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上投内需动力 - 基金主页(代码:377020)

今天最新净值 0.6456 -0.0025 -0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6384 0.0194 3.1271%
  • 累计净值:1.8953
  • 成立日期:2007-04-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:98.848亿份
  • 最近份额:22.4673亿
  • 最近资产:15.55亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:刘辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.55% 3.20% -3.44% -10.56% -29.17% -55.04% -39.79% 76.10%
同类排名 2895/3473 1297/3944 3323/3944 3232/3853 3132/3369 2380/2395 1236/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.2318元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.2662元
2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 分红 每份派现金0.2191元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.1845元
2013-12-02 2013-12-02 2013-12-03 分红 每份派现金0.0821元
上投内需动力基金动态
上投内需动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002236 大华股份 290.7400 7.45% 2.80%
300308 中际旭创 106.5100 6.51% 12.58%
600519 贵州茅台 0.0000 5.97% 0.29%
601138 工业富联 239.5300 5.09% 9.98%
300750 宁德时代 35.7500 3.87% -0.55%
002050 三花智控 0.0000 3.56% 0.07%
603259 药明康德 0.0000 3.05% 0.66%
300394 天孚通信 72.1100 2.93% 17.84%
000568 泸州老窖 0.0000 2.85% 0.53%
000786 北新建材 0.0000 2.55% -0.98%
上投内需动力(377020)基金档案
基金代码 377020 基金简称 上投内需 基金全称 上投摩根内需动力股票型证券投资基金
发行日期 2007-04-10 成立日期 2007-04-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘辉 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 15.55亿元 最近份额 22.4673亿 成立份额 98.848亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%