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鑫元睿鑫添益债券C - 基金主页(代码:022409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0240 -0.0010 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 0.0086 0.8303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0240
成立日期：2024-11-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.20%	0.43%	-1.92%	-5.00%	-0.40%	-	-	3.83%
同类排名	1368/1519	121/1766	1515/1768	1600/1726	1130/1391			-

鑫元睿鑫添益债券C(022409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0300	0.59%
2026-09-17	1.0240	-0.10%
2026-09-16	1.0250	0.74%
2026-09-15	1.0175	0.30%
2026-09-14	1.0145	-0.34%
2026-09-11	1.0180	-0.16%

鑫元睿鑫添益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	0.0000	3.76%	3.20%
688256	寒武纪	0.0000	3.62%	5.89%
300274	阳光电源	0.0000	1.80%	-2.29%
09858	优然牧业	0.0000	1.06%	1.80%
000728	国元证券	0.0000	1.02%	1.91%
688630	芯碁微装	0.0000	1.01%	8.33%
600562	国睿科技	0.0000	0.93%	4.77%
300570	太辰光	0.0000	0.27%	2.72%

鑫元睿鑫添益债券C(022409)基金档案

基金代码	022409	基金简称	鑫元睿鑫添益债券C	基金全称
发行日期	2024-11-06~2024-11-19	成立日期	2024-11-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	颜昕李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%