南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询(021029)

今天最新净值 1.1399 0.0056 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2025 0.0000 -0.0041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1399
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：59.5039亿
最近资产：71.97亿
基金公司：
基金经理：孙伟

近一月南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1285	1.1285	1.1399	1.1399	-0.0114	-1.01%
2026-09-16	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1399	1.1399	1.1343	1.1343	0.0056	0.49%
2026-09-15	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1343	1.1343	1.1397	1.1397	-0.0054	-0.47%
2026-09-14	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1397	1.1397	1.1443	1.1443	-0.0046	-0.40%
2026-09-11	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1443	1.1443	1.1786	1.1786	-0.0343	-3.00%
2026-09-10	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1786	1.1786	1.1695	1.1695	0.0091	0.78%
2026-09-09	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1695	1.1695	1.1716	1.1716	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1716	1.1716	1.1780	1.1780	-0.0064	-0.54%
2026-09-07	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1780	1.1780	1.1938	1.1938	-0.0158	-1.34%
2026-09-04	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1938	1.1938	1.1864	1.1864	0.0074	0.62%

2026-09-03	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1864	1.1864	1.1768	1.1768	0.0096	0.82%
2026-09-02	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1768	1.1768	1.2006	1.2006	-0.0238	-2.02%
2026-09-01	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2006	1.2006	1.1934	1.1934	0.0072	0.60%
2026-08-31	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1934	1.1934	1.1917	1.1917	0.0017	0.14%
2026-08-28	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1917	1.1917	1.1937	1.1937	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1937	1.1937	1.1823	1.1823	0.0114	0.96%
2026-08-26	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1823	1.1823	1.1520	1.1520	0.0303	2.63%
2026-08-25	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1520	1.1520	1.1538	1.1538	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1538	1.1538	1.1496	1.1496	0.0042	0.37%
2026-08-21	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1496	1.1496	1.1482	1.1482	0.0014	0.12%
2026-08-20	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1482	1.1482	1.1493	1.1493	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1493	1.1493	1.1640	1.1640	-0.0147	-1.26%
2026-08-18	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1640	1.1640	1.1794	1.1794	-0.0154	-1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%