| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 定开债券 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 王玥 | 2020-03-06 | 1.3840 | 1.3840 | -0.0040 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 王玥 | 2020-03-06 | 1.3480 | 1.3480 | -0.0040 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 000846 | 中融货币C | 李倩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000847 | 中融货币A | 李倩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000928 | 中融国企改革混合 | 解静、娄涛 | 2024-04-26 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0090 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001014 | 中融融安保本混合 | 王玥 | 2021-08-17 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 001261 | 中融新机遇混合 | 娄涛 | 2024-04-26 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0090 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001377 | 中融新产业灵活配置混合A | 姜涛 | 2018-11-23 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001378 | 中融新产业灵活配置混合C | 姜涛 | 2018-11-23 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001387 | 中融新经济混合A | 贾志敏,娄涛,姜涛 | 2024-04-26 | 3.0630 | 3.6410 | 0.0560 | 1.86% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001388 | 中融新经济混合C | 贾志敏,娄涛,姜涛 | 2024-04-26 | 1.8460 | 1.9920 | 0.0340 | 1.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001389 | 中融新优势混合A | 姜涛,贾志敏 | 2019-02-21 | 0.8485 | 0.8485 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001390 | 中融新优势混合C | 贾志敏,姜涛 | 2019-02-21 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001413 | 中融新动力混合A | 贾志敏,姜涛 | 2024-04-26 | 1.0079 | 1.0579 | 0.0032 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 001701 | 中融产业升级混合 | 娄涛 | 2024-04-26 | 1.4870 | 2.0170 | 0.0290 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001739 | 中融融安二号保本 | 贾志敏,李倩 | 2023-08-25 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 秦娟 | 2022-06-17 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001851 | 中融强国制造混合 | 沈潼,孔学兵 | 2018-10-31 | 1.0360 | 1.0710 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002674 | 中融融丰纯债A | 秦娟 | 2018-12-11 | 0.4960 | 0.4960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002675 | 中融融丰纯债C | 秦娟 | 2018-12-11 | 0.5850 | 0.5850 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合债 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 秦娟 | 2022-01-28 | 1.0310 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 秦娟 | 2022-01-28 | 1.0070 | 1.1010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 秦娟 | 2024-04-26 | 1.2434 | 1.4355 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 秦娟 | 2024-04-26 | 1.2258 | 1.4179 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003011 | 中融盈润债券A | 秦娟 | 2017-10-20 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0138 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003012 | 中融盈润债券C | 秦娟 | 2017-10-20 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0136 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 003013 | 中融恒泰纯债A | 李倩 | 2024-04-26 | 1.0626 | 1.2847 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 003014 | 中融恒泰纯债C | 李倩 | 2024-04-26 | 1.0720 | 1.2841 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003060 | 中融睿丰定开债A | 秦娟 | 2018-07-13 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003061 | 中融睿丰定开债C | 秦娟 | 2018-07-13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 李倩 | 2024-04-26 | 1.3004 | 1.3381 | -0.0014 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 李倩 | 2024-04-26 | 1.2803 | 1.3180 | -0.0013 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券指数 | 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 秦娟 | 2019-12-23 | 1.0186 | 1.0786 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 秦娟 | 2019-12-23 | 1.0058 | 1.0658 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 秦娟 | 2024-04-26 | 1.1244 | 1.2494 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 秦娟 | 2024-04-26 | 1.0997 | 1.2247 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 秦娟 | 2021-12-24 | 1.0259 | 1.1239 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 秦娟 | 2021-12-24 | 1.0096 | 1.1076 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 秦娟 | 2019-12-27 | 1.0133 | 1.0633 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 秦娟 | 2019-12-27 | 1.0043 | 1.0543 | -0.0025 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | 秦娟 | 2018-06-26 | 1.0681 | 1.0851 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | 秦娟 | 2018-06-26 | 1.0758 | 1.0858 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 003145 | 中融竞争优势 | 孔学兵 | 2024-04-26 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0328 | 2.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 003334 | 中融融信双盈A | 秦娟 | 2021-09-24 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003335 | 中融融信双盈C | 秦娟 | 2021-09-24 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 孔学兵 | 2024-04-26 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0393 | 3.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 003678 | 中融现金增利货币A | 沈潼 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003679 | 中融现金增利货币C | 沈潼 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003926 | 中融恒信纯债A | 秦娟 | 2024-04-26 | 1.0770 | 1.2975 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 003927 | 中融恒信纯债C | 秦娟 | 2024-04-26 | 1.0621 | 1.2786 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 004008 | 中融鑫思路混合A | 2024-04-26 | 1.5091 | 2.1421 | 0.0042 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | ||
