南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询(021029)
今天最新净值
1.2933
-0.0120 -0.92%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2934
0.0001 0.0055%
- 累计净值：1.2933
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：59.5039亿
- 最近资产：71.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟
近一季南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询
近一季,南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2987 |
1.2987 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2933 |
1.2933 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3053 |
1.3053 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0239 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2814 |
1.2814 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2905 |
1.2905 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2856 |
1.2856 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2778 |
1.2778 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0156 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2934 |
1.2934 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2904 |
1.2904 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0156 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3060 |
1.3060 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0242 |
1.89% |
|
|
| 2025-12-05 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2818 |
1.2818 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0300 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2518 |
1.2518 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2480 |
1.2480 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2596 |
1.2596 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2718 |
1.2718 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2680 |
1.2680 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2625 |
1.2625 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2622 |
1.2622 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2651 |
1.2651 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2624 |
1.2624 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2595 |
1.2595 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0427 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3022 |
1.3022 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3083 |
1.3083 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3088 |
1.3088 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3069 |
1.3069 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0131 |
-0.99% |
|
|
| 2025-11-14 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3200 |
1.3200 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3384 |
1.3384 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0136 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3248 |
1.3248 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3334 |
1.3334 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0157 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3491 |
1.3491 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0165 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3326 |
1.3326 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3441 |
1.3441 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0161 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3280 |
1.3280 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3323 |
1.3323 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3386 |
1.3386 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3415 |
1.3415 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3555 |
1.3555 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0266 |
-1.92% |
| 2025-10-29 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3821 |
1.3821 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0290 |
2.14% |
| 2025-10-28 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3531 |
1.3531 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3606 |
1.3606 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0145 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3461 |
1.3461 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3346 |
1.3346 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0127 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3219 |
1.3219 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3344 |
1.3344 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0113 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3231 |
1.3231 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3218 |
1.3218 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0266 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3484 |
1.3484 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3521 |
1.3521 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0159 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3362 |
1.3362 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3427 |
1.3427 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0172 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3599 |
1.3599 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-10-09 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3552 |
1.3552 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3526 |
1.3526 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-09-29 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3660 |
1.3660 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0602 |
4.61% |
| 2025-09-26 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3058 |
1.3058 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3116 |
1.3116 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3125 |
1.3125 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3008 |
1.3008 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0212 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
021029 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3220 |
1.3220 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0142 |
1.09% |
