国联匠心优选混合A(中融匠心优选混合A)基金净值查询(013561)

今天最新净值 1.1987 -0.0095 -0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1723 0.0461 4.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1987
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4244亿
最近资产：2.54亿
基金公司：中融基金
基金经理：柯海东王喆杜超

近一季国联匠心优选混合A|中融匠心优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联匠心优选混合A(013561)基金累计收益率-17.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013561	国联匠心优选混合A	1.2076	1.2076	1.1987	1.1987	0.0089	0.74%
2026-09-14	013561	国联匠心优选混合A	1.1987	1.1987	1.2082	1.2082	-0.0095	-0.79%
2026-09-11	013561	国联匠心优选混合A	1.2082	1.2082	1.2131	1.2131	-0.0049	-0.40%
2026-09-10	013561	国联匠心优选混合A	1.2131	1.2131	1.2156	1.2156	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	013561	国联匠心优选混合A	1.2156	1.2156	1.2113	1.2113	0.0043	0.35%
2026-09-08	013561	国联匠心优选混合A	1.2113	1.2113	1.2213	1.2213	-0.0100	-0.82%
2026-09-07	013561	国联匠心优选混合A	1.2213	1.2213	1.1665	1.1665	0.0548	4.70%
2026-09-04	013561	国联匠心优选混合A	1.1665	1.1665	1.1972	1.1972	-0.0307	-2.63%
2026-09-03	013561	国联匠心优选混合A	1.1972	1.1972	1.1969	1.1969	0.0003	0.03%
2026-09-02	013561	国联匠心优选混合A	1.1969	1.1969	1.2172	1.2172	-0.0203	-1.67%

2026-09-01	013561	国联匠心优选混合A	1.2172	1.2172	1.2609	1.2609	-0.0437	-3.59%
2026-08-31	013561	国联匠心优选混合A	1.2609	1.2609	1.2407	1.2407	0.0202	1.63%
2026-08-28	013561	国联匠心优选混合A	1.2407	1.2407	1.2596	1.2596	-0.0189	-1.50%
2026-08-27	013561	国联匠心优选混合A	1.2596	1.2596	1.2091	1.2091	0.0505	4.18%
2026-08-26	013561	国联匠心优选混合A	1.2091	1.2091	1.2067	1.2067	0.0024	0.20%
2026-08-25	013561	国联匠心优选混合A	1.2067	1.2067	1.2107	1.2107	-0.0040	-0.33%
2026-08-24	013561	国联匠心优选混合A	1.2107	1.2107	1.2485	1.2485	-0.0378	-3.03%
2026-08-21	013561	国联匠心优选混合A	1.2485	1.2485	1.2395	1.2395	0.0090	0.73%
2026-08-20	013561	国联匠心优选混合A	1.2395	1.2395	1.2412	1.2412	-0.0017	-0.14%
2026-08-19	013561	国联匠心优选混合A	1.2412	1.2412	1.3284	1.3284	-0.0872	-6.56%
2026-08-18	013561	国联匠心优选混合A	1.3284	1.3284	1.3318	1.3318	-0.0034	-0.26%
2026-08-17	013561	国联匠心优选混合A	1.3318	1.3318	1.2800	1.2800	0.0518	4.05%
2026-08-14	013561	国联匠心优选混合A	1.2800	1.2800	1.2716	1.2716	0.0084	0.66%
2026-08-13	013561	国联匠心优选混合A	1.2716	1.2716	1.2998	1.2998	-0.0282	-2.22%
2026-08-12	013561	国联匠心优选混合A	1.2998	1.2998	1.2904	1.2904	0.0094	0.73%

