南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询(021029)

今天最新净值 1.2933 -0.0120 -0.92% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.2934 0.0001 0.0055%

累计净值：1.2933
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：59.5039亿
最近资产：71.97亿
基金公司：
基金经理：孙伟

近一月南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2987	1.2987	1.2933	1.2933	0.0054	0.42%
2025-12-18	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2933	1.2933	1.3053	1.3053	-0.0120	-0.92%
2025-12-17	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.3053	1.3053	1.2814	1.2814	0.0239	1.87%
2025-12-16	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2814	1.2814	1.2905	1.2905	-0.0091	-0.71%
2025-12-15	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2905	1.2905	1.2856	1.2856	0.0049	0.38%
2025-12-12	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2856	1.2856	1.2778	1.2778	0.0078	0.61%
2025-12-11	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2778	1.2778	1.2934	1.2934	-0.0156	-1.21%
2025-12-10	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2934	1.2934	1.2904	1.2904	0.0030	0.23%
2025-12-09	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2904	1.2904	1.3060	1.3060	-0.0156	-1.19%
2025-12-08	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.3060	1.3060	1.2818	1.2818	0.0242	1.89%

2025-12-05	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2818	1.2818	1.2518	1.2518	0.0300	2.40%
2025-12-04	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2518	1.2518	1.2480	1.2480	0.0038	0.30%
2025-12-03	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2480	1.2480	1.2596	1.2596	-0.0116	-0.92%
2025-12-02	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2596	1.2596	1.2718	1.2718	-0.0122	-0.96%
2025-12-01	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2718	1.2718	1.2680	1.2680	0.0038	0.30%
2025-11-28	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2680	1.2680	1.2625	1.2625	0.0055	0.44%
2025-11-27	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2625	1.2625	1.2622	1.2622	0.0003	0.02%
2025-11-26	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2622	1.2622	1.2651	1.2651	-0.0029	-0.23%
2025-11-25	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2651	1.2651	1.2624	1.2624	0.0027	0.21%
2025-11-24	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2624	1.2624	1.2595	1.2595	0.0029	0.23%
2025-11-21	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2595	1.2595	1.3022	1.3022	-0.0427	-3.28%
2025-11-20	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.3022	1.3022	1.3083	1.3083	-0.0061	-0.47%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%