| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 1.2379 | -1.4600% |
| 2020-04-02 | 1.2563 | 3.1200% |
| 2020-04-01 | 1.2183 | 1.7500% |
| 2020-03-31 | 1.1974 | 0.7200% |
| 2020-03-30 | 1.1888 | -1.3500% |
| 2020-03-27 | 1.2051 | -0.4000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 分红 | 每份派现金0.4600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.5000 | 5.4300% | -2.1036% |
| 002466 | 天齐锂业 | 15.2000 | 5.2000% | -1.7132% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 12.4000 | 4.9000% | -3.5100% |
| 603799 | 华友钴业 | 10.9000 | 4.8700% | -4.0279% |
| 603659 | 璞泰来 | 4.3000 | 4.1500% | 0.0762% |
| 002812 | 恩捷股份 | 7.0000 | 4.0100% | 0.7275% |
| 300124 | 汇川技术 | 11.0000 | 3.8200% | 0.6742% |
| 600885 | 宏发股份 | 9.6000 | 3.7500% | 0.7975% |
| 300568 | 星源材质 | 10.9000 | 3.7300% | -0.8379% |
| 300073 | 当升科技 | 11.5000 | 3.5600% | -2.8246% |
| 基金代码 | 400015 | 基金简称 | 东方新能源汽车主题混合 | 基金全称 | 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-11-21 | 成立日期 | 2011-12-28 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 呼振翼 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 东方基金 |
| 最近资产 | 0.8800亿 | 最近份额 | 0.6780亿 | 成立份额 | 3.359亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
