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鑫元创业AI指数发起式A - 基金主页(代码:024478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4819 0.0538 3.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2963 0.0582 4.6986% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4819
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.53%	1.08%	-6.15%	-15.04%	42.13%	-	-	27.47%
同类排名	218/4773	719/5467	2911/5421	4130/5238	102/4400			-

鑫元创业AI指数发起式A(024478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4887	0.46%
2026-09-16	1.4819	3.77%
2026-09-15	1.4281	-0.47%
2026-09-14	1.4348	-2.12%
2026-09-11	1.4652	-0.52%
2026-09-10	1.4728	-0.33%

鑫元创业AI指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	14.20%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	13.36%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	8.82%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	7.69%	5.65%
300857	协创数据	0.0000	5.03%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	4.15%	0.47%
300548	长芯博创	0.0000	2.99%	4.38%
300033	同花顺	0.0000	2.87%	-0.36%
300442	润泽科技	0.0000	2.69%	-1.07%
300620	光库科技	0.0000	2.29%	7.04%

鑫元创业AI指数发起式A(024478)基金档案

基金代码	024478	基金简称	鑫元创业AI指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-15	成立日期	2025-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3564	2.53%
鑫元科技创新混合C	1.3398	2.53%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9568	1.54%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9527	1.52%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.5224	1.48%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.5129	1.48%
鑫元鑫领航混合A	1.0383	0.96%
鑫元鑫领航混合C	1.0324	0.96%
鑫元产业机遇混合A	0.6879	0.95%
鑫元产业机遇混合C	0.6851	0.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%