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工银消费服务混合C - 基金主页(代码:011475)

今天最新净值 2.4790 0.0350 1.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4830 0.0390 1.5968%
  • 累计净值:2.4790
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1671亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王筱苓 林梦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.81% 3.24% 7.22% -1.12% -6.75% -4.13% -19.17% -34.62%
同类排名 2024/4133 1485/4186 2202/4187 1910/4107 411/3615 262/2862 475/1697 -
工银消费服务混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688169 石头科技 4.0100 5.55% 2.28%
000568 泸州老窖 7.0000 5.21% 3.58%
600223 福瑞达 144.0000 4.90% 1.88%
603369 今世缘 19.0000 4.50% 1.72%
002790 瑞尔特 90.0000 4.30% 3.45%
600201 生物股份 111.0000 3.89% -2.20%
600519 贵州茅台 0.5100 3.49% 0.97%
603027 千禾味业 50.0000 3.42% 0.74%
000858 五粮液 5.0000 3.10% 2.19%
000921 海信家电 22.0000 2.70% 3.67%
工银消费服务混合C(011475)基金档案
基金代码 011475 基金简称 工银消费服务混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 王筱苓 林梦 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 1.1671亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率