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上投内需动力 - 基金主页(代码:377020)

今天最新净值 0.8367 -0.0193 -2.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8301 -0.0046 -0.5547%
  • 累计净值:2.0864
  • 成立日期:2007-04-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:98.848亿份
  • 最近份额:22.4673亿
  • 最近资产:20.98亿
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:刘辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -30.12% 5.82% -0.09% -15.51% -33.54% -11.59% 43.83% 154.49%
同类排名 2502/2619 1786/3264 2415/3272 3118/3183 2336/2397 793/1370 392/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.2318元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.2662元
2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 分红 每份派现金0.2191元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.1845元
2013-12-02 2013-12-02 2013-12-03 分红 每份派现金0.0821元
上投内需动力基金动态
上投内需动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601689 拓普集团 0.0000 4.89% -3.02%
600519 贵州茅台 0.0000 4.48% 2.55%
688800 瑞可达 0.0000 3.04% -1.31%
600438 通威股份 0.0000 2.93% -0.69%
002906 华阳集团 0.0000 2.82% -3.39%
688599 天合光能 0.0000 2.79% -0.94%
002056 横店东磁 0.0000 2.66% -1.86%
603596 伯特利 0.0000 2.61% -2.51%
688223 晶科能源 0.0000 2.49% -3.70%
300014 亿纬锂能 0.0000 2.33% -1.09%
上投内需动力(377020)基金档案
基金代码 377020 基金简称 上投内需 基金全称 上投摩根内需动力股票型证券投资基金
发行日期 2007-04-10 成立日期 2007-04-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘辉 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 20.98亿 最近份额 22.4673亿 成立份额 98.848亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%