| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 每份派现金0.2318元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 每份派现金0.2662元 |
| 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 每份派现金0.2191元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.1845元 |
| 2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 每份派现金0.0821元 |
| 2011-01-14 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 每份派现金0.0860元 |
| 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2008-03-19 | 2008-03-19 | 2008-03-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8451 | 0.61% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8583 | 0.61% |
| 摩根研究驱动A | 0.9450 | 0.15% |
| 摩根研究驱动C | 0.9162 | 0.14% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2320 | 0.11% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8419 | 0.10% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1948 | 0.10% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8671 | 0.09% |
