华宝上证科创板芯片指数发起C基金净值查询(021225)
今天最新净值
2.8551
-0.0215 -0.75%
2026-01-20
盘中实时估值(仅供参考)
2.9488
0.1168 4.1228%
- 累计净值：2.8551
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2618亿
- 最近资产：7.38亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一季,华宝上证科创板芯片指数发起C(021225)基金累计收益率17.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-20 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8320 |
2.8320 |
2.8551 |
2.8551 |
-0.0231 |
-0.81% |
| 2026-01-19 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8551 |
2.8551 |
2.8766 |
2.8766 |
-0.0215 |
-0.75% |
| 2026-01-16 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8766 |
2.8766 |
2.7984 |
2.7984 |
0.0782 |
2.79% |
| 2026-01-15 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7984 |
2.7984 |
2.7572 |
2.7572 |
0.0412 |
1.49% |
| 2026-01-14 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7572 |
2.7572 |
2.6912 |
2.6912 |
0.0660 |
2.45% |
| 2026-01-13 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6912 |
2.6912 |
2.7941 |
2.7941 |
-0.1029 |
-3.82% |
| 2026-01-12 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7941 |
2.7941 |
2.7630 |
2.7630 |
0.0311 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7630 |
2.7630 |
2.7405 |
2.7405 |
0.0225 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7405 |
2.7405 |
2.7212 |
2.7212 |
0.0193 |
0.71% |
| 2026-01-07 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7212 |
2.7212 |
2.6565 |
2.6565 |
0.0647 |
2.44% |
|
|
| 2026-01-06 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6565 |
2.6565 |
2.6104 |
2.6104 |
0.0461 |
1.77% |
| 2026-01-05 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6104 |
2.6104 |
2.5043 |
2.5043 |
0.1061 |
4.24% |
| 2025-12-31 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5043 |
2.5043 |
2.5354 |
2.5354 |
-0.0311 |
-1.23% |
| 2025-12-30 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5354 |
2.5354 |
2.5008 |
2.5008 |
0.0346 |
1.38% |
| 2025-12-29 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5008 |
2.5008 |
2.4913 |
2.4913 |
0.0095 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4913 |
2.4913 |
2.5108 |
2.5108 |
-0.0195 |
-0.78% |
| 2025-12-25 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5108 |
2.5108 |
2.5052 |
2.5052 |
0.0056 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5052 |
2.5052 |
2.4684 |
2.4684 |
0.0368 |
1.49% |
| 2025-12-23 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4684 |
2.4684 |
2.4464 |
2.4464 |
0.0220 |
0.90% |
| 2025-12-22 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4464 |
2.4464 |
2.3813 |
2.3813 |
0.0651 |
2.73% |
| 2025-12-19 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3813 |
2.3813 |
2.3889 |
2.3889 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-12-18 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3889 |
2.3889 |
2.4222 |
2.4222 |
-0.0333 |
-1.37% |
| 2025-12-17 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4222 |
2.4222 |
2.3554 |
2.3554 |
0.0668 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3554 |
2.3554 |
2.3969 |
2.3969 |
-0.0415 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3969 |
2.3969 |
2.4742 |
2.4742 |
-0.0773 |
-3.12% |
|
|
| 2025-12-12 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4742 |
2.4742 |
2.4214 |
2.4214 |
0.0528 |
2.18% |
| 2025-12-11 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4214 |
2.4214 |
2.4594 |
2.4594 |
-0.0380 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4594 |
2.4594 |
2.4581 |
2.4581 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4581 |
2.4581 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0099 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4680 |
2.4680 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0640 |
2.66% |
| 2025-12-05 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4040 |
2.4040 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4060 |
2.4060 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0520 |
2.21% |
| 2025-12-03 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3676 |
2.3676 |
-0.0136 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3676 |
2.3676 |
2.4034 |
2.4034 |
-0.0358 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4034 |
2.4034 |
2.3886 |
2.3886 |
0.0148 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3886 |
2.3886 |
2.3562 |
2.3562 |
0.0324 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3562 |
2.3562 |
2.3547 |
2.3547 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3547 |
2.3547 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0477 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3070 |
2.3070 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0202 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.2868 |
2.2868 |
2.2764 |
2.2764 |
0.0104 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.2764 |
2.2764 |
2.3758 |
2.3758 |
-0.0994 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3758 |
2.3758 |
2.4001 |
2.4001 |
-0.0243 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4001 |
2.4001 |
2.4223 |
2.4223 |
-0.0222 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4223 |
2.4223 |
2.3977 |
2.3977 |
0.0246 |
1.03% |
| 2025-11-17 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3977 |
2.3977 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4011 |
2.4011 |
2.4769 |
2.4769 |
-0.0758 |
-3.06% |
| 2025-11-13 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4769 |
2.4769 |
2.4401 |
2.4401 |
0.0368 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4401 |
2.4401 |
2.4499 |
2.4499 |
-0.0098 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4499 |
2.4499 |
2.4961 |
2.4961 |
-0.0462 |
-1.85% |
| 2025-11-10 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4961 |
2.4961 |
2.5198 |
2.5198 |
-0.0237 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5198 |
2.5198 |
2.5543 |
2.5543 |
-0.0345 |
-1.35% |
| 2025-11-06 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5543 |
2.5543 |
2.4505 |
2.4505 |
0.1038 |
4.24% |
| 2025-11-05 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4505 |
2.4505 |
2.4599 |
2.4599 |
-0.0094 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4599 |
2.4599 |
2.4773 |
2.4773 |
-0.0174 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4773 |
2.4773 |
2.5112 |
2.5112 |
-0.0339 |
-1.37% |
| 2025-10-31 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5112 |
2.5112 |
2.6175 |
2.6175 |
-0.1063 |
-4.06% |
| 2025-10-30 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6175 |
2.6175 |
2.6675 |
2.6675 |
-0.0500 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6675 |
2.6675 |
2.6562 |
2.6562 |
0.0113 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6562 |
2.6562 |
2.6829 |
2.6829 |
-0.0267 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6829 |
2.6829 |
2.6398 |
2.6398 |
0.0431 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6398 |
2.6398 |
2.5079 |
2.5079 |
0.1319 |
5.26% |
| 2025-10-23 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5079 |
2.5079 |
2.5270 |
2.5270 |
-0.0191 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
021225 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5270 |
2.5270 |
2.5243 |
2.5243 |
0.0027 |
0.11% |
