工银消费服务混合C基金净值查询(011475)
今天最新净值
2.0410
-0.0030 -0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4635
0.0015 0.0593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0410
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9084亿
- 最近资产：2.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：林梦
近一周,工银消费服务混合C(011475)基金累计收益率-2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-09-16 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0410 |
2.0410 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0520 |
-2.53% |
