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鑫元科创AI指数发起式C基金净值查询(024410)

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今天最新净值 1.0537 -0.0173 -1.62% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0537
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元科创AI指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元科创AI指数发起式C(024410)基金累计收益率-11.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0773	1.0773	1.0537	1.0537	0.0236	2.24%
2025-12-16	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0537	1.0537	1.0710	1.0710	-0.0173	-1.62%
2025-12-15	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0710	1.0710	1.1010	1.1010	-0.0300	-2.72%
2025-12-12	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1010	1.1010	1.0749	1.0749	0.0261	2.43%
2025-12-11	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0749	1.0749	1.0989	1.0989	-0.0240	-2.18%
2025-12-10	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0989	1.0989	1.0959	1.0959	0.0030	0.27%
2025-12-09	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0959	1.0959	1.1031	1.1031	-0.0072	-0.65%
2025-12-08	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1031	1.1031	1.0877	1.0877	0.0154	1.42%
2025-12-05	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0877	1.0877	1.0851	1.0851	0.0026	0.24%
2025-12-04	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0851	1.0851	1.0781	1.0781	0.0070	0.65%

2025-12-03	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0781	1.0781	1.0922	1.0922	-0.0141	-1.29%
2025-12-02	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0922	1.0922	1.1109	1.1109	-0.0187	-1.68%
2025-12-01	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1109	1.1109	1.0947	1.0947	0.0162	1.48%
2025-11-28	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0947	1.0947	1.0856	1.0856	0.0091	0.84%
2025-11-27	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0856	1.0856	1.0902	1.0902	-0.0046	-0.42%
2025-11-26	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0902	1.0902	1.0798	1.0798	0.0104	0.96%
2025-11-25	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0798	1.0798	1.0603	1.0603	0.0195	1.84%
2025-11-24	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0603	1.0603	1.0450	1.0450	0.0153	1.46%
2025-11-21	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0450	1.0450	1.0705	1.0705	-0.0255	-2.38%
2025-11-20	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0705	1.0705	1.0789	1.0789	-0.0084	-0.78%
2025-11-19	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0789	1.0789	1.0881	1.0881	-0.0092	-0.85%
2025-11-18	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0881	1.0881	1.0781	1.0781	0.0100	0.93%
2025-11-17	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0781	1.0781	1.0708	1.0708	0.0073	0.68%
2025-11-14	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0708	1.0708	1.0990	1.0990	-0.0282	-2.57%
2025-11-13	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0990	1.0990	1.0836	1.0836	0.0154	1.42%

2025-11-12	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0836	1.0836	1.0902	1.0902	-0.0066	-0.61%
2025-11-11	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0902	1.0902	1.1074	1.1074	-0.0172	-1.55%
2025-11-10	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1074	1.1074	1.1178	1.1178	-0.0104	-0.93%
2025-11-07	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1178	1.1178	1.1428	1.1428	-0.0250	-2.19%
2025-11-06	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1428	1.1428	1.1156	1.1156	0.0272	2.44%
2025-11-05	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1156	1.1156	1.1259	1.1259	-0.0103	-0.91%
2025-11-04	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1259	1.1259	1.1490	1.1490	-0.0231	-2.01%
2025-11-03	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1490	1.1490	1.1595	1.1595	-0.0105	-0.91%
2025-10-31	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1595	1.1595	1.1799	1.1799	-0.0204	-1.73%
2025-10-30	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1799	1.1799	1.1980	1.1980	-0.0181	-1.51%
2025-10-29	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1980	1.1980	1.1972	1.1972	0.0008	0.07%
2025-10-28	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1972	1.1972	1.2030	1.2030	-0.0058	-0.48%
2025-10-27	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.2030	1.2030	1.1923	1.1923	0.0107	0.90%
2025-10-24	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1923	1.1923	1.1463	1.1463	0.0460	4.01%
2025-10-23	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1463	1.1463	1.1492	1.1492	-0.0029	-0.25%
2025-10-22	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1492	1.1492	1.1476	1.1476	0.0016	0.14%
2025-10-21	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1476	1.1476	1.1161	1.1161	0.0315	2.82%
2025-10-20	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1161	1.1161	1.1090	1.1090	0.0071	0.64%
2025-10-17	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1090	1.1090	1.1532	1.1532	-0.0442	-3.83%
2025-10-16	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1532	1.1532	1.1670	1.1670	-0.0138	-1.18%
2025-10-15	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1670	1.1670	1.1550	1.1550	0.0120	1.04%
2025-10-14	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1550	1.1550	1.2011	1.2011	-0.0461	-3.84%
2025-10-13	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.2011	1.2011	1.2000	1.2000	0.0011	0.09%
2025-10-10	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.2000	1.2000	1.2721	1.2721	-0.0721	-5.67%
2025-10-09	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.2721	1.2721	1.2470	1.2470	0.0251	2.01%
2025-09-30	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.2470	1.2470	1.2110	1.2110	0.0360	2.97%
2025-09-29	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.2110	1.2110	1.1987	1.1987	0.0123	1.03%
2025-09-26	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1987	1.1987	1.2358	1.2358	-0.0371	-3.00%
2025-09-25	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.2358	1.2358	1.2195	1.2195	0.0163	1.34%
2025-09-24	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.2195	1.2195	1.1963	1.1963	0.0232	1.94%
2025-09-23	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1963	1.1963	1.2123	1.2123	-0.0160	-1.32%
2025-09-22	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.2123	1.2123	1.1668	1.1668	0.0455	3.90%
2025-09-19	024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.1668	1.1668	1.1867	1.1867	-0.0199	-1.68%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%