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中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询(009347)

今天最新净值 0.5665 0.0047 0.8400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5607 0.0032 0.5801%
  • 累计净值:0.5665
  • 成立日期:2020-08-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:柯海东 骆尖
近一季中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融价值成长6个月持有混合A(009347)基金累计收益率-1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5575 0.5575 0.5498 0.5498 0.0077 1.40%
2024-03-27 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5498 0.5498 0.5631 0.5631 -0.0133 -2.36%
2024-03-26 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5631 0.5631 0.5639 0.5639 -0.0008 -0.14%
2024-03-25 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5639 0.5639 0.5701 0.5701 -0.0062 -1.09%
2024-03-22 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5701 0.5701 0.5717 0.5717 -0.0016 -0.28%
2024-03-21 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5717 0.5717 0.5721 0.5721 -0.0004 -0.07%
2024-03-20 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5721 0.5721 0.5697 0.5697 0.0024 0.42%
2024-03-19 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5697 0.5697 0.5791 0.5791 -0.0094 -1.62%
2024-03-18 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5791 0.5791 0.5665 0.5665 0.0126 2.22%
2024-03-15 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5665 0.5665 0.5618 0.5618 0.0047 0.84%
2024-03-14 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5618 0.5618 0.5646 0.5646 -0.0028 -0.50%
2024-03-13 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5646 0.5646 0.5649 0.5649 -0.0003 -0.05%
2024-03-12 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5649 0.5649 0.5691 0.5691 -0.0042 -0.74%
2024-03-11 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5691 0.5691 0.5637 0.5637 0.0054 0.96%
2024-03-08 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5637 0.5637 0.5527 0.5527 0.0110 1.99%
2024-03-07 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5527 0.5527 0.5568 0.5568 -0.0041 -0.74%
2024-03-06 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5568 0.5568 0.5543 0.5543 0.0025 0.45%
2024-03-05 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5543 0.5543 0.5586 0.5586 -0.0043 -0.77%
2024-03-04 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5586 0.5586 0.5498 0.5498 0.0088 1.60%
2024-03-01 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5498 0.5498 0.5449 0.5449 0.0049 0.90%
2024-02-29 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5449 0.5449 0.5322 0.5322 0.0127 2.39%
2024-02-28 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5322 0.5322 0.5482 0.5482 -0.0160 -2.92%
2024-02-27 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5482 0.5482 0.5409 0.5409 0.0073 1.35%
2024-02-26 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5409 0.5409 0.5417 0.5417 -0.0008 -0.15%
2024-02-23 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5417 0.5417 0.5452 0.5452 -0.0035 -0.64%
2024-02-22 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5452 0.5452 0.5390 0.5390 0.0062 1.15%
2024-02-21 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5390 0.5390 0.5443 0.5443 -0.0053 -0.97%
2024-02-20 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5443 0.5443 0.5386 0.5386 0.0057 1.06%
2024-02-19 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5386 0.5386 0.5201 0.5201 0.0185 3.56%
2024-02-08 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5201 0.5201 0.5206 0.5206 -0.0005 -0.10%
2024-02-07 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5206 0.5206 0.5098 0.5098 0.0108 2.12%
2024-02-06 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5098 0.5098 0.4973 0.4973 0.0125 2.51%
2024-02-05 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.4973 0.4973 0.5000 0.5000 -0.0027 -0.54%
2024-02-02 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5000 0.5000 0.5019 0.5019 -0.0019 -0.38%
2024-02-01 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5019 0.5019 0.5016 0.5016 0.0003 0.06%
2024-01-31 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5016 0.5016 0.5051 0.5051 -0.0035 -0.69%
2024-01-30 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5051 0.5051 0.5131 0.5131 -0.0080 -1.56%
2024-01-29 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5131 0.5131 0.5202 0.5202 -0.0071 -1.36%
2024-01-26 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5202 0.5202 0.5242 0.5242 -0.0040 -0.76%
2024-01-25 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5242 0.5242 0.5180 0.5180 0.0062 1.20%
2024-01-24 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5180 0.5180 0.5185 0.5185 -0.0005 -0.10%
2024-01-23 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5185 0.5185 0.5148 0.5148 0.0037 0.72%
2024-01-22 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5148 0.5148 0.5270 0.5270 -0.0122 -2.31%
2024-01-19 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5270 0.5270 0.5404 0.5404 -0.0134 -2.48%
2024-01-18 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5404 0.5404 0.5417 0.5417 -0.0013 -0.24%
2024-01-17 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5417 0.5417 0.5487 0.5487 -0.0070 -1.28%
2024-01-16 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5487 0.5487 0.5473 0.5473 0.0014 0.26%
2024-01-15 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5473 0.5473 0.5497 0.5497 -0.0024 -0.44%
2024-01-12 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5497 0.5497 0.5510 0.5510 -0.0013 -0.24%
2024-01-11 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5510 0.5510 0.5443 0.5443 0.0067 1.23%
2024-01-10 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5443 0.5443 0.5397 0.5397 0.0046 0.85%
2024-01-09 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5397 0.5397 0.5387 0.5387 0.0010 0.19%
2024-01-08 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5387 0.5387 0.5438 0.5438 -0.0051 -0.94%
2024-01-05 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5438 0.5438 0.5519 0.5519 -0.0081 -1.47%
2024-01-04 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5519 0.5519 0.5565 0.5565 -0.0046 -0.83%
2024-01-03 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5565 0.5565 0.5615 0.5615 -0.0050 -0.89%
2024-01-02 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5615 0.5615 0.5673 0.5673 -0.0058 -1.02%
2023-12-29 009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.5673 0.5673 0.5619 0.5619 0.0054 0.96%