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鑫元致远量化选股混合A - 基金主页(代码:022115)

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今天最新净值 1.1459 0.0019 0.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1468 -0.0018 -0.1562%

累计净值：1.1459
成立日期：2025-01-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.05%	-4.00%	1.31%	-	-	-	14.86%
同类排名		2276/4953	3917/4938	1837/4854				-

鑫元致远量化选股混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	3.85%	-0.47%
000625	长安汽车	0.0000	2.93%	4.42%
601117	中国化学	0.0000	1.32%	-1.72%
600219	南山铝业	0.0000	1.29%	-0.65%
601098	中南传媒	0.0000	1.08%	-0.62%
600060	海信视像	0.0000	0.85%	0.77%
002091	江苏国泰	0.0000	0.82%	-0.70%
000156	华数传媒	0.0000	0.76%	-1.48%
600827	百联股份	0.0000	0.71%	2.00%
002233	塔牌集团	0.0000	0.70%	-0.74%

鑫元致远量化选股混合A(022115)基金档案

基金代码	022115	基金简称	鑫元致远量化选股混合A	基金全称
发行日期	2024-12-23~2025-01-10	成立日期	2025-01-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%