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鑫元创业AI指数发起式A基金净值查询(024478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4281 -0.0067 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2963 0.0582 4.6986% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4281
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一周鑫元创业AI指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元创业AI指数发起式A(024478)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	1.4819	1.4281	1.4281	0.0538	3.77%
2026-09-15	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.4281	1.4281	1.4348	1.4348	-0.0067	-0.47%
2026-09-14	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.4348	1.4348	1.4652	1.4652	-0.0304	-2.12%
2026-09-11	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.4652	1.4652	1.4728	1.4728	-0.0076	-0.52%
2026-09-10	024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.4728	1.4728	1.4777	1.4777	-0.0049	-0.33%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	3.89%
鑫元科技创新混合C	1.3066	3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.79%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.64%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%