国联成长先锋一年持有混合A(中融成长先锋一年持有混合A)基金净值查询(013916)
今天最新净值
1.0652
0.0066 0.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9927
0.0093 0.9455%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0652
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5784亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
近一月国联成长先锋一年持有混合A|中融成长先锋一年持有混合A基金净值查询
近一月,国联成长先锋一年持有混合A(013916)基金累计收益率-13.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-09-16 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0127 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0235 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0144 |
1.33% |
| 2026-09-08 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0199 |
-1.83% |
| 2026-09-07 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0152 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0032 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0202 |
1.88% |
| 2026-09-02 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0196 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0227 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0093 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0189 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0392 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0267 |
2.33% |
| 2026-08-20 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0833 |
-6.77% |
| 2026-08-18 |
013916 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0134 |
-1.08% |
