| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.72% | 5.28% | 8.73% | -4.23% | -17.24% | -8.79% | 1.74% | 45.01% |
| 同类排名 | 1898/2318 | 107/2327 | 809/2327 | 1756/2310 | 1505/2209 | 965/2082 | 456/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.1510元 |
| 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 25.0000 | 7.45% | -2.43% |
| 688239 | 航宇科技 | 80.0000 | 6.97% | 2.57% |
| 688600 | 皖仪科技 | 179.0600 | 6.60% | 9.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.0000 | 6.30% | -1.44% |
| 300896 | 爱美客 | 11.0000 | 5.91% | -3.95% |
| 603596 | 伯特利 | 44.9800 | 5.69% | -0.13% |
| 688789 | 宏华数科 | 25.4800 | 4.64% | -2.73% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 34.4100 | 4.16% | -1.48% |
| 688377 | 迪威尔 | 80.8200 | 3.95% | 3.40% |
| 600862 | 中航高科 | 97.2800 | 3.93% | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4552 | 2.15% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4512 | 2.15% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5088 | 0.91% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5050 | 0.90% |
| 鑫元欣享混合A | 0.9377 | 0.54% |
| 鑫元欣享混合C | 0.9386 | 0.54% |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8088 | 0.47% |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8055 | 0.47% |
| 鑫元数字经济混合发起式A | 0.8547 | 0.33% |
| 鑫元数字经济混合发起式C | 0.8523 | 0.33% |
