基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元价值精选混合A(鑫元价值精选A) - 基金主页(代码:005493)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2095 -0.0079 -0.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5492 -0.0179 -1.1409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2095
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7419亿
最近资产：0.78亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘俊文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.30%	-3.51%	2.11%	-1.63%	-13.53%	38.64%	19.06%	58.63%
同类排名	1923/2282	2158/2314	27/2307	752/2292	1988/2265	1181/2173	1130/2101	-

鑫元价值精选混合A(005493)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2139	0.36%
2026-09-17	1.2095	-0.65%
2026-09-16	1.2174	-0.30%
2026-09-15	1.2211	-0.78%
2026-09-14	1.2307	-1.51%
2026-09-11	1.2493	-0.34%

鑫元价值精选混合A基金动态

鑫元价值精选混合A 基金经理纷纷晒实盘！有组合不到三个月大赚62%，营销新趋势？

近期多位基金经理开通实盘组合，甚至有组合创建不久便斩获亮眼收益。截至7月8日，永盈基金任桀的“永盈科技智选定投”实盘组合的成立以来收益达62.69%。上述人士还补充说，“展示实盘也是营销手段之一。如何判断基金经理是否认真管理一只基金，一直是公募基金投资者的难题。
标签：组合经理投资者投资持有持有人产品关联基金：海富通中证港股通科技ETF 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 上银未来生活灵活配置混合A 上银鑫达灵活配置混合A 鑫元价值精选混合A

鑫元价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.96%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	6.66%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	6.24%	-0.09%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.24%	12.89%
01347	华虹宏力	0.0000	5.86%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	5.84%	4.29%
688072	拓荆科技	0.0000	5.16%	2.26%
300661	圣邦股份	0.0000	5.12%	-2.26%
300750	宁德时代	0.0000	4.12%	-1.24%
688596	正帆科技	0.0000	3.49%	2.38%

鑫元价值精选混合A(005493)基金档案

基金代码	005493	基金简称	鑫元价值精选混合A	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-01-18	成立日期	2018-01-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘俊文	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.78亿	最近份额	0.7419亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%