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摩根内需动力混合A - 基金主页(代码:377020)

今天最新净值 0.6529 0.0006 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6488 -0.0140 -2.1054%
  • 累计净值:1.9026
  • 成立日期:2007-04-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:98.848亿份
  • 最近份额:22.4673亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:刘辉 杨景喻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.31% -0.84% 1.14% 11.33% -18.12% -26.28% -48.84% 71.49%
同类排名 1340/4188 3897/4340 2237/4324 983/4225 2351/3740 2676/2981 1717/1849 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.2318元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.2662元
2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 分红 每份派现金0.2191元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.1845元
2013-12-02 2013-12-02 2013-12-03 分红 每份派现金0.0821元
摩根内需动力混合A基金动态
摩根内需动力混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002236 大华股份 332.8900 4.35% -1.06%
300394 天孚通信 40.6600 4.25% -5.00%
300502 新易盛 85.3400 3.95% -3.02%
300750 宁德时代 28.4500 3.74% 0.89%
601899 紫金矿业 300.0600 3.49% -3.85%
300308 中际旭创 30.5300 3.30% -4.33%
300857 协创数据 71.8800 3.04% -5.08%
600795 国电电力 823.3100 2.87% -3.88%
601088 中国神华 106.2300 2.87% -1.63%
002463 沪电股份 127.3700 2.66% -9.44%
摩根内需动力混合A(377020)基金档案
基金代码 377020 基金简称 上投内需 基金全称 上投摩根内需动力股票型证券投资基金
发行日期 2007-04-10 成立日期 2007-04-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘辉 杨景喻 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 22.4673亿 成立份额 98.848亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银持续成长混合A 1.3472 4.56%
民生加银聚优精选混合 0.4863 4.51%
中金先进制造混合A 0.8538 4.38%
中金先进制造混合C 0.8497 4.37%
中金成长精选C 0.5046 4.34%
德邦科技创新一年定开混合A 0.7113 4.33%
中金成长精选A 0.5182 4.33%
德邦科技创新一年定开混合C 0.7048 4.32%
长城景气成长混合C 0.9732 4.28%
长城景气成长混合A 0.9782 4.27%