中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询(009347)
今天最新净值
0.5665
0.0047 0.8400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5607
0.0032 0.5801%
- 累计净值:0.5665
- 成立日期:2020-08-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6992亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:柯海东 骆尖
近一季,中融价值成长6个月持有混合A(009347)基金累计收益率-1.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5575 |
0.5575 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0077 |
1.40% |
2024-03-27 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5498 |
0.5498 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0133 |
-2.36% |
2024-03-26 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-03-25 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5639 |
0.5639 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0062 |
-1.09% |
2024-03-22 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5701 |
0.5701 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0016 |
-0.28% |
2024-03-21 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5717 |
0.5717 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-03-20 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5721 |
0.5721 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0024 |
0.42% |
2024-03-19 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0094 |
-1.62% |
2024-03-18 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5791 |
0.5791 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0126 |
2.22% |
2024-03-15 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5665 |
0.5665 |
0.5618 |
0.5618 |
0.0047 |
0.84% |
|
2024-03-14 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5618 |
0.5618 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0028 |
-0.50% |
2024-03-13 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5649 |
0.5649 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-03-12 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5649 |
0.5649 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0042 |
-0.74% |
2024-03-11 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0054 |
0.96% |
2024-03-08 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5637 |
0.5637 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0110 |
1.99% |
2024-03-07 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5568 |
0.5568 |
-0.0041 |
-0.74% |
2024-03-06 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5568 |
0.5568 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0025 |
0.45% |
2024-03-05 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5543 |
0.5543 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0043 |
-0.77% |
2024-03-04 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5586 |
0.5586 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0088 |
1.60% |
2024-03-01 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5498 |
0.5498 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0049 |
0.90% |
2024-02-29 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5449 |
0.5449 |
0.5322 |
0.5322 |
0.0127 |
2.39% |
2024-02-28 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5322 |
0.5322 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0160 |
-2.92% |
2024-02-27 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5482 |
0.5482 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0073 |
1.35% |
2024-02-26 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5409 |
0.5409 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0008 |
-0.15% |
2024-02-23 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5417 |
0.5417 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0035 |
-0.64% |
|
2024-02-22 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0062 |
1.15% |
2024-02-21 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5390 |
0.5390 |
0.5443 |
0.5443 |
-0.0053 |
-0.97% |
2024-02-20 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5443 |
0.5443 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0057 |
1.06% |
2024-02-19 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5386 |
0.5386 |
0.5201 |
0.5201 |
0.0185 |
3.56% |
2024-02-08 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5201 |
0.5201 |
0.5206 |
0.5206 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-02-07 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5206 |
0.5206 |
0.5098 |
0.5098 |
0.0108 |
2.12% |
2024-02-06 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5098 |
0.5098 |
0.4973 |
0.4973 |
0.0125 |
2.51% |
2024-02-05 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.4973 |
0.4973 |
0.5000 |
0.5000 |
-0.0027 |
-0.54% |
2024-02-02 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5000 |
0.5000 |
0.5019 |
0.5019 |
-0.0019 |
-0.38% |
2024-02-01 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5019 |
0.5019 |
0.5016 |
0.5016 |
0.0003 |
0.06% |
2024-01-31 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5016 |
0.5016 |
0.5051 |
0.5051 |
-0.0035 |
-0.69% |
2024-01-30 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5051 |
0.5051 |
0.5131 |
0.5131 |
-0.0080 |
-1.56% |
2024-01-29 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5131 |
0.5131 |
0.5202 |
0.5202 |
-0.0071 |
-1.36% |
2024-01-26 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5202 |
0.5202 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0040 |
-0.76% |
2024-01-25 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5242 |
0.5242 |
0.5180 |
0.5180 |
0.0062 |
1.20% |
2024-01-24 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5180 |
0.5180 |
0.5185 |
0.5185 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-01-23 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5185 |
0.5185 |
0.5148 |
0.5148 |
0.0037 |
0.72% |
2024-01-22 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5148 |
0.5148 |
0.5270 |
0.5270 |
-0.0122 |
-2.31% |
2024-01-19 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5270 |
0.5270 |
0.5404 |
0.5404 |
-0.0134 |
-2.48% |
2024-01-18 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5404 |
0.5404 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0013 |
-0.24% |
2024-01-17 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5417 |
0.5417 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0070 |
-1.28% |
2024-01-16 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5487 |
0.5487 |
0.5473 |
0.5473 |
0.0014 |
0.26% |
2024-01-15 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5473 |
0.5473 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.0024 |
-0.44% |
2024-01-12 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5497 |
0.5497 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0013 |
-0.24% |
2024-01-11 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5510 |
0.5510 |
0.5443 |
0.5443 |
0.0067 |
1.23% |
2024-01-10 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5443 |
0.5443 |
0.5397 |
0.5397 |
0.0046 |
0.85% |
2024-01-09 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5397 |
0.5397 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0010 |
0.19% |
2024-01-08 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5387 |
0.5387 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.0051 |
-0.94% |
2024-01-05 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5438 |
0.5438 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0081 |
-1.47% |
2024-01-04 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5519 |
0.5519 |
0.5565 |
0.5565 |
-0.0046 |
-0.83% |
2024-01-03 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5565 |
0.5565 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0050 |
-0.89% |
2024-01-02 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5615 |
0.5615 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.0058 |
-1.02% |
2023-12-29 |
009347 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5673 |
0.5673 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0054 |
0.96% |