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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3996 -0.0577 -1.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6382 0.0297 1.1386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3996
成立日期：2024-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2618亿
最近资产：5.80亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.75%	-5.47%	-10.83%	-7.19%	46.73%	243.85%	-	162.99%
同类排名	60/4773	5163/5458	5148/5421	3466/5205	79/4361	44/2954		-

华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C(021225)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.4619	1.83%
2026-09-14	3.3996	-1.70%
2026-09-11	3.4573	-1.23%
2026-09-10	3.5002	-0.59%
2026-09-09	3.5208	-0.58%
2026-09-08	3.5412	-1.56%

华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.11%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.08%	13.49%
688759	必贝特-U	0.0000	0.02%	5.95%
688790	昂瑞微-UW	0.0000	0.01%	5.50%
688072	拓荆科技	0.0000	0.00%	2.26%
688256	寒武纪	0.0000	0.00%	5.89%
688525	佰维存储	0.0000	0.00%	2.89%

华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C(021225)基金档案

基金代码	021225	基金简称	华宝上证科创板芯片指数发起C	基金全称
发行日期	2024-08-12~2024-08-23	成立日期	2024-08-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	5.80亿元	最近份额	0.2618亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%