.0470 | -2.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001014 | 中融融安保本混合 | 王玥 | 2021-08-17 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001261 | 中融新机遇混合 | 娄涛 | 2022-05-24 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0290 | -2.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001377 | 中融新产业灵活配置混合A | 姜涛 | 2018-11-23 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001378 | 中融新产业灵活配置混合C | 姜涛 | 2018-11-23 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001387 | 中融新经济混合A | 贾志敏,娄涛,姜涛 | 2022-05-24 | 3.8640 | 4.4420 | -0.1590 | -3.95% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001388 | 中融新经济混合C | 贾志敏,娄涛,姜涛 | 2022-05-24 | 2.3340 | 2.4800 | -0.0960 | -3.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001389 | 中融新优势混合A | 姜涛,贾志敏 | 2019-02-21 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001390 | 中融新优势混合C | 贾志敏,姜涛 | 2019-02-21 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001413 | 中融新动力混合A | 贾志敏,姜涛 | 2022-05-24 | 1.1313 | 1.1813 | -0.0260 | -2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001701 | 中融产业升级混合 | 娄涛 | 2022-05-24 | 2.4490 | 2.4490 | -0.1010 | -3.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001739 | 中融融安二号保本 | 贾志敏,李倩 | 2022-05-24 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0210 | -1.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 秦娟 | 2022-04-15 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001851 | 中融强国制造混合 | 沈潼,孔学兵 | 2018-10-31 | 1.0360 | 1.0710 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002674 | 中融融丰纯债A | 秦娟 | 2018-12-11 | 0.4960 | 0.4960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002675 | 中融融丰纯债C | 秦娟 | 2018-12-11 | 0.5850 | 0.5850 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合债 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 秦娟 | 2021-12-28 | 1.0310 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 秦娟 | 2021-12-28 | 1.0070 | 1.1010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 003009 | 中融盈泽债券A | 秦娟 | 2022-05-24 | 1.1661 | 1.3582 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 003010 | 中融盈泽债券C | 秦娟 | 2022-05-24 | 1.1545 | 1.3466 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003011 | 中融盈润债券A | 秦娟 | 2017-10-20 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0138 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003012 | 中融盈润债券C | 秦娟 | 2017-10-20 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0136 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003013 | 中融恒泰纯债A | 李倩 | 2022-05-24 | 1.0438 | 1.2238 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003014 | 中融恒泰纯债C | 李倩 | 2022-05-24 | 1.0587 | 1.2287 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003060 | 中融睿丰定开债A | 秦娟 | 2018-07-13 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003061 | 中融睿丰定开债C | 秦娟 | 2018-07-13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 李倩 | 2022-05-24 | 1.2061 | 1.2438 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 李倩 | 2022-05-24 | 1.1945 | 1.2322 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 秦娟 | 2019-12-23 | 1.0186 | 1.0786 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 秦娟 | 2019-12-23 | 1.0058 | 1.0658 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 秦娟 | 2022-05-24 | 1.0567 | 1.1817 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 秦娟 | 2022-05-24 | 1.0396 | 1.1646 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 秦娟 | 2021-11-30 | 1.0259 | 1.1239 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 秦娟 | 2021-11-30 | 1.0096 | 1.1076 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 秦娟 | 2019-12-27 | 1.0133 | 1.0633 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 秦娟 | 2019-12-27 | 1.0043 | 1.0543 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | 秦娟 | 2018-06-26 | 1.0681 | 1.0851 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | 秦娟 | 2018-06-26 | 1.0758 | 1.0858 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003145 | 中融竞争优势 | 孔学兵 | 2022-05-24 | 1.6263 | 1.6263 | -0.0625 | -3.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003334 | 中融融信双盈A | 秦娟 | 2021-09-23 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0068 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003335 | 中融融信双盈C | 秦娟 | 2021-09-23 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0067 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 孔学兵 | 2022-05-24 | 1.4397 | 1.4397 | -0.0456 | -3.07% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003678 | 中融现金增利货币A | 沈潼 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 003679 | 中融现金增利货币C | 沈潼 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003926 | 中融恒信纯债A | 秦娟 | 2022-05-24 | 1.0907 | 1.2312 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003927 | 中融恒信纯债C | 秦娟 | 2022-05-24 | 1.0826 | 1.2191 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 2022-05-24 | 1.4702 | 2.1032 | -0.0101 | -0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 2022-05-24 | 1.4312 | 2.0642 | -0.0097 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 赵菲,易海波 | 2019-12-27 | 0.8492 | 0.8492 | -0.0052 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004067 | 中融鑫回报混合A | 王玥,姜涛 | 2017-12-08 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004068 | 中融鑫回报混合C | 王玥,姜涛 | 2017-12-08 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004212 | 中融量化智选混合 | 易海波 | 2022-05-24 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0398 | -3.59% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 赵菲 | 2020-05-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 赵菲 | 2020-05-15 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004671 | 中融核心成长 | 孔学兵 | 2022-05-24 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0493 | -3.