中融成长先锋一年持有混合C基金净值查询(013917)
今天最新净值
0.7457
0.0088 1.1900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7088
-0.0118 -1.6353%
- 累计净值：0.7457
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2404亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
近一季,中融成长先锋一年持有混合C(013917)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7206 |
0.7206 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0195 |
2.78% |
| 2024-04-16 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7015 |
0.7015 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0202 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0047 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0116 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7267 |
0.7267 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0074 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7341 |
0.7341 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0038 |
-0.51% |
|
|
| 2024-04-02 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0066 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0120 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0094 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0064 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0132 |
-1.81% |
| 2024-03-26 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0117 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0058 |
-0.78% |
| 2024-03-21 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7468 |
0.7468 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2024-03-18 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0093 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0088 |
1.19% |
| 2024-03-14 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0076 |
-1.02% |
| 2024-03-13 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0017 |
0.23% |
|
|
| 2024-03-12 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7416 |
0.7416 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0089 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7327 |
0.7327 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0111 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0139 |
-1.89% |
| 2024-03-06 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2024-03-04 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0077 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0066 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0263 |
3.77% |
| 2024-02-28 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6983 |
0.6983 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0373 |
-5.07% |
| 2024-02-27 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0163 |
2.27% |
| 2024-02-26 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0062 |
0.87% |
| 2024-02-23 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0111 |
1.58% |
| 2024-02-22 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0065 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6955 |
0.6955 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6937 |
0.6937 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0111 |
1.63% |
| 2024-02-08 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0225 |
3.41% |
| 2024-02-07 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0153 |
2.37% |
| 2024-02-06 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0389 |
6.42% |
| 2024-02-05 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0167 |
-2.68% |
| 2024-02-02 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0115 |
-1.81% |
| 2024-02-01 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0045 |
0.71% |
| 2024-01-31 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0180 |
-2.78% |
| 2024-01-30 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6476 |
0.6476 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0097 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0177 |
-2.62% |
| 2024-01-26 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0124 |
-1.80% |
| 2024-01-25 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0163 |
2.43% |
| 2024-01-24 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0047 |
0.71% |
| 2024-01-23 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0088 |
1.34% |
| 2024-01-22 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0342 |
-4.94% |
| 2024-01-19 |
013917 |
中融成长先锋一年持有混合C |
0.6918 |
0.6918 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0082 |
-1.17% |
