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鑫元欣享灵活配置混合A(鑫元欣享混合A) - 基金主页(代码:005262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3537 -0.0010 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3545 -0.0002 -0.0153%

累计净值：1.8247
成立日期：2017-12-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.4796亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.98%	-1.66%	0.66%	4.67%	30.03%	31.70%	11.89%	95.89%
同类排名	644/2267	1876/2337	1004/2328	377/2323	669/2263	877/2184	1113/2062	-

鑫元欣享灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.1510元
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	分红	每份派现金0.0950元

鑫元欣享灵活配置混合A基金动态

鑫元欣享灵活配置混合A 年内各类资产大概率表现不佳 11只公募REITs上市以来平均涨幅超20%

自2022年2月21日，李彪任职鑫元长三角混合A的基金经理。截至2022年3月16日，李彪共任职4只混合型基金。
标签：投资任职资产经理混合产品混合型关联基金：东方红医疗升级股票发起A 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实中证沪港深互联网ETF 嘉实中证科创创业50ETF 嘉实中证芯片产业指数发起式A 鑫元安鑫回报混合A 鑫元长三角混合A 鑫元欣享灵活配置混合A
鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金王美芹卸任8只基金任职期间最佳回报41.93%

王美芹首次担任基金经理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累计任职时间4年又233天。在管理鑫元欣享灵活配置混合A时创下任职期间最佳基金回报41.93%。
标签：任职期经理任职担任回报混合卸任关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元鸿利A 鑫元全利一年定开债A 鑫元荣利三个月定开债鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元一年中高等级债

鑫元欣享灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	0.0000	8.75%	0.77%
688256	寒武纪-U	0.0000	7.38%	-1.48%
300750	宁德时代	0.0000	7.06%	0.54%
600562	XD国睿科	0.0000	6.85%	0.30%
688332	中科蓝讯	0.0000	6.69%	-0.89%
688377	迪威尔	0.0000	6.38%	0.06%
688018	乐鑫科技	0.0000	4.78%	-1.28%
688239	航宇科技	0.0000	4.69%	1.30%
688981	中芯国际	0.0000	4.20%	0.74%
688111	金山办公	0.0000	3.85%	-1.09%

鑫元欣享灵活配置混合A(005262)基金档案

基金代码	005262	基金简称	鑫元欣享灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-11-13~2017-12-11	成立日期	2017-12-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王美芹李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	4.00亿元	最近份额	4.4796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9058	1.78%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8995	1.78%
鑫元价值精选A	1.2887	1.58%
鑫元价值精选C	1.2354	1.57%
鑫元专精特新混合A	0.6683	1.41%
鑫元专精特新混合C	0.6588	1.40%
鑫元国证2000指数增强A	1.3470	1.31%
鑫元国证2000指数增强C	1.3343	1.31%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.5398	1.29%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.5315	1.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%