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 姜涛,沈潼 | 2022-05-24 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0118 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 姜涛,沈潼 | 2022-05-24 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0109 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 付世伟,解静 | 2022-05-24 | 0.6598 | 0.6598 | -0.0109 | -1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 付世伟,解静 | 2022-05-24 | 0.6548 | 0.6548 | -0.0108 | -1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005361 | 中融聚商定期开放债券 | 李倩 | 2022-05-24 | 1.0214 | 1.1744 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005569 | 中融智选红利股票A | 易海波 | 2022-05-24 | 1.3333 | 1.3333 | -0.0482 | -3.49% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005570 | 中融智选红利股票C | 易海波 | 2022-05-24 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0472 | -3.48% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 王玥 | 2022-05-24 | 1.0288 | 1.1631 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005713 | 中融季季红定开债A | 李倩 | 2022-05-24 | 1.0525 | 1.1865 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005714 | 中融季季红定开债C | 李倩 | 2022-05-24 | 1.0383 | 1.1723 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005723 | 中融聚安3个月定开债 | 王文龙 | 2022-05-24 | 1.0815 | 1.1915 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 005758 | 中融量化精选(FOF)A | 哈图 | 2022-04-13 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 005759 | 中融量化精选(FOF)C | 哈图 | 2022-04-13 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0026 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005931 | 中融恒裕纯债A | 王玥 | 2022-05-24 | 1.0721 | 1.1321 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005932 | 中融恒裕纯债C | 王玥 | 2022-05-24 | 1.0649 | 1.1249 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006035 | 中融恒惠纯债A | 2022-05-24 | 1.0674 | 1.1344 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 006036 | 中融恒惠纯债C | 2022-05-24 | 1.0757 | 1.1427 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 006120 | 中融聚明定期开放债券 | 沈潼,王玥 | 2022-05-24 | 1.0849 | 1.1723 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006123 | 中融高股息混合A | 柯海东,付世伟 | 2022-05-24 | 1.4356 | 1.4976 | -0.0355 | -2.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006124 | 中融高股息混合C | 柯海东,付世伟 | 2022-05-24 | 1.3929 | 1.4549 | -0.0345 | -2.42% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006238 | 中融智选质量股票A | 易海波 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 006239 | 中融智选质量股票C | 易海波 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 付世伟,甘传琦 | 2022-05-24 | 1.4399 | 1.4399 | -0.0699 | -4.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 付世伟,甘传琦 | 2022-05-24 | 1.4174 | 1.4174 | -0.0689 | -4.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006314 | 中融策略优选混合A | 解静 | 2022-05-24 | 2.2657 | 2.2657 | -0.0878 | -3.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006315 | 中融策略优选混合C | 解静 | 2022-05-24 | 2.2213 | 2.2213 | -0.0860 | -3.73% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 王玥 | 2022-05-24 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 赵菲 | 2022-05-24 | 1.2242 | 1.2242 | -0.0211 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 赵菲 | 2022-05-24 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0209 | -1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007175 | 中融聚通定期开放债券 | 王玥 | 2022-05-24 | 1.0537 | 1.1092 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007560 | 中融恒鑫纯债A | 王玥 | 2022-05-24 | 1.0577 | 1.0977 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007561 | 中融恒鑫纯债C | 王玥 | 2022-05-24 | 1.0517 | 1.0917 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007885 | 中融中证500ETF联接A | 赵菲 | 2022-05-24 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0356 | -3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007886 | 中融中证500ETF联接C | 赵菲 | 2022-05-24 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0355 | -3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008046 | 中融睿嘉39个月定开债A | 李倩 | 2022-05-20 | 1.0076 | 1.0776 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008047 | 中融睿嘉39个月定开债C | 李倩 | 2022-05-20 | 1.0069 | 1.0749 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008048 | 中融睿享86个月定开债A | 哈默 | 2022-05-20 | 1.0145 | 1.0995 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008049 | 中融睿享86个月定开债C | 哈默 | 2022-05-20 | 1.0118 | 1.0968 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008422 | 中融研发创新混合A | 金拓 | 2022-05-24 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0153 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008423 | 中融研发创新混合C | 金拓 | 2022-05-24 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0153 | -1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 柯海东 | 2022-05-24 | 0.9171 | 0.9171 | -0.0203 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 柯海东 | 2022-05-24 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0199 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008508 | 中融聚锦一年定开债券 | 哈默 | 2022-05-24 | 1.0405 | 1.1109 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008796 | 中融恒安纯债A | 哈默 | 2022-05-24 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008797 | 中融恒安纯债C | 哈默 | 2022-05-24 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008800 | 中融鑫优创混合A | 姜涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 008801 | 中融鑫优创混合C | 姜涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合-绝对收益 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 赵菲 | 2022-05-24 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0149 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 柯海东 | 2022-05-24 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0328 | -3.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 柯海东 | 2022-05-24 | 0.8036 | 0.8036 | -0.0324 | -3.88% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009529 | 中融中债1-5年国开行A | 李倩 | 2022-05-24 | 1.0249 | 1.0699 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009530 | 中融中债1-5年国开行C | 李倩 | 2022-05-24 | 1.0234 | 1.0684 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 哈默 | 2022-05-24 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0037 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 哈默 | 2022-05-24 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0037 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010008 | 中融成长优选混合A | 甘传琦 | 2022-05-24 | 1.1364 | 1.1364 | -0.0390 | -3.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010009 | 中融成长优选混合C | 甘传琦 | 2022-05-24 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0385 | -3.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 哈默 | 2022-05-24 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0040 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 哈默 | 2022-05-24 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0041 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010613 | 中融产业趋势一年定开混合A | 甘传琦 | 2022-05-24 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0369 | -3.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010614 | 中融产业趋势一年定开混合C | 甘传琦 | 2022-05-24 | 0.9149 | 0.9149 | -0.0364 | -3.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010683 | 中融景颐6个月持有期混合A | 朱柏蓉 | 2022-05-24 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0059 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010684 | 中融景颐6个月持有期混合C | 朱柏蓉 | 2022-05-24 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0058 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010697 | 中融行业先锋6个月持有混合A | 甘传琦 | 2022-05-24 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0405 | -3.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010698 | 中融行业先锋6个月持有混合C | 甘传琦 | 2022-05-24 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0401 | -3.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010987 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 柯海东 | 2022-05-24 | 0.8353 | 0.8353 | -0.0296 | -3.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010988 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 柯海东 | 2022-05-24 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0294 | -3.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011310 | 中融恒阳纯债A | 朱柏蓉 | 2022-05-24 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011311 | 中融恒阳纯债C | 朱柏蓉 | 2022-05-24 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011353 | 中融景盛一年持有混合A | 钱文成 | 2022-05-24 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0054 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011354 | 中融景盛一年持有混合C | 钱文成 | 2022-05-24 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0054 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012290 | 中融恒益纯债债券A | 石霄蒙 | 2022-05-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012291 | 中融恒益纯债债券C | 石霄蒙 | 2022-05-24 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012523 | 中融高质量成长混合A | 甘传琦 | 2022-05-24 | 0.8587 | 0.8587 | -0.0290 | -3.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012524 | 中融高质量成长混合C | 甘传琦 | 2022-05-24 | 0.8565 | 0.8565 | -0.0289 | -3.