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鑫元科创AI指数发起式C - 基金主页(代码:024410)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0563 -0.0114 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1686 0.0171 1.4891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0563
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.02%	-3.70%	-10.75%	-16.75%	-9.00%	-	-	17.78%
同类排名	3344/4773	4467/5462	5191/5421	4457/5209	3296/4366			-

鑫元科创AI指数发起式C(024410)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0663	0.95%
2026-09-14	1.0563	-1.07%
2026-09-11	1.0677	-1.18%
2026-09-10	1.0805	-1.46%
2026-09-09	1.0963	-1.00%
2026-09-08	1.1073	-1.34%

鑫元科创AI指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	13.50%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	11.05%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	10.70%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	9.83%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.64%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	4.98%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.55%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	3.09%	-0.02%
688385	复旦微电	0.0000	3.08%	1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	2.99%	-0.05%

鑫元科创AI指数发起式C(024410)基金档案

基金代码	024410	基金简称	鑫元科创AI指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-25~2025-08-08	成立日期	2025-08-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	莫志刚刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%