| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-04 | 1.4545 | -1.1800% |
| 2020-08-03 | 1.4719 | 0.6800% |
| 2020-07-31 | 1.4619 | 2.3000% |
| 2020-07-30 | 1.4290 | 0.3200% |
| 2020-07-29 | 1.4245 | 2.8800% |
| 2020-07-28 | 1.3846 | 2.0000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 分红 | 每份派现金0.2191元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 分红 | 每份派现金0.1845元 |
| 2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0821元 |
| 2011-01-14 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0860元 |
| 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600570 | 恒生电子 | 193.7600 | 7.0900% | 2.4273% |
| 002475 | 立讯精密 | 346.5900 | 6.0500% | -0.2268% |
| 300750 | 宁德时代 | 97.9200 | 5.8000% | -0.1614% |
| 000661 | 长春高新 | 38.3200 | 5.6700% | -0.2140% |
| 300357 | 我武生物 | 241.3100 | 5.1100% | -1.2424% |
| 600984 | 建设机械 | 512.2900 | 4.3200% | 5.1221% |
| 601888 | 中国中免 | 70.7400 | 3.7000% | 0.1342% |
| 002126 | 银轮股份 | 867.6400 | 3.6100% | 0.3955% |
| 002555 | 三七互娱 | 215.7300 | 3.4300% | 3.2609% |
| 000858 | 五粮液 | 57.3100 | 3.3300% | 0.7785% |
| 基金代码 | 377020 | 基金简称 | 上投内需 | 基金全称 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-04-10 | 成立日期 | 2007-04-13 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 杜猛 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 上投摩根基金 |
| 最近资产 | 29.4200亿 | 最近份额 | 22.7059亿 | 成立份额 | 98.848亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