| 004009 | 中融鑫思路混合C | 2024-04-26 | 1.4660 | 2.0990 | 0.0041 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | ||
| 混合型 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 赵菲,易海波 | 2019-12-27 | 0.8492 | 0.8492 | -0.0052 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004067 | 中融鑫回报混合A | 王玥,姜涛 | 2017-12-08 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004068 | 中融鑫回报混合C | 王玥,姜涛 | 2017-12-08 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004212 | 中融量化智选混合 | 易海波 | 2022-12-23 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 赵菲 | 2020-05-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 赵菲 | 2020-05-15 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004671 | 中融核心成长 | 孔学兵 | 2024-04-26 | 1.5445 | 1.5445 | 0.0194 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 004836 | 中融鑫价值混合A | 姜涛,沈潼 | 2024-04-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0085 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 004837 | 中融鑫价值混合C | 姜涛,沈潼 | 2024-04-26 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0079 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 付世伟,解静 | 2024-04-26 | 0.5761 | 0.5761 | 0.0163 | 2.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 付世伟,解静 | 2024-04-26 | 0.5697 | 0.5697 | 0.0162 | 2.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 005361 | 中融聚商定期开放债券 | 李倩 | 2024-04-26 | 1.0522 | 1.2377 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 005569 | 中融智选红利股票A | 易海波 | 2024-04-26 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0068 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 005570 | 中融智选红利股票C | 易海波 | 2024-04-26 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0066 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 王玥 | 2024-04-26 | 1.0581 | 1.2994 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 005713 | 中融季季红定开债A | 李倩 | 2024-04-26 | 1.1006 | 1.2546 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 005714 | 中融季季红定开债C | 李倩 | 2024-04-26 | 1.0791 | 1.2331 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 005723 | 中融聚安3个月定开债 | 王文龙 | 2024-04-26 | 1.1492 | 1.2592 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF | 005758 | 中融量化精选(FOF)A | 哈图 | 2023-03-03 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 005759 | 中融量化精选(FOF)C | 哈图 | 2023-03-03 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 005931 | 中融恒裕纯债A | 王玥 | 2024-04-26 | 1.0230 | 1.1875 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 005932 | 中融恒裕纯债C | 王玥 | 2024-04-26 | 1.0198 | 1.1738 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 006035 | 中融恒惠纯债A | 2024-04-26 | 1.1274 | 1.2054 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | ||
| 006036 | 中融恒惠纯债C | 2024-04-26 | 1.1296 | 1.2076 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | ||
| 006120 | 中融聚明定期开放债券 | 沈潼,王玥 | 2024-04-26 | 1.0524 | 1.2428 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006123 | 中融高股息混合A | 柯海东,付世伟 | 2024-04-26 | 1.1421 | 1.2041 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006124 | 中融高股息混合C | 柯海东,付世伟 | 2024-04-26 | 1.0920 | 1.1540 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 006238 | 中融智选质量股票A | 易海波 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 006239 | 中融智选质量股票C | 易海波 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 006240 | 中融医疗健康混合A | 付世伟,甘传琦 | 2024-04-26 | 1.3378 | 1.3378 | 0.0192 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 006241 | 中融医疗健康混合C | 付世伟,甘传琦 | 2024-04-26 | 1.3115 | 1.3115 | 0.0188 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 006314 | 中融策略优选混合A | 解静 | 2024-04-26 | 1.7329 | 2.1439 | 0.0339 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006315 | 中融策略优选混合C | 解静 | 2024-04-26 | 1.6921 | 2.0941 | 0.0331 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 王玥 | 2024-04-26 | 1.1280 | 1.1480 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 赵菲 | 2024-04-26 | 1.2743 | 1.2743 | 0.0100 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 赵菲 | 2024-04-26 | 1.2544 | 1.2544 | 0.0099 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 007175 | 中融聚通定期开放债券 | 王玥 | 2024-04-26 | 1.0952 | 1.1997 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 007560 | 中融恒鑫纯债A | 王玥 | 2024-04-26 | 1.0796 | 1.1676 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007561 | 中融恒鑫纯债C | 王玥 | 2024-04-26 | 1.0694 | 1.1574 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007885 | 中融中证500ETF联接A | 赵菲 | 2024-04-26 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0209 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 007886 | 中融中证500ETF联接C | 赵菲 | 2024-04-26 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0207 | 1.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 008046 | 中融睿嘉39个月定开债A | 李倩 | 2024-04-26 | 1.0256 | 1.1336 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008047 | 中融睿嘉39个月定开债C | 李倩 | 2024-04-26 | 1.0240 | 1.1290 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008048 | 中融睿享86个月定开债A | 哈默 | 2024-04-26 | 1.0331 | 1.1781 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008049 | 中融睿享86个月定开债C | 哈默 | 2024-04-26 | 1.0282 | 1.1732 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008422 | 中融研发创新混合A | 金拓 | 2024-04-26 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0189 | 1.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 008423 | 中融研发创新混合C | 金拓 | 2024-04-26 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0186 | 1.