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华宝中证电子50ETF联接C基金净值查询(012551)

今天最新净值 0.6463 0.0037 0.5800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6463
  • 成立日期:2021-07-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4397亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:蒋俊阳
近一季华宝中证电子50ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝中证电子50ETF联接C(012551)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6197 0.6197 0.6347 0.6347 -0.0150 -2.36%
2024-03-26 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6347 0.6347 0.6391 0.6391 -0.0044 -0.69%
2024-03-25 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6391 0.6391 0.6513 0.6513 -0.0122 -1.87%
2024-03-22 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6513 0.6513 0.6544 0.6544 -0.0031 -0.47%
2024-03-21 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6544 0.6544 0.6571 0.6571 -0.0027 -0.41%
2024-03-20 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6571 0.6571 0.6581 0.6581 -0.0010 -0.15%
2024-03-19 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6581 0.6581 0.6616 0.6616 -0.0035 -0.53%
2024-03-18 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6616 0.6616 0.6463 0.6463 0.0153 2.37%
2024-03-15 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6463 0.6463 0.6426 0.6426 0.0037 0.58%
2024-03-14 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6426 0.6426 0.6535 0.6535 -0.0109 -1.67%
2024-03-13 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6535 0.6535 0.6565 0.6565 -0.0030 -0.46%
2024-03-12 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6565 0.6565 0.6589 0.6589 -0.0024 -0.36%
2024-03-11 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6589 0.6589 0.6512 0.6512 0.0077 1.18%
2024-03-08 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6512 0.6512 0.6370 0.6370 0.0142 2.23%
2024-03-07 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6370 0.6370 0.6483 0.6483 -0.0113 -1.74%
2024-03-06 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6483 0.6483 0.6549 0.6549 -0.0066 -1.01%
2024-03-05 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6549 0.6549 0.6531 0.6531 0.0018 0.28%
2024-03-04 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6531 0.6531 0.6514 0.6514 0.0017 0.26%
2024-03-01 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6514 0.6514 0.6327 0.6327 0.0187 2.96%
2024-02-29 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6327 0.6327 0.6060 0.6060 0.0267 4.41%
2024-02-28 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6060 0.6060 0.6266 0.6266 -0.0206 -3.29%
2024-02-27 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6266 0.6266 0.6031 0.6031 0.0235 3.90%
2024-02-26 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6031 0.6031 0.6015 0.6015 0.0016 0.27%
2024-02-23 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6015 0.6015 0.6002 0.6002 0.0013 0.22%
2024-02-22 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6002 0.6002 0.5913 0.5913 0.0089 1.51%
2024-02-21 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5913 0.5913 0.5911 0.5911 0.0002 0.03%
2024-02-20 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5911 0.5911 0.5928 0.5928 -0.0017 -0.29%
2024-02-19 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5928 0.5928 0.5809 0.5809 0.0119 2.05%
2024-02-08 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5809 0.5809 0.5693 0.5693 0.0116 2.04%
2024-02-07 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5693 0.5693 0.5620 0.5620 0.0073 1.30%
2024-02-06 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5620 0.5620 0.5327 0.5327 0.0293 5.50%
2024-02-05 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5327 0.5327 0.5327 0.5327 0.0000 0.00%
2024-02-02 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5327 0.5327 0.5470 0.5470 -0.0143 -2.61%
2024-02-01 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5470 0.5470 0.5389 0.5389 0.0081 1.50%
2024-01-31 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5389 0.5389 0.5509 0.5509 -0.0120 -2.18%
2024-01-30 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5509 0.5509 0.5668 0.5668 -0.0159 -2.81%
2024-01-29 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5668 0.5668 0.5792 0.5792 -0.0124 -2.14%
2024-01-26 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5792 0.5792 0.5932 0.5932 -0.0140 -2.36%
2024-01-25 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5932 0.5932 0.5814 0.5814 0.0118 2.03%
2024-01-24 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5814 0.5814 0.5800 0.5800 0.0014 0.24%
2024-01-23 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5800 0.5800 0.5760 0.5760 0.0040 0.69%
2024-01-22 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5760 0.5760 0.5903 0.5903 -0.0143 -2.42%
2024-01-19 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5903 0.5903 0.5897 0.5897 0.0006 0.10%
2024-01-18 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5897 0.5897 0.5791 0.5791 0.0106 1.83%
2024-01-17 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5791 0.5791 0.5919 0.5919 -0.0128 -2.16%
2024-01-16 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5919 0.5919 0.5912 0.5912 0.0007 0.12%
2024-01-15 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5912 0.5912 0.5904 0.5904 0.0008 0.14%
2024-01-12 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5904 0.5904 0.6001 0.6001 -0.0097 -1.62%
2024-01-11 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6001 0.6001 0.5923 0.5923 0.0078 1.32%
2024-01-10 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5923 0.5923 0.5998 0.5998 -0.0075 -1.25%
2024-01-09 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.5998 0.5998 0.6016 0.6016 -0.0018 -0.30%
2024-01-08 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6016 0.6016 0.6155 0.6155 -0.0139 -2.26%
2024-01-05 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6155 0.6155 0.6220 0.6220 -0.0065 -1.05%
2024-01-04 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6220 0.6220 0.6303 0.6303 -0.0083 -1.32%
2024-01-03 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6303 0.6303 0.6420 0.6420 -0.0117 -1.82%
2024-01-02 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6420 0.6420 0.6532 0.6532 -0.0112 -1.71%
2023-12-29 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6532 0.6532 0.6441 0.6441 0.0091 1.41%