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鑫元科创AI指数发起式A - 基金主页(代码:024409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0698 0.0100 0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1708 0.0172 1.4891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0698
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.82%	-3.70%	-10.72%	-16.70%	-8.72%	-	-	17.99%
同类排名	3318/4773	4467/5462	5182/5421	4451/5209	3274/4366			-

鑫元科创AI指数发起式A(024409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1009	2.91%
2026-09-15	1.0698	0.94%
2026-09-14	1.0598	-1.06%
2026-09-11	1.0712	-1.18%
2026-09-10	1.0840	-1.46%
2026-09-09	1.0998	-1.00%

鑫元科创AI指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	13.50%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	11.05%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	10.70%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	9.83%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.64%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	4.98%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.55%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	3.09%	-0.02%
688385	复旦微电	0.0000	3.08%	1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	2.99%	-0.05%

鑫元科创AI指数发起式A(024409)基金档案

基金代码	024409	基金简称	鑫元科创AI指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-25~2025-08-08	成立日期	2025-08-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	莫志刚刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%