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012667 | 中融景泓一年持有混合A | 钱文成,哈默 | 2022-05-24 | 0.9674 | 0.9674 | -0.0040 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012668 | 中融景泓一年持有混合C | 钱文成,哈默 | 2022-05-24 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0040 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012803 | 中融聚优一年定开债券 | 石霄蒙 | 2022-05-20 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012850 | 中融低碳经济3个月持有混合A | 吴刚 | 2022-05-24 | 0.7898 | 0.7898 | -0.0212 | -2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012851 | 中融低碳经济3个月持有混合C | 吴刚 | 2022-05-24 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0211 | -2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013190 | 中融景惠混合A | 钱文成,哈默 | 2022-05-24 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0039 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013191 | 中融景惠混合C | 钱文成,哈默 | 2022-05-24 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0039 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013561 | 中融匠心优选混合A | 柯海东 | 2022-05-24 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0178 | -2.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013562 | 中融匠心优选混合C | 柯海东 | 2022-05-24 | 0.8286 | 0.8286 | -0.0176 | -2.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013659 | 中融金融鑫选3个月持有混合A | 吴刚,王可汗 | 2022-05-24 | 0.7977 | 0.7977 | -0.0154 | -1.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013660 | 中融金融鑫选3个月持有混合C | 吴刚,王可汗 | 2022-05-24 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0154 | -1.90% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013716 | 中融恒利纯债A | 李倩 | 2022-05-24 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013717 | 中融恒利纯债C | 李倩 | 2022-05-24 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013916 | 中融成长先锋一年持有混合A | 甘传琦 | 2022-05-20 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013917 | 中融成长先锋一年持有混合C | 甘传琦 | 2022-05-20 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014090 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 赵楠 | 2022-04-13 | 0.8046 | 0.8046 | -0.0109 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014091 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 赵楠 | 2022-04-13 | 0.8033 | 0.8033 | -0.0109 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014257 | 中融恒泽纯债A | 石霄蒙 | 2022-05-24 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014258 | 中融恒泽纯债C | 石霄蒙 | 2022-05-24 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014329 | 中融优势产业混合A | 甘传琦 | 2022-05-24 | 0.9258 | 0.9258 | -0.0252 | -2.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014330 | 中融优势产业混合C | 甘传琦 | 2022-05-24 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0253 | -2.67% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014655 | 中融益海30天滚动持有短债A | 韩正宇 | 2022-05-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014656 | 中融益海30天滚动持有短债C | 韩正宇 | 2022-05-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015032 | 中融医药消费混合A | 柯海东 | 2022-05-24 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0097 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015033 | 中融医药消费混合C | 柯海东 | 2022-05-24 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0096 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015479 | 中融益泓90天滚动持有债券A | 朱柏蓉 | 债券型-混合债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 015480 | 中融益泓90天滚动持有债券C | 朱柏蓉 | 债券型-混合债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150265 | 中融一带一路分级A | 赵菲 | 2020-12-31 | 1.0490 | 1.3060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150266 | 中融一带一路分级B | 赵菲 | 2020-12-31 | 1.1800 | 0.0860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150285 | 中融中证白酒指数分级A | 赵菲 | 2016-05-05 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150286 | 中融中证白酒指数分级B | 赵菲 | 2016-05-05 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0140 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 赵菲 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150288 | 中融国证钢铁行业指数分级B | 赵菲 | 2020-12-31 | 0.8580 | 0.0310 | 0.0080 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 赵菲 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 赵菲 | 2020-12-31 | 0.9450 | 0.2340 | -0.0160 | -1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150291 | 中融中证银行指数分级A | 赵菲 | 2020-10-13 | 1.0000 | 1.2990 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150292 | 中融中证银行指数分级B | 赵菲 | 2020-10-13 | 1.0000 | 0.8430 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 赵菲 | 2022-04-15 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0056 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 168201 | 中融一带一路分级 | 赵菲 | 2020-12-25 | 1.1140 | 0.5070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 168202 | 中融中证白酒指数分级 | 赵菲 | 2016-05-05 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0070 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 赵菲 | 2022-05-24 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0370 | -3.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 赵菲 | 2022-05-24 | 1.7520 | 1.7520 | -0.0120 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 赵菲 | 2022-05-24 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0090 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 甘传琦 | 2022-05-24 | 0.9689 | 0.9689 | -0.0373 | -3.71% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511930 | 中融日日盈交易型货币 | 李倩 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 515550 | 中融中证500ETF | 赵菲 | 2022-04-15 | 1.2688 | 1.2688 | -0.0116 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
