| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -30.12% | 5.82% | -0.09% | -15.51% | -33.54% | -11.59% | 43.83% | 154.49% |
| 同类排名 | 2502/2619 | 1786/3264 | 2415/3272 | 3118/3183 | 2336/2397 | 793/1370 | 392/821 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2318元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2662元 |
| 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 分红 | 每份派现金0.2191元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 分红 | 每份派现金0.1845元 |
| 2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0821元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 4.89% | -3.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.48% | 2.55% |
| 688800 | 瑞可达 | 0.0000 | 3.04% | -1.31% |
| 600438 | 通威股份 | 0.0000 | 2.93% | -0.69% |
| 002906 | 华阳集团 | 0.0000 | 2.82% | -3.39% |
| 688599 | 天合光能 | 0.0000 | 2.79% | -0.94% |
| 002056 | 横店东磁 | 0.0000 | 2.66% | -1.86% |
| 603596 | 伯特利 | 0.0000 | 2.61% | -2.51% |
| 688223 | 晶科能源 | 0.0000 | 2.49% | -3.70% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 2.33% | -1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投摩根香港精选港股通混合C | 0.9766 | 3.57% |
| 上投摩根香港精选港股通混合A | 0.9768 | 3.57% |
| 上投港股低波红利A | 0.8387 | 2.03% |
| 上投港股低波红利C | 0.8199 | 2.03% |
| 上投摩根健康品质生活混合A | 3.7994 | 1.55% |
| 上投摩根成长动力混合C | 2.1378 | 1.29% |
| 上投摩根核心成长股票C | 2.3010 | 1.05% |
| 上投摩根核心成长股票A | 2.3095 | 1.05% |
| 上投摩根领先优选混合C | 1.1204 | 0.91% |
| 上投摩根领先优选混合A | 1.1208 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略A | 1.0880 | 4.72% |
| 西部利得策略C | 1.0760 | 4.67% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7886 | 4.37% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7873 | 4.36% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 0.9444 | 3.61% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.7748 | 3.57% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1722 | 3.57% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1697 | 3.57% |
| 上投摩根香港精选港股通混合C | 0.9766 | 3.57% |
| 上投摩根香港精选港股通混合A | 0.9768 | 3.57% |