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摩根内需动力混合A(上投内需) - 基金主页(代码:377020)

今天最新净值 0.6302 -0.0001 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6249 -0.0040 -0.6333%
  • 累计净值:1.8799
  • 成立日期:2007-04-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:98.848亿份
  • 最近份额:22.8706亿
  • 最近资产:13.98亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:刘辉 杨景喻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.71% 1.22% 2.71% 2.01% -2.72% -17.99% -38.12% 71.90%
同类排名 4082/4555 2725/4593 3603/4591 3831/4537 3797/4172 3008/3557 2696/2822 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.2318元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.2662元
2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 分红 每份派现金0.2191元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.1845元
2013-12-02 2013-12-02 2013-12-03 分红 每份派现金0.0821元
摩根内需动力混合A基金动态
摩根内需动力混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 7.71% -0.40%
600519 贵州茅台 0.0000 3.92% -2.45%
688256 寒武纪-U 0.0000 3.52% -0.10%
601288 农业银行 0.0000 2.97% -0.77%
002028 思源电气 0.0000 2.81% -0.72%
002475 立讯精密 0.0000 2.80% -0.15%
600690 海尔智家 0.0000 2.61% -0.92%
000858 五 粮 液 0.0000 2.55% -1.50%
688041 海光信息 0.0000 2.39% -0.31%
002517 恺英网络 0.0000 2.38% -1.58%
摩根内需动力混合A(377020)基金档案
基金代码 377020 基金简称 摩根内需动力混合A 基金全称 上投摩根内需动力股票型证券投资基金
发行日期 2007-04-10 成立日期 2007-04-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘辉 杨景喻 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 13.98亿元 最近份额 22.8706亿 成立份额 98.848亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根成长动力混合C 1.8272 0.57%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.7250 0.49%
摩根大盘蓝筹股票A 2.1797 0.43%
摩根大盘蓝筹股票C 2.1317 0.42%
摩根医疗健康股票A 1.3665 0.32%
摩根医疗健康股票C 1.3391 0.32%
创新药企 0.7987 0.25%
摩根动力精选混合A 2.2208 0.22%
摩根研究驱动A 0.9551 0.22%
摩根研究驱动C 0.9193 0.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银港股通医药混合发起A 1.1034 2.23%
中银港股通医药混合发起C 1.0935 2.23%
中银创新医疗混合A 1.4456 1.67%
中银创新医疗混合C 1.4229 1.67%
中航优选领航混合发起A 1.1718 1.59%
中航优选领航混合发起C 1.1700 1.59%
平安医疗健康混合A 1.9671 1.51%
平安核心优势混合A 1.8359 1.51%
平安核心优势混合C 1.7410 1.50%
平安医疗健康混合C 1.9583 1.50%