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南方中证全指证券公司ETF联接I - 基金主页(代码:021029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1285 -0.0114 -1.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2025 0.0000 -0.0041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1285
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：59.5039亿
最近资产：71.97亿
基金公司：
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.20%	-4.25%	-4.32%	-3.22%	-16.86%	30.81%	-	31.21%
同类排名	3959/4773	5158/5467	1650/5421	1374/5238	3806/4400	2231/2954		-

南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1423	1.22%
2026-09-17	1.1285	-1.01%
2026-09-16	1.1399	0.49%
2026-09-15	1.1343	-0.47%
2026-09-14	1.1397	-0.40%
2026-09-11	1.1443	-3.00%

南方中证全指证券公司ETF联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	0.62%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	0.56%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	0.45%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	0.27%	0.99%
600999	招商证券	0.0000	0.17%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	0.15%	0.55%
600958	东方证券	0.0000	0.11%	1.11%
601995	中金公司	0.0000	0.10%	0.43%
000166	申万宏源	0.0000	0.09%	1.28%
601377	兴业证券	0.0000	0.09%	1.00%

南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)基金档案

基金代码	021029	基金简称	南方中证全指证券公司ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司
最近资产	71.97亿	最近份额	59.5039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%