国联匠心优选混合C(中融匠心优选混合C)基金净值查询(013562)
今天最新净值
1.1800
-0.0121 -1.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1309
0.0444 4.0890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1800
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5067亿
- 最近资产：2.54亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 王喆 杜超
近一月国联匠心优选混合C|中融匠心优选混合C基金净值查询
近一月,国联匠心优选混合C(013562)基金累计收益率-5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0209 |
1.77% |
| 2026-09-17 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2026-09-16 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0316 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0085 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0525 |
4.68% |
|
|
| 2026-09-04 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0295 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0195 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0421 |
-3.60% |
| 2026-08-31 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0193 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0181 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0485 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0364 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0839 |
-6.57% |
