| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.65% | -1.56% | 14.37% | 20.61% | 75.16% | 194.54% | 87.26% | 240.48% |
| 同类排名 | 826/4421 | 3154/4447 | 428/4316 | 394/4103 | 397/3267 | 193/2827 | 637/2383 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-20 | 1.5103 | 3.6800% |
| 2021-01-19 | 1.4567 | -1.4300% |
| 2021-01-18 | 1.4778 | 0.0800% |
| 2021-01-15 | 1.4766 | 0.0400% |
| 2021-01-14 | 1.7421 | -2.2300% |
| 2021-01-13 | 1.7818 | -0.6500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2662元 |
| 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 分红 | 每份派现金0.2191元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 分红 | 每份派现金0.1845元 |
| 2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0821元 |
| 2011-01-14 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0860元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基股份 | 0.0000 | 6.19% | 1.5326% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 6.04% | 2.1882% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 6.03% | -0.3001% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 6.00% | 2.1472% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 5.95% | -1.4879% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 5.91% | -1.4582% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.0000 | 5.03% | 1.2544% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 4.47% | 2.2995% |
| 300357 | 我武生物 | 0.0000 | 4.30% | -0.6112% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.13% | 1.9298% |