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上投内需动力 - 基金主页(代码:377020)

今天最新净值 1.5103 0.0536 3.6800% 2021-01-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.5197 0.0094 0.6202% 2021-01-21 10:05:02
  • 累计净值:2.5282
  • 成立日期:2007-04-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:98.848亿份
  • 最近份额:20.3137亿
  • 最近资产:28.36亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:刘辉
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.65% -1.56% 14.37% 20.61% 75.16% 194.54% 87.26% 240.48%
同类排名 826/4421 3154/4447 428/4316 394/4103 397/3267 193/2827 637/2383 -
上投内需动力(377020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-20 1.5103 3.6800%
2021-01-19 1.4567 -1.4300%
2021-01-18 1.4778 0.0800%
2021-01-15 1.4766 0.0400%
2021-01-14 1.7421 -2.2300%
2021-01-13 1.7818 -0.6500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.2662元
2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 分红 每份派现金0.2191元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.1845元
2013-12-02 2013-12-02 2013-12-03 分红 每份派现金0.0821元
2011-01-14 2011-01-14 2011-01-17 分红 每份派现金0.0860元
上投内需动力基金动态
上投内需动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基股份 0.0000 6.19% 1.5326%
002475 立讯精密 0.0000 6.04% 2.1882%
601689 拓普集团 0.0000 6.03% -0.3001%
000661 长春高新 0.0000 6.00% 2.1472%
600570 恒生电子 0.0000 5.95% -1.4879%
601888 中国中免 0.0000 5.91% -1.4582%
603486 科沃斯 0.0000 5.03% 1.2544%
000858 五 粮 液 0.0000 4.47% 2.2995%
300357 我武生物 0.0000 4.30% -0.6112%
600519 贵州茅台 0.0000 3.13% 1.9298%
上投内需动力(377020)基金档案
基金代码 377020 基金简称 上投内需 基金全称 上投摩根内需动力股票型证券投资基金
发行日期 2007-04-10 成立日期 2007-04-13 基金类型 混合型
基金经理 刘辉 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 28.36亿元 最近份额 20.3137亿 成立份额 98.848亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投医疗健康 2.6747 5.2000%
上投动力精选混合 2.7264 4.7600%
上投新兴A 6.4880 3.8400%
上投内需 1.5103 3.6800%
上投转型动力 3.3810 3.6600%
上投行业A 3.6500 3.4900%
上投中小盘 4.0635 3.4800%
上投创新商业模式 2.2499 3.4000%
上投摩根民生 3.2621 3.3000%
上投优势 2.2017 3.2800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改C 2.2344 7.2000%
中信建投医改A 2.6840 7.2000%
南方医保 3.9780 6.7300%
中信建投医药健康A 1.0852 6.6600%
中信建投医药健康C 1.0824 6.6600%
前海新经济 1.8200 6.6200%
大摩健康产业 3.1680 6.5600%
农银汇理创新医疗混合 1.6475 6.0900%
浦银医疗 1.6110 5.9200%
华安医疗创新混合 1.4779 5.7500%