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 008424 | 中融品牌优选混合A | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0068 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 008425 | 中融品牌优选混合C | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.6931 | 0.6931 | 0.0066 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 008508 | 中融聚锦一年定开债券 | 哈默 | 2024-04-26 | 1.0601 | 1.1946 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008796 | 中融恒安纯债A | 哈默 | 2024-04-26 | 1.0448 | 1.0828 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008797 | 中融恒安纯债C | 哈默 | 2024-04-26 | 1.0340 | 1.0720 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 008800 | 中融鑫优创混合A | 姜涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 008801 | 中融鑫优创混合C | 姜涛 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 赵菲 | 2024-04-26 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0037 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.5833 | 0.5833 | 0.0081 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.5661 | 0.5661 | 0.0078 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 009529 | 中融中债1-5年国开行A | 李倩 | 2024-04-26 | 1.0588 | 1.1338 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 009530 | 中融中债1-5年国开行C | 李倩 | 2024-04-26 | 1.0551 | 1.1301 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 哈默 | 2024-04-26 | 1.0651 | 1.1051 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 哈默 | 2024-04-26 | 1.0489 | 1.0889 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010008 | 中融成长优选混合A | 甘传琦 | 2024-04-26 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0311 | 3.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 010009 | 中融成长优选混合C | 甘传琦 | 2024-04-26 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0303 | 3.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 哈默 | 2024-04-26 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0082 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 哈默 | 2024-04-26 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0080 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 010613 | 中融产业趋势一年定开混合A | 甘传琦 | 2024-02-26 | 0.5342 | 0.5342 | -0.0022 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 010614 | 中融产业趋势一年定开混合C | 甘传琦 | 2024-02-26 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0023 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 010683 | 中融景颐6个月持有期混合A | 朱柏蓉 | 2024-04-26 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010684 | 中融景颐6个月持有期混合C | 朱柏蓉 | 2024-04-26 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010697 | 中融行业先锋6个月持有混合A | 甘传琦 | 2024-04-26 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0044 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 010698 | 中融行业先锋6个月持有混合C | 甘传琦 | 2024-04-26 | 0.7894 | 0.7894 | 0.0042 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 010987 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.7551 | 0.7551 | 0.0149 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010988 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.7419 | 0.7419 | 0.0146 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 011310 | 中融恒阳纯债A | 朱柏蓉 | 2024-04-26 | 1.0552 | 1.0902 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 011311 | 中融恒阳纯债C | 朱柏蓉 | 2024-04-26 | 1.0458 | 1.0808 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 011353 | 中融景盛一年持有混合A | 钱文成 | 2024-04-26 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 011354 | 中融景盛一年持有混合C | 钱文成 | 2024-04-26 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 012290 | 中融恒益纯债债券A | 石霄蒙 | 2024-04-26 | 1.0698 | 1.1048 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 012291 | 中融恒益纯债债券C | 石霄蒙 | 2024-04-26 | 1.2138 | 1.2488 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 012523 | 中融高质量成长混合A | 甘传琦 | 2024-04-26 | 0.7141 | 0.7141 | 0.0131 | 1.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 012524 | 中融高质量成长混合C | 甘传琦 | 2024-04-26 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0129 | 1.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 012667 | 中融景泓一年持有混合A | 钱文成,哈默 | 2024-04-26 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 012668 | 中融景泓一年持有混合C | 钱文成,哈默 | 2024-04-26 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 012803 | 中融聚优一年定开债券 | 石霄蒙 | 2024-04-26 | 1.0373 | 1.0841 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 012850 | 中融低碳经济3个月持有混合A | 吴刚 | 2024-04-26 | 0.6042 | 0.6042 | 0.0010 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 012851 | 中融低碳经济3个月持有混合C | 吴刚 | 2024-04-26 | 0.5944 | 0.5944 | 0.0010 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 013190 | 中融景惠混合A | 钱文成,哈默 | 2024-04-26 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013191 | 中融景惠混合C | 钱文成,哈默 | 2024-04-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013561 | 中融匠心优选混合A | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.7394 | 0.7394 | 0.0127 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 013562 | 中融匠心优选混合C | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0125 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 013659 | 中融金融鑫选3个月持有混合A | 吴刚,王可汗 | 2024-04-26 | 0.7685 | 0.7685 | 0.0019 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 013660 | 中融金融鑫选3个月持有混合C | 吴刚,王可汗 | 2024-04-26 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0018 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 013716 | 中融恒利纯债A | 李倩 | 2024-04-26 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013717 | 中融恒利纯债C | 李倩 | 2024-04-26 