中融成长先锋一年持有混合A基金净值查询(013916)
今天最新净值
0.7571
0.0088 1.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7231
-0.0077 -1.0483%
- 累计净值：0.7571
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2323亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
近一季,中融成长先锋一年持有混合A(013916)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2024-04-24 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7308 |
0.7308 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0109 |
1.51% |
| 2024-04-23 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0044 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7322 |
0.7322 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7326 |
0.7326 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0199 |
2.79% |
| 2024-04-16 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7127 |
0.7127 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0206 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7333 |
0.7333 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0006 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0118 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7367 |
0.7367 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7383 |
0.7383 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0073 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7456 |
0.7456 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7495 |
0.7495 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0067 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0122 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0096 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7344 |
0.7344 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0064 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0133 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0118 |
-1.57% |
| 2024-03-22 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0059 |
-0.78% |
| 2024-03-21 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-03-20 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0005 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-19 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0083 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0095 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7571 |
0.7571 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0088 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0076 |
-1.01% |
| 2024-03-13 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7559 |
0.7559 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7542 |
0.7542 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7529 |
0.7529 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0091 |
1.22% |
| 2024-03-08 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0112 |
1.53% |
| 2024-03-07 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7326 |
0.7326 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0141 |
-1.89% |
| 2024-03-06 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7467 |
0.7467 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0038 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7429 |
0.7429 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0072 |
-0.96% |
| 2024-03-04 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7501 |
0.7501 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0079 |
1.06% |
| 2024-03-01 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7422 |
0.7422 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0067 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7355 |
0.7355 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0268 |
3.78% |
| 2024-02-28 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7087 |
0.7087 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0379 |
-5.08% |
| 2024-02-27 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7466 |
0.7466 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0165 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7301 |
0.7301 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0064 |
0.88% |
| 2024-02-23 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0112 |
1.57% |
| 2024-02-22 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7125 |
0.7125 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0067 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7058 |
0.7058 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7032 |
0.7032 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.7040 |
0.7040 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0115 |
1.66% |
| 2024-02-08 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.6925 |
0.6925 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0228 |
3.40% |
| 2024-02-07 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0155 |
2.37% |
| 2024-02-06 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.6542 |
0.6542 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0395 |
6.43% |
| 2024-02-05 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.6147 |
0.6147 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0169 |
-2.68% |
| 2024-02-02 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.6316 |
0.6316 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0116 |
-1.80% |
| 2024-02-01 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.6432 |
0.6432 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0045 |
0.70% |
| 2024-01-31 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0182 |
-2.77% |
| 2024-01-30 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.6569 |
0.6569 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0098 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.6667 |
0.6667 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0179 |
-2.61% |
| 2024-01-26 |
013916 |
中融成长先锋一年持有混合A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0126 |
-1.81% |
