国联价值成长6个月持有混合A(中融价值成长6个月持有混合A)基金净值查询(009347)

今天最新净值 0.8119 -0.0084 -1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8517 0.0040 0.4748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8119
成立日期：2020-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3692亿
最近资产：0.85亿
基金公司：中融基金
基金经理：梁勤之

近一季国联价值成长6个月持有混合A|中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联价值成长6个月持有混合A(009347)基金累计收益率-6.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8119	0.8119	0.8203	0.8203	-0.0084	-1.03%
2026-09-14	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8203	0.8203	0.8146	0.8146	0.0057	0.70%
2026-09-11	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8146	0.8146	0.8248	0.8248	-0.0102	-1.24%
2026-09-10	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8248	0.8248	0.8350	0.8350	-0.0102	-1.22%
2026-09-09	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8350	0.8350	0.8351	0.8351	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8351	0.8351	0.8338	0.8338	0.0013	0.16%
2026-09-07	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8338	0.8338	0.8362	0.8362	-0.0024	-0.29%
2026-09-04	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8362	0.8362	0.8285	0.8285	0.0077	0.93%
2026-09-03	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8285	0.8285	0.8264	0.8264	0.0021	0.25%
2026-09-02	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8264	0.8264	0.8359	0.8359	-0.0095	-1.14%

2026-09-01	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8359	0.8359	0.8380	0.8380	-0.0021	-0.25%
2026-08-31	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8380	0.8380	0.8464	0.8464	-0.0084	-1.00%
2026-08-28	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8464	0.8464	0.8450	0.8450	0.0014	0.17%
2026-08-27	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8450	0.8450	0.8457	0.8457	-0.0007	-0.08%
2026-08-26	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8457	0.8457	0.8401	0.8401	0.0056	0.67%
2026-08-25	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8401	0.8401	0.8385	0.8385	0.0016	0.19%
2026-08-24	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8385	0.8385	0.8505	0.8505	-0.0120	-1.41%
2026-08-21	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8505	0.8505	0.8483	0.8483	0.0022	0.26%
2026-08-20	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8483	0.8483	0.8437	0.8437	0.0046	0.55%
2026-08-19	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8437	0.8437	0.8564	0.8564	-0.0127	-1.48%
2026-08-18	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8564	0.8564	0.8473	0.8473	0.0091	1.07%
2026-08-17	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8473	0.8473	0.8343	0.8343	0.0130	1.56%
2026-08-14	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8343	0.8343	0.8364	0.8364	-0.0021	-0.25%
2026-08-13	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8364	0.8364	0.8422	0.8422	-0.0058	-0.69%
2026-08-12	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8422	0.8422	0.8371	0.8371	0.0051	0.61%

2026-08-11	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8371	0.8371	0.8376	0.8376	-0.0005	-0.06%
2026-08-10	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8376	0.8376	0.8296	0.8296	0.0080	0.96%
2026-08-07	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8296	0.8296	0.8282	0.8282	0.0014	0.17%
2026-08-06	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8282	0.8282	0.8380	0.8380	-0.0098	-1.18%
2026-08-05	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8380	0.8380	0.8355	0.8355	0.0025	0.30%
2026-08-04	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8355	0.8355	0.8387	0.8387	-0.0032	-0.38%
2026-08-03	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8387	0.8387	0.8371	0.8371	0.0016	0.19%
2026-07-31	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8371	0.8371	0.8346	0.8346	0.0025	0.30%
2026-07-30	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8346	0.8346	0.8372	0.8372	-0.0026	-0.31%
2026-07-29	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8372	0.8372	0.8233	0.8233	0.0139	1.69%
2026-07-28	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8233	0.8233	0.8279	0.8279	-0.0046	-0.56%
2026-07-27	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8279	0.8279	0.8205	0.8205	0.0074	0.90%
2026-07-24	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8205	0.8205	0.8368	0.8368	-0.0163	-1.95%
2026-07-23	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8368	0.8368	0.8308	0.8308	0.0060	0.72%
2026-07-22	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8308	0.8308	0.8378	0.8378	-0.0070	-0.84%
2026-07-21	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8378	0.8378	0.8301	0.8301	0.0077	0.93%
2026-07-20	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8301	0.8301	0.8211	0.8211	0.0090	1.10%
2026-07-17	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8211	0.8211	0.8427	0.8427	-0.0216	-2.56%
2026-07-16	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8427	0.8427	0.8412	0.8412	0.0015	0.18%
2026-07-15	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8412	0.8412	0.8358	0.8358	0.0054	0.65%
2026-07-14	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8358	0.8358	0.8324	0.8324	0.0034	0.41%
2026-07-13	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8324	0.8324	0.8495	0.8495	-0.0171	-2.01%
2026-07-10	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8495	0.8495	0.8534	0.8534	-0.0039	-0.46%
2026-07-09	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8534	0.8534	0.8441	0.8441	0.0093	1.10%
2026-07-08	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8441	0.8441	0.8422	0.8422	0.0019	0.23%
2026-07-07	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8422	0.8422	0.8538	0.8538	-0.0116	-1.36%
2026-07-06	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8538	0.8538	0.8455	0.8455	0.0083	0.98%
2026-07-03	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8455	0.8455	0.8365	0.8365	0.0090	1.08%
2026-07-02	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8365	0.8365	0.8406	0.8406	-0.0041	-0.49%
2026-07-01	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8406	0.8406	0.8449	0.8449	-0.0043	-0.51%
2026-06-30	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8449	0.8449	0.8418	0.8418	0.0031	0.37%
2026-06-29	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8418	0.8418	0.8300	0.8300	0.0118	1.42%
2026-06-26	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8300	0.8300	0.8475	0.8475	-0.0175	-2.06%
2026-06-25	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8475	0.8475	0.8436	0.8436	0.0039	0.46%
2026-06-24	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8436	0.8436	0.8404	0.8404	0.0032	0.38%
2026-06-23	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8404	0.8404	0.8577	0.8577	-0.0173	-2.02%
2026-06-22	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8577	0.8577	0.8485	0.8485	0.0092	1.08%
2026-06-18	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8485	0.8485	0.8596	0.8596	-0.0111	-1.29%
2026-06-17	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8596	0.8596	0.8583	0.8583	0.0013	0.15%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%