国联匠心优选混合C(中融匠心优选混合C)基金净值查询(013562)
今天最新净值
0.9756
0.0243 2.55%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9693
-0.0063 -0.6437%
- 累计净值：0.9756
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1272亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东
近一月国联匠心优选混合C|中融匠心优选混合C基金净值查询
近一月,国联匠心优选混合C(013562)基金累计收益率-7.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2025-12-17 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0243 |
2.55% |
| 2025-12-16 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0186 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0207 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0117 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0153 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9918 |
0.9918 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0095 |
0.96% |
|
|
| 2025-12-04 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
0.9887 |
0.9887 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0335 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
013562 |
国联匠心优选混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0019 |
-0.18% |
