工银消费服务混合C基金净值查询(011475)
今天最新净值
2.0650
0.0090 0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4635
0.0015 0.0593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0650
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9084亿
- 最近资产：2.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：林梦
近一季,工银消费服务混合C(011475)基金累计收益率-7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0090 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0520 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1080 |
2.1080 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0420 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0250 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1750 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1750 |
2.1750 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1800 |
2.1800 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0390 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1410 |
2.1410 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0100 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0350 |
1.64% |
| 2026-08-31 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1280 |
2.1280 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1340 |
2.1340 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0070 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1270 |
2.1270 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0450 |
2.16% |
| 2026-08-24 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0280 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0280 |
-1.33% |
| 2026-08-20 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1380 |
2.1380 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0560 |
2.69% |
| 2026-08-19 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0620 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1330 |
2.1330 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0430 |
-2.02% |
| 2026-08-13 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1760 |
2.1760 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0270 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.2030 |
2.2030 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0020 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.2030 |
2.2030 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0460 |
2.13% |
| 2026-08-07 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1570 |
2.1570 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1600 |
2.1600 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0210 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1450 |
2.1450 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0260 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1370 |
2.1370 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0160 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0500 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0710 |
2.0710 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0670 |
2.0670 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0550 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0120 |
2.0120 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0630 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0750 |
2.0750 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2026-07-22 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0840 |
2.0840 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0800 |
2.0800 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-07-20 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0860 |
2.0860 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0190 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0670 |
2.0670 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0550 |
-2.59% |
| 2026-07-16 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-07-15 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1130 |
2.1130 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0630 |
3.07% |
| 2026-07-14 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0420 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0080 |
2.0080 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0480 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0390 |
1.93% |
| 2026-07-09 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0170 |
2.0170 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0300 |
-1.49% |
| 2026-07-08 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0210 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0730 |
2.0730 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0830 |
2.0830 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0420 |
-1.98% |
| 2026-07-01 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1250 |
2.1250 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0430 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0370 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0530 |
-2.59% |
| 2026-06-23 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0250 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1230 |
2.1230 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0310 |
-1.46% |
| 2026-06-18 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.1540 |
2.1540 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0680 |
-3.16% |
| 2026-06-17 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.2220 |
2.2220 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2026-06-16 |
011475 |
工银消费服务混合C |
2.2380 |
2.2380 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0020 |
-0.09% |
