中融医疗健康混合A基金净值查询(006240)
今天最新净值
1.1256
-0.0099 -0.8700%
2024-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1239
-0.0163 -1.4278%
- 累计净值：1.1256
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3629亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：冯琪 杜伟
近一季,中融医疗健康混合A(006240)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-09-11 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0146 |
1.30% |
| 2024-09-10 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2024-09-09 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2024-09-06 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0260 |
-2.22% |
| 2024-09-05 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0128 |
1.11% |
| 2024-09-04 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0088 |
0.77% |
| 2024-09-03 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0054 |
0.47% |
| 2024-09-02 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0169 |
-1.46% |
| 2024-08-30 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2024-08-29 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0177 |
1.54% |
|
|
| 2024-08-28 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-08-27 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-08-26 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2024-08-22 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-08-20 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0219 |
-1.85% |
| 2024-08-19 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2024-08-16 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-08-15 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-08-14 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1902 |
1.1902 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0184 |
-1.52% |
| 2024-08-13 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-12 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0109 |
0.91% |
| 2024-08-09 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2024-08-08 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0070 |
0.58% |
|
|
| 2024-08-07 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-08-06 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0280 |
2.37% |
| 2024-08-05 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2024-08-02 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-31 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2063 |
1.2063 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0605 |
5.28% |
| 2024-07-30 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2024-07-29 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2024-07-26 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-25 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2024-07-24 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0198 |
-1.65% |
| 2024-07-23 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0445 |
-3.59% |
| 2024-07-22 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0138 |
1.12% |
| 2024-07-19 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2024-07-18 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0108 |
0.88% |
| 2024-07-17 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0174 |
1.44% |
| 2024-07-16 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2024-07-15 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2024-07-12 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0180 |
1.49% |
| 2024-07-11 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2113 |
1.2113 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0299 |
2.53% |
| 2024-07-10 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2024-07-09 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0109 |
0.93% |
| 2024-07-08 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0422 |
-3.46% |
| 2024-07-05 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0533 |
4.58% |
| 2024-07-04 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0206 |
-1.74% |
| 2024-07-03 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.1852 |
1.1852 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0165 |
-1.37% |
| 2024-07-02 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0171 |
-1.40% |
| 2024-07-01 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0139 |
1.15% |
| 2024-06-28 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2024-06-27 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0281 |
-2.26% |
| 2024-06-26 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0303 |
2.50% |
| 2024-06-25 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0151 |
-1.23% |
| 2024-06-24 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0341 |
-2.70% |
| 2024-06-21 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0075 |
0.60% |
| 2024-06-20 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0163 |
-1.28% |
| 2024-06-19 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2024-06-18 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-06-17 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2937 |
1.2937 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0081 |
0.63% |
| 2024-06-14 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.2856 |
1.2856 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0168 |
-1.29% |
| 2024-06-13 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.3024 |
1.3024 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-06-12 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0085 |
-0.65% |
