华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询(021225)

今天最新净值 3.3996 -0.0577 -1.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6382 0.0297 1.1386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3996
成立日期：2024-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2618亿
最近资产：5.80亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

近一季华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C(021225)基金累计收益率-7.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4619	3.4619	3.3996	3.3996	0.0623	1.83%
2026-09-14	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3996	3.3996	3.4573	3.4573	-0.0577	-1.70%
2026-09-11	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4573	3.4573	3.5002	3.5002	-0.0429	-1.23%
2026-09-10	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5002	3.5002	3.5208	3.5208	-0.0206	-0.59%
2026-09-09	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5208	3.5208	3.5412	3.5412	-0.0204	-0.58%
2026-09-08	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5412	3.5412	3.5963	3.5963	-0.0551	-1.56%
2026-09-07	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5963	3.5963	3.4883	3.4883	0.1080	3.10%
2026-09-04	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4883	3.4883	3.5850	3.5850	-0.0967	-2.77%
2026-09-03	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5850	3.5850	3.6010	3.6010	-0.0160	-0.44%
2026-09-02	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6010	3.6010	3.6612	3.6612	-0.0602	-1.64%

2026-09-01	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6612	3.6612	3.7654	3.7654	-0.1042	-2.85%
2026-08-31	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7654	3.7654	3.6995	3.6995	0.0659	1.78%
2026-08-28	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6995	3.6995	3.7854	3.7854	-0.0859	-2.32%
2026-08-27	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7854	3.7854	3.6293	3.6293	0.1561	4.30%
2026-08-26	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6293	3.6293	3.5718	3.5718	0.0575	1.61%
2026-08-25	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5718	3.5718	3.5841	3.5841	-0.0123	-0.34%
2026-08-24	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5841	3.5841	3.6982	3.6982	-0.1141	-3.09%
2026-08-21	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6982	3.6982	3.6933	3.6933	0.0049	0.13%
2026-08-20	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6933	3.6933	3.7134	3.7134	-0.0201	-0.54%
2026-08-19	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7134	3.7134	4.0005	4.0005	-0.2871	-7.73%
2026-08-18	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.0005	4.0005	3.9936	3.9936	0.0069	0.17%
2026-08-17	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.9936	3.9936	3.8123	3.8123	0.1813	4.76%
2026-08-14	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.8123	3.8123	3.7970	3.7970	0.0153	0.40%
2026-08-13	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7970	3.7970	3.8372	3.8372	-0.0402	-1.05%
2026-08-12	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.8372	3.8372	3.7629	3.7629	0.0743	1.97%

2026-08-11	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7629	3.7629	3.8245	3.8245	-0.0616	-1.64%
2026-08-10	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.8245	3.8245	3.8314	3.8314	-0.0069	-0.18%
2026-08-07	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.8314	3.8314	3.7191	3.7191	0.1123	3.02%
2026-08-06	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7191	3.7191	3.6773	3.6773	0.0418	1.14%
2026-08-05	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6773	3.6773	3.4754	3.4754	0.2019	5.81%
2026-08-04	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4754	3.4754	3.3097	3.3097	0.1657	5.01%
2026-08-03	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3097	3.3097	3.5286	3.5286	-0.2189	-6.61%
2026-07-31	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5286	3.5286	3.4192	3.4192	0.1094	3.20%
2026-07-30	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4192	3.4192	3.6595	3.6595	-0.2403	-7.03%
2026-07-29	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6595	3.6595	3.7069	3.7069	-0.0474	-1.30%
2026-07-28	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7069	3.7069	3.9875	3.9875	-0.2806	-7.57%
2026-07-27	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.9875	3.9875	3.9437	3.9437	0.0438	1.11%
2026-07-24	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.9437	3.9437	3.9187	3.9187	0.0250	0.64%
2026-07-23	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.9187	3.9187	4.0904	4.0904	-0.1717	-4.38%
2026-07-22	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.0904	4.0904	4.1730	4.1730	-0.0826	-1.98%
2026-07-21	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.1730	4.1730	3.7075	3.7075	0.4655	12.56%
2026-07-20	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7075	3.7075	3.7832	3.7832	-0.0757	-2.00%
2026-07-17	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7832	3.7832	4.1113	4.1113	-0.3281	-8.67%
2026-07-16	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.1113	4.1113	4.3148	4.3148	-0.2035	-4.95%
2026-07-15	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.3148	4.3148	4.5428	4.5428	-0.2280	-5.28%
2026-07-14	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.5428	4.5428	4.4996	4.4996	0.0432	0.96%
2026-07-13	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.4996	4.4996	4.6646	4.6646	-0.1650	-3.54%
2026-07-10	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.6646	4.6646	4.9895	4.9895	-0.3249	-6.97%
2026-07-09	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.9895	4.9895	4.6065	4.6065	0.3830	8.31%
2026-07-08	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.6065	4.6065	4.5549	4.5549	0.0516	1.13%
2026-07-07	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.5549	4.5549	4.5352	4.5352	0.0197	0.43%
2026-07-06	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.5352	4.5352	4.4899	4.4899	0.0453	1.01%
2026-07-03	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.4899	4.4899	4.5232	4.5232	-0.0333	-0.74%
2026-07-02	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.5232	4.5232	4.9058	4.9058	-0.3826	-8.46%
2026-07-01	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.9058	4.9058	5.0346	5.0346	-0.1288	-2.63%
2026-06-30	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	5.0346	5.0346	4.8404	4.8404	0.1942	4.01%
2026-06-29	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.8404	4.8404	4.6347	4.6347	0.2057	4.44%
2026-06-26	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.6347	4.6347	4.6897	4.6897	-0.0550	-1.17%
2026-06-25	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.6897	4.6897	4.5195	4.5195	0.1702	3.77%
2026-06-24	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.5195	4.5195	4.3330	4.3330	0.1865	4.30%
2026-06-23	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.3330	4.3330	4.3795	4.3795	-0.0465	-1.06%
2026-06-22	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.3795	4.3795	4.2822	4.2822	0.0973	2.27%
2026-06-18	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.2822	4.2822	4.1154	4.1154	0.1668	4.05%
2026-06-17	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.1154	4.1154	3.9093	3.9093	0.2061	5.27%
2026-06-16	021225	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.9093	3.9093	3.8719	3.8719	0.0374	0.97%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
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华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%