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鑫元欣享灵活配置混合C(鑫元欣享混合C) - 基金主页(代码:005263)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3688 0.0376 2.82%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3409 -0.0311 -2.2671%

累计净值：1.8038
成立日期：2017-12-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.4831亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.71%	3.74%	-1.18%	9.15%	25.39%	27.43%	11.05%	92.69%
同类排名	601/2269	200/2338	1530/2330	175/2324	759/2260	938/2185	1075/2063	-

鑫元欣享灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.1300元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0800元

鑫元欣享灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	0.0000	8.75%	-6.93%
688256	寒武纪-U	0.0000	7.38%	-4.35%
300750	宁德时代	0.0000	7.06%	-1.84%
600562	国睿科技	0.0000	6.85%	-3.14%
688332	中科蓝讯	0.0000	6.69%	1.01%
688377	迪威尔	0.0000	6.38%	-3.33%
688018	乐鑫科技	0.0000	4.78%	-1.80%
688239	航宇科技	0.0000	4.69%	-2.77%
688981	中芯国际	0.0000	4.20%	-2.04%
688111	金山办公	0.0000	3.85%	-0.09%

鑫元欣享灵活配置混合C(005263)基金档案

基金代码	005263	基金简称	鑫元欣享灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-11-13~2017-12-11	成立日期	2017-12-14	基金类型
基金经理	王美芹李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	4.4831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%