中融匠心优选混合C基金净值查询(013562)
今天最新净值
0.7451
0.0113 1.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7246
0.0122 1.7124%
- 累计净值：0.7451
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.6034亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东
近一季,中融匠心优选混合C(013562)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0125 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0051 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7175 |
0.7175 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0092 |
1.30% |
| 2024-04-23 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7162 |
0.7162 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0208 |
3.00% |
| 2024-04-16 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6943 |
0.6943 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0181 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0023 |
-0.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0049 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0041 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0127 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0097 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0122 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0075 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0069 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0126 |
-1.75% |
| 2024-03-26 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7199 |
0.7199 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2024-03-25 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0148 |
-2.00% |
| 2024-03-22 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0048 |
-0.64% |
|
|
| 2024-03-20 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7472 |
0.7472 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0094 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0099 |
1.33% |
| 2024-03-15 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0113 |
1.54% |
| 2024-03-14 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-03-12 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2024-03-11 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0068 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0147 |
2.05% |
| 2024-03-07 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0096 |
-1.32% |
| 2024-03-06 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0127 |
1.77% |
| 2024-03-01 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0072 |
1.02% |
| 2024-02-29 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0209 |
3.04% |
| 2024-02-28 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6878 |
0.6878 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0291 |
-4.06% |
| 2024-02-27 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.7169 |
0.7169 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0193 |
2.77% |
| 2024-02-26 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0043 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0056 |
0.81% |
| 2024-02-22 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6877 |
0.6877 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0068 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6836 |
0.6836 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0173 |
2.60% |
| 2024-02-08 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0166 |
2.56% |
| 2024-02-07 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0133 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0326 |
5.42% |
| 2024-02-05 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6020 |
0.6020 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0174 |
-2.81% |
| 2024-02-02 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6194 |
0.6194 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0109 |
-1.73% |
| 2024-02-01 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6303 |
0.6303 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-01-31 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0134 |
-2.09% |
| 2024-01-30 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6407 |
0.6407 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0111 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
013562 |
中融匠心优选混合C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0207 |
-3.08% |
