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华宝安宜六个月持有债券C - 基金主页(代码:015070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0169 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0191 0.0001 0.0078%

累计净值：1.0169
成立日期：2022-05-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.9754亿
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.16%	0.46%	0.32%	1.54%	-	-	1.69%
同类排名	835/1115	447/1148	981/1143	835/1106	272/974	0/793	0/604	-

华宝安宜六个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	80.0000	1.66%	-0.74%
603816	顾家家居	19.0300	0.94%	-2.26%
600519	贵州茅台	0.3000	0.70%	-1.44%
600887	伊利股份	15.0000	0.62%	-0.14%
300775	三角防务	11.5500	0.52%	4.80%

华宝安宜六个月持有债券C(015070)基金档案

基金代码	015070	基金简称	华宝安宜六个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2022-04-28~2022-05-24	成立日期	2022-05-26	基金类型
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产		最近份额	7.9754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝高端装备股票发起式A	0.6279	1.31%
华宝高端装备股票发起式C	0.6248	1.31%
化工ETF	0.6351	1.03%
华宝化工ETF联接A	0.6052	0.97%
华宝化工ETF联接C	0.6019	0.97%
华宝红利精选混合A	1.2076	0.43%
华宝ESG责任投资混合A	0.7902	0.22%
华宝ESG责任投资混合C	0.7879	0.22%
华宝宝惠债券	1.0136	0.12%
华宝宝利债券	1.0113	0.09%