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鑫元欣享灵活配置混合C(鑫元欣享混合C) - 基金主页(代码:005263)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3491 0.0361 2.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3340 0.0144 1.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7841
成立日期：2017-12-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.4831亿
最近资产：4.48亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.40%	1.26%	-2.39%	-6.75%	5.78%	71.92%	19.18%	89.00%
同类排名	1699/2282	439/2314	722/2307	1200/2292	961/2265	661/2173	1126/2101	-

鑫元欣享灵活配置混合C(005263)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3461	-0.22%
2026-09-16	1.3491	2.75%
2026-09-15	1.3130	1.05%
2026-09-14	1.2993	-1.21%
2026-09-11	1.3150	-1.08%
2026-09-10	1.3293	-0.53%

鑫元欣享灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.1300元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0800元

鑫元欣享灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	0.0000	9.63%	3.20%
688256	寒武纪	0.0000	9.55%	5.89%
002558	巨人网络	0.0000	6.68%	1.03%
688981	中芯国际	0.0000	6.12%	1.23%
688072	拓荆科技	0.0000	5.07%	2.26%
300751	迈为股份	0.0000	5.06%	-2.34%
000728	国元证券	0.0000	4.55%	1.91%
603297	永新光学	0.0000	4.40%	1.13%
002025	航天电器	0.0000	4.22%	6.99%
688313	仕佳光子	0.0000	4.22%	3.24%

鑫元欣享灵活配置混合C(005263)基金档案

基金代码	005263	基金简称	鑫元欣享灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-11-13~2017-12-11	成立日期	2017-12-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	4.48亿	最近份额	4.4831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%