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鑫元致远量化选股混合A - 基金主页(代码:022115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0940 0.0106 0.98% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1862 -0.0027 -0.2291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0940
成立日期：2025-01-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.69%	-2.70%	-0.78%	5.88%	-3.65%	-	-	21.16%
同类排名	3451/4981	4659/5421	442/5424	371/5380	3021/4741			-

鑫元致远量化选股混合A(022115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1009	0.63%
2026-09-17	1.0940	0.98%
2026-09-16	1.0834	1.40%
2026-09-15	1.0684	-3.21%
2026-09-14	1.1027	0.73%
2026-09-11	1.0947	-2.71%

鑫元致远量化选股混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.0000	1.13%	7.82%
003017	大洋生物	0.0000	1.01%	1.74%
300838	浙江力诺	0.0000	1.00%	4.10%
300923	研奥股份	0.0000	0.99%	6.38%
300823	建科智能	0.0000	0.98%	8.81%
688517	金冠电气	0.0000	0.98%	6.40%
603700	宁水集团	0.0000	0.97%	5.14%
301503	智迪科技	0.0000	0.96%	5.69%

鑫元致远量化选股混合A(022115)基金档案

基金代码	022115	基金简称	鑫元致远量化选股混合A	基金全称
发行日期	2024-12-23~2025-01-10	成立日期	2025-01-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%