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上投摩根内需动力混合 - 基金主页(代码:377020)

今天最新净值 1.4545 0.0242 1.6600% 2020-08-04
盘中实时估值(仅供参考) 1.4642 0.0097 0.6700% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:2.2062
  • 成立日期:2007-04-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:98.848亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:22.7059亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.23% 2.63% 9.58% -1.37% 42.80% 13.40% 28.51% 102.20%
上投摩根内需动力混合(377020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-04 1.4545 -1.1800%
2020-08-03 1.4719 0.6800%
2020-07-31 1.4619 2.3000%
2020-07-30 1.4290 0.3200%
2020-07-29 1.4245 2.8800%
2020-07-28 1.3846 2.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 分红 每份派现金0.2191元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.1845元
2013-12-02 2013-12-02 2013-12-03 分红 每份派现金0.0821元
2011-01-14 2011-01-14 2011-01-17 分红 每份派现金0.0860元
2010-01-28 2010-01-28 2010-01-29 分红 每份派现金0.0800元
上投摩根内需动力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600570 恒生电子 193.7600 7.0900% 2.4273%
002475 立讯精密 346.5900 6.0500% -0.2268%
300750 宁德时代 97.9200 5.8000% -0.1614%
000661 长春高新 38.3200 5.6700% -0.2140%
300357 我武生物 241.3100 5.1100% -1.2424%
600984 建设机械 512.2900 4.3200% 5.1221%
601888 中国中免 70.7400 3.7000% 0.1342%
002126 银轮股份 867.6400 3.6100% 0.3955%
002555 三七互娱 215.7300 3.4300% 3.2609%
000858 五粮液 57.3100 3.3300% 0.7785%
上投摩根内需动力混合(377020)基金档案
基金代码 377020 基金简称 上投内需 基金全称 上投摩根内需动力股票型证券投资基金
发行日期 2007-04-10 成立日期 2007-04-13 基金类型 股票型
基金经理 杜猛 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 29.4200亿 最近份额 22.7059亿 成立份额 98.848亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根研究驱动A 1.1198 1.9000%
上投摩根研究驱动C 1.1185 1.9000%
上投领先优选混合 1.5772 1.8700%
上投新兴服务 2.0590 1.7800%
上投香港精选港股通 1.3164 1.7200%
上投先锋 1.6588 1.7000%
上投摩根民生 2.7980 1.6700%
上投内需 1.4787 1.6600%
上投优选 4.8140 1.5200%
上投行业A 3.3130 1.5000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景阳领先混合 1.0130 4.2200%
大成消费主题混合 1.5810 4.1500%
银华内需 3.8000 3.6600%
广发聚丰 1.4876 3.2600%
易基资源 1.0300 3.0000%
广发新经济 4.4370 2.9200%
诺德中小盘 2.1930 2.9100%
大摩进取优选 2.4390 2.9100%
长城久富 2.4059 2.6300%
国泰小盘 3.6570 2.6100%