鑫元中证港股通创新药指数发起式A基金净值查询(024407)

今天最新净值 0.9187 0.0337 3.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8599 0.0096 1.1281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9187
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元中证港股通创新药指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407)基金累计收益率24.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9074	0.9074	0.9187	0.9187	-0.0113	-1.25%
2026-09-14	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9187	0.9187	0.8850	0.8850	0.0337	3.81%
2026-09-11	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8850	0.8850	0.8975	0.8975	-0.0125	-1.39%
2026-09-10	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8975	0.8975	0.9222	0.9222	-0.0247	-2.75%
2026-09-09	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9222	0.9222	0.9381	0.9381	-0.0159	-1.72%
2026-09-08	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9381	0.9381	0.9280	0.9280	0.0101	1.09%
2026-09-07	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9280	0.9280	0.9400	0.9400	-0.0120	-1.29%
2026-09-04	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9400	0.9400	0.9424	0.9424	-0.0024	-0.25%
2026-09-03	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9424	0.9424	0.9248	0.9248	0.0176	1.90%
2026-09-02	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9248	0.9248	0.9188	0.9188	0.0060	0.65%

2026-09-01	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9188	0.9188	0.9234	0.9234	-0.0046	-0.50%
2026-08-31	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9234	0.9234	0.9562	0.9562	-0.0328	-3.55%
2026-08-28	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9562	0.9562	0.9672	0.9672	-0.0110	-1.14%
2026-08-27	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9672	0.9672	0.9588	0.9588	0.0084	0.88%
2026-08-26	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9588	0.9588	0.9508	0.9508	0.0080	0.84%
2026-08-25	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9508	0.9508	0.9238	0.9238	0.0270	2.92%
2026-08-24	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9238	0.9238	0.9498	0.9498	-0.0260	-2.74%
2026-08-21	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9498	0.9498	0.9500	0.9500	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9500	0.9500	0.9121	0.9121	0.0379	4.16%
2026-08-19	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9121	0.9121	0.9193	0.9193	-0.0072	-0.78%
2026-08-18	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9193	0.9193	0.9052	0.9052	0.0141	1.56%
2026-08-17	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9052	0.9052	0.8984	0.8984	0.0068	0.76%
2026-08-14	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8984	0.8984	0.9193	0.9193	-0.0209	-2.33%
2026-08-13	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9193	0.9193	0.9130	0.9130	0.0063	0.69%
2026-08-12	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9130	0.9130	0.9184	0.9184	-0.0054	-0.59%

2026-08-11	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9184	0.9184	0.9137	0.9137	0.0047	0.51%
2026-08-10	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9137	0.9137	0.9013	0.9013	0.0124	1.38%
2026-08-07	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9013	0.9013	0.8520	0.8520	0.0493	5.79%
2026-08-06	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8520	0.8520	0.8479	0.8479	0.0041	0.48%
2026-08-05	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8479	0.8479	0.8384	0.8384	0.0095	1.13%
2026-08-04	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8384	0.8384	0.8174	0.8174	0.0210	2.57%
2026-08-03	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8174	0.8174	0.8260	0.8260	-0.0086	-1.04%
2026-07-31	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8260	0.8260	0.8229	0.8229	0.0031	0.38%
2026-07-30	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8229	0.8229	0.8422	0.8422	-0.0193	-2.29%
2026-07-29	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8422	0.8422	0.8358	0.8358	0.0064	0.77%
2026-07-28	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8358	0.8358	0.8392	0.8392	-0.0034	-0.41%
2026-07-27	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8392	0.8392	0.8426	0.8426	-0.0034	-0.40%
2026-07-24	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8426	0.8426	0.8488	0.8488	-0.0062	-0.73%
2026-07-23	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8488	0.8488	0.8479	0.8479	0.0009	0.11%
2026-07-22	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8479	0.8479	0.8409	0.8409	0.0070	0.83%
2026-07-21	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8409	0.8409	0.8395	0.8395	0.0014	0.17%
2026-07-20	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8395	0.8395	0.8095	0.8095	0.0300	3.71%
2026-07-17	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8095	0.8095	0.8615	0.8615	-0.0520	-6.04%
2026-07-16	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8615	0.8615	0.8665	0.8665	-0.0050	-0.58%
2026-07-15	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8665	0.8665	0.8335	0.8335	0.0330	3.96%
2026-07-14	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8335	0.8335	0.8284	0.8284	0.0051	0.62%
2026-07-13	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8284	0.8284	0.8326	0.8326	-0.0042	-0.50%
2026-07-10	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8326	0.8326	0.8089	0.8089	0.0237	2.93%
2026-07-09	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8089	0.8089	0.8079	0.8079	0.0010	0.12%
2026-07-08	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8079	0.8079	0.8184	0.8184	-0.0105	-1.28%
2026-07-07	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8184	0.8184	0.8474	0.8474	-0.0290	-3.54%
2026-07-06	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8474	0.8474	0.8292	0.8292	0.0182	2.19%
2026-07-03	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8292	0.8292	0.7941	0.7941	0.0351	4.42%
2026-07-02	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.7941	0.7941	0.7601	0.7601	0.0340	4.47%
2026-07-01	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.7601	0.7601	0.7607	0.7607	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.7607	0.7607	0.7740	0.7740	-0.0133	-1.75%
2026-06-29	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.7740	0.7740	0.7263	0.7263	0.0477	6.57%
2026-06-26	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.7263	0.7263	0.7330	0.7330	-0.0067	-0.91%
2026-06-25	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.7330	0.7330	0.7355	0.7355	-0.0025	-0.34%
2026-06-24	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.7355	0.7355	0.7173	0.7173	0.0182	2.54%
2026-06-23	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.7173	0.7173	0.7125	0.7125	0.0048	0.67%
2026-06-22	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.7125	0.7125	0.7216	0.7216	-0.0091	-1.28%
2026-06-18	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.7216	0.7216	0.7059	0.7059	0.0157	2.22%
2026-06-17	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.7059	0.7059	0.7159	0.7159	-0.0100	-1.42%
2026-06-16	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.7159	0.7159	0.7301	0.7301	-0.0142	-1.98%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%