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013916 | 中融成长先锋一年持有混合A | 甘传琦 | 2024-04-26 | 0.7374 | 0.7374 | 0.0125 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 013917 | 中融成长先锋一年持有混合C | 甘传琦 | 2024-04-26 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0123 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 014090 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 赵楠 | 2024-04-24 | 0.6695 | 0.6695 | 0.0032 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 014091 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 赵楠 | 2024-04-24 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0031 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 014257 | 中融恒泽纯债A | 石霄蒙 | 2024-04-26 | 1.0546 | 1.0646 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014258 | 中融恒泽纯债C | 石霄蒙 | 2024-04-26 | 1.1030 | 1.1130 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014329 | 中融优势产业混合A | 甘传琦 | 2024-04-26 | 0.8999 | 0.8999 | 0.0043 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 014330 | 中融优势产业混合C | 甘传琦 | 2024-04-26 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0042 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 014655 | 中融益海30天滚动持有短债A | 韩正宇 | 2024-04-26 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014656 | 中融益海30天滚动持有短债C | 韩正宇 | 2024-04-26 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014961 | 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.7594 | 0.7594 | 0.0053 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 014962 | 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0052 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 015032 | 中融医药消费混合A | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.8087 | 0.8087 | 0.0138 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 015033 | 中融医药消费混合C | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0136 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 015477 | 中融融盛双盈一年封闭债券A | 钱文成,哈默 | 2024-04-26 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 015478 | 中融融盛双盈一年封闭债券C | 钱文成,哈默 | 2024-04-26 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0031 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 015479 | 中融益泓90天滚动持有债券A | 朱柏蓉 | 2024-04-26 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015480 | 中融益泓90天滚动持有债券C | 朱柏蓉 | 2024-04-26 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015639 | 中融养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 周桓 | 2024-04-24 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0015 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 015962 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 周桓 | 2024-04-24 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016189 | 中融恒通纯债A | 哈默,石霄蒙 | 2024-04-26 | 1.0283 | 1.0483 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 016190 | 中融恒通纯债C | 哈默,石霄蒙 | 2024-04-26 | 1.0230 | 1.0430 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 016684 | 中融中证同业存单AAA指数7天持有 | 韩正宇 | 2024-04-26 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 潘巍 | 2024-04-26 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 潘巍 | 2024-04-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018338 | 国联消费精选混合A | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0067 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 018339 | 国联消费精选混合C | 柯海东 | 2024-04-26 | 0.8325 | 0.8325 | 0.0066 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150265 | 中融一带一路分级A | 赵菲 | 2020-12-31 | 1.0490 | 1.3060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150266 | 中融一带一路分级B | 赵菲 | 2020-12-31 | 1.1800 | 0.0860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150285 | 中融中证白酒指数分级A | 赵菲 | 2016-05-05 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150286 | 中融中证白酒指数分级B | 赵菲 | 2016-05-05 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0140 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 赵菲 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150288 | 中融国证钢铁行业指数分级B | 赵菲 | 2020-12-31 | 0.8580 | 0.0310 | 0.0080 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 赵菲 | 2020-12-31 | 1.0020 | 1.3070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 赵菲 | 2020-12-31 | 0.9450 | 0.2340 | -0.0160 | -1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150291 | 中融中证银行指数分级A | 赵菲 | 2020-10-13 | 1.0000 | 1.2990 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150292 | 中融中证银行指数分级B | 赵菲 | 2020-10-13 | 1.0000 | 0.8430 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 159965 | 中融央视财经50ETF | 赵菲 | 2024-04-26 | 1.2936 | 1.2936 | 0.0113 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 168201 | 中融一带一路分级 | 赵菲 | 2021-03-05 | 1.1140 | 0.5070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 168202 | 中融中证白酒指数分级 | 赵菲 | 2016-05-05 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0070 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 赵菲 | 2024-04-26 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0030 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 赵菲 | 2024-04-25 | 1.9800 | 1.9800 | 0.0210 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 赵菲 | 2022-09-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 甘传琦 | 2024-04-26 | 0.7527 | 0.7527 | 0.0229 | 3.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 511930 | 中融日日盈交易型货币 | 李倩 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 515550 | 中融中证500ETF | 赵菲 | 2024-04-26 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0244 | 2.14% | 基金资料 净值查询 | |
