华宝中证沪港深新消费指数C基金净值查询(017435)
今天最新净值
1.2951
-0.0233 -1.77%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2867
0.0104 0.8145%
- 累计净值：1.2951
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5548亿
- 最近资产：5.90亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：胡洁 张放
近一季,华宝中证沪港深新消费指数C(017435)基金累计收益率-11.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0188 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0233 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3184 |
1.3184 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0202 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3088 |
1.3088 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0111 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2977 |
1.2977 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0180 |
-1.36% |
|
|
| 2025-12-02 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0091 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0205 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3147 |
1.3147 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0305 |
2.38% |
| 2025-11-21 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.2842 |
1.2842 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0286 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0285 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0112 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0026 |
-0.19% |
|
|
| 2025-11-11 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0260 |
1.92% |
| 2025-11-07 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0263 |
-1.91% |
| 2025-11-06 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0173 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0258 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0093 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3813 |
1.3813 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0188 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4042 |
1.4042 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3976 |
1.3976 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0144 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4120 |
1.4120 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0170 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0105 |
0.76% |
| 2025-10-22 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0139 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0299 |
2.21% |
| 2025-10-17 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0431 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4123 |
1.4123 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0257 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.3866 |
1.3866 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0320 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0225 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0461 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4872 |
1.4872 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0178 |
-1.18% |
| 2025-09-30 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0159 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0185 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4706 |
1.4706 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0434 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.5140 |
1.5140 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0144 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0435 |
2.99% |
| 2025-09-23 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2025-09-19 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0153 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
017435 |
华宝中证沪港深新消费指数C |
1.4962 |
1.4962 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0396 |
2.72% |