2026-08-11	013561	国联匠心优选混合A	1.2904	1.2904	1.3189	1.3189	-0.0285	-2.21%
2026-08-10	013561	国联匠心优选混合A	1.3189	1.3189	1.3054	1.3054	0.0135	1.03%
2026-08-07	013561	国联匠心优选混合A	1.3054	1.3054	1.2822	1.2822	0.0232	1.81%
2026-08-06	013561	国联匠心优选混合A	1.2822	1.2822	1.2900	1.2900	-0.0078	-0.60%
2026-08-05	013561	国联匠心优选混合A	1.2900	1.2900	1.2745	1.2745	0.0155	1.22%
2026-08-04	013561	国联匠心优选混合A	1.2745	1.2745	1.2677	1.2677	0.0068	0.54%
2026-08-03	013561	国联匠心优选混合A	1.2677	1.2677	1.2673	1.2673	0.0004	0.03%
2026-07-31	013561	国联匠心优选混合A	1.2673	1.2673	1.2635	1.2635	0.0038	0.30%
2026-07-30	013561	国联匠心优选混合A	1.2635	1.2635	1.2843	1.2843	-0.0208	-1.62%
2026-07-29	013561	国联匠心优选混合A	1.2843	1.2843	1.2915	1.2915	-0.0072	-0.56%
2026-07-28	013561	国联匠心优选混合A	1.2915	1.2915	1.3345	1.3345	-0.0430	-3.22%
2026-07-27	013561	国联匠心优选混合A	1.3345	1.3345	1.3169	1.3169	0.0176	1.34%
2026-07-24	013561	国联匠心优选混合A	1.3169	1.3169	1.3347	1.3347	-0.0178	-1.33%
2026-07-23	013561	国联匠心优选混合A	1.3347	1.3347	1.3527	1.3527	-0.0180	-1.33%
2026-07-22	013561	国联匠心优选混合A	1.3527	1.3527	1.3570	1.3570	-0.0043	-0.32%
2026-07-21	013561	国联匠心优选混合A	1.3570	1.3570	1.2979	1.2979	0.0591	4.55%
2026-07-20	013561	国联匠心优选混合A	1.2979	1.2979	1.3084	1.3084	-0.0105	-0.80%
2026-07-17	013561	国联匠心优选混合A	1.3084	1.3084	1.4175	1.4175	-0.1091	-7.70%
2026-07-16	013561	国联匠心优选混合A	1.4175	1.4175	1.4559	1.4559	-0.0384	-2.64%
2026-07-15	013561	国联匠心优选混合A	1.4559	1.4559	1.4729	1.4729	-0.0170	-1.15%
2026-07-14	013561	国联匠心优选混合A	1.4729	1.4729	1.4364	1.4364	0.0365	2.54%
2026-07-13	013561	国联匠心优选混合A	1.4364	1.4364	1.4853	1.4853	-0.0489	-3.29%
2026-07-10	013561	国联匠心优选混合A	1.4853	1.4853	1.5279	1.5279	-0.0426	-2.79%
2026-07-09	013561	国联匠心优选混合A	1.5279	1.5279	1.4622	1.4622	0.0657	4.49%
2026-07-08	013561	国联匠心优选混合A	1.4622	1.4622	1.4784	1.4784	-0.0162	-1.10%
2026-07-07	013561	国联匠心优选混合A	1.4784	1.4784	1.5075	1.5075	-0.0291	-1.93%
2026-07-06	013561	国联匠心优选混合A	1.5075	1.5075	1.5380	1.5380	-0.0305	-1.98%
2026-07-03	013561	国联匠心优选混合A	1.5380	1.5380	1.5563	1.5563	-0.0183	-1.18%
2026-07-02	013561	国联匠心优选混合A	1.5563	1.5563	1.6677	1.6677	-0.1114	-6.68%
2026-07-01	013561	国联匠心优选混合A	1.6677	1.6677	1.7094	1.7094	-0.0417	-2.50%
2026-06-30	013561	国联匠心优选混合A	1.7094	1.7094	1.6456	1.6456	0.0638	3.88%
2026-06-29	013561	国联匠心优选混合A	1.6456	1.6456	1.6391	1.6391	0.0065	0.40%
2026-06-26	013561	国联匠心优选混合A	1.6391	1.6391	1.6832	1.6832	-0.0441	-2.62%
2026-06-25	013561	国联匠心优选混合A	1.6832	1.6832	1.6256	1.6256	0.0576	3.54%
2026-06-24	013561	国联匠心优选混合A	1.6256	1.6256	1.5774	1.5774	0.0482	3.06%
2026-06-23	013561	国联匠心优选混合A	1.5774	1.5774	1.6564	1.6564	-0.0790	-5.01%
2026-06-22	013561	国联匠心优选混合A	1.6564	1.6564	1.6138	1.6138	0.0426	2.64%
2026-06-18	013561	国联匠心优选混合A	1.6138	1.6138	1.5587	1.5587	0.0551	3.53%
2026-06-17	013561	国联匠心优选混合A	1.5587	1.5587	1.5170	1.5170	0.0417	2.75%
2026-06-16	013561	国联匠心优选混合A	1.5170	1.5170	1.4696	1.4696	0.0474	3.23%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%