收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.71% | 1.22% | 2.71% | 2.01% | -2.72% | -17.99% | -38.12% | 71.90% |
同类排名 | 4082/4555 | 2725/4593 | 3603/4591 | 3831/4537 | 3797/4172 | 3008/3557 | 2696/2822 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2318元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2662元 |
2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 分红 | 每份派现金0.2191元 |
2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 分红 | 每份派现金0.1845元 |
2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0821元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.71% | -0.40% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.92% | -2.45% |
688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 3.52% | -0.10% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 2.97% | -0.77% |
002028 | 思源电气 | 0.0000 | 2.81% | -0.72% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.80% | -0.15% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 2.61% | -0.92% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.55% | -1.50% |
688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.39% | -0.31% |
002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 2.38% | -1.58% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银港股通医药混合发起A | 1.1034 | 2.23% |
中银港股通医药混合发起C | 1.0935 | 2.23% |
中银创新医疗混合A | 1.4456 | 1.67% |
中银创新医疗混合C | 1.4229 | 1.67% |
中航优选领航混合发起A | 1.1718 | 1.59% |
中航优选领航混合发起C | 1.1700 | 1.59% |
平安医疗健康混合A | 1.9671 | 1.51% |
平安核心优势混合A | 1.8359 | 1.51% |
平安核心优势混合C | 1.7410 | 1.50% |
平安医疗健康混合C | 1.9583 | 1.50% |