金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

摩根内需动力混合A(上投内需) - 基金主页(代码:377020)

今天最新净值 0.8531 -0.0116 -1.34%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8382 -0.0034 -0.4056%
  • 累计净值:2.1028
  • 成立日期:2007-04-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:98.848亿份
  • 最近份额:22.8706亿
  • 最近资产:17.91亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:刘辉 杨景喻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 37.69% -0.51% 2.03% 26.99% 30.34% 32.82% -4.35% 132.70%
同类排名 1572/4479 3282/4923 1184/4910 762/4783 1603/4421 1744/3884 2586/3237 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.2318元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.2662元
2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 分红 每份派现金0.2191元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.1845元
2013-12-02 2013-12-02 2013-12-03 分红 每份派现金0.0821元
摩根内需动力混合A基金动态
摩根内需动力混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 7.31% 0.20%
300502 新易盛 0.0000 6.25% 0.95%
300476 胜宏科技 0.0000 5.48% -0.24%
002384 东山精密 0.0000 4.19% -0.51%
300014 亿纬锂能 0.0000 3.76% -4.75%
601899 紫金矿业 0.0000 3.27% -0.44%
603699 纽威股份 0.0000 3.25% -2.13%
601138 工业富联 0.0000 3.22% 0.84%
603993 洛阳钼业 0.0000 3.15% -0.19%
002517 恺英网络 0.0000 3.10% -1.58%
摩根内需动力混合A(377020)基金档案
基金代码 377020 基金简称 摩根内需动力混合A 基金全称 上投摩根内需动力股票型证券投资基金
发行日期 2007-04-10 成立日期 2007-04-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘辉 杨景喻 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 17.91亿元 最近份额 22.8706亿 成立份额 98.848亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%