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上投内需动力 - 基金主页(代码:377020)

今天最新净值 0.6385 0.0087 1.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6440 -0.0038 -0.5813%
  • 累计净值:1.8882
  • 成立日期:2007-04-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:98.848亿份
  • 最近份额:22.4673亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:刘辉 杨景喻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.91% -0.33% 11.14% 3.47% -18.03% -33.32% -41.65% 74.16%
同类排名 666/4200 3783/4295 1088/4274 978/4165 2086/3654 2612/2899 1488/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.2318元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.2662元
2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 分红 每份派现金0.2191元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.1845元
2013-12-02 2013-12-02 2013-12-03 分红 每份派现金0.0821元
上投内需动力基金动态
上投内需动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002236 大华股份 290.7400 6.76% -2.08%
002050 三花智控 0.0000 3.86% -1.64%
300394 天孚通信 72.1100 3.30% 0.37%
002475 立讯精密 0.0000 3.27% 5.06%
300308 中际旭创 106.5100 3.20% -3.43%
600900 长江电力 0.0000 3.00% 0.20%
300122 智飞生物 0.0000 2.98% -0.08%
000625 长安汽车 0.0000 2.90% -3.52%
600845 宝信软件 0.0000 2.87% -0.79%
000661 长春高新 0.0000 2.86% 1.49%
上投内需动力(377020)基金档案
基金代码 377020 基金简称 上投内需 基金全称 上投摩根内需动力股票型证券投资基金
发行日期 2007-04-10 成立日期 2007-04-13 基金类型
基金经理 刘辉 杨景喻 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 22.4673亿 成立份额 98.848亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%