| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.94% | 5.38% | 10.10% | -4.17% | -19.17% | -11.73% | - | -28.07% |
| 同类排名 | 3225/4200 | 272/4295 | 1386/4274 | 2888/4165 | 2296/3654 | 956/2899 | 0/1719 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.0000 | 9.05% | 1.76% |
| 688600 | 皖仪科技 | 82.7000 | 8.52% | -1.36% |
| 03690 | 美团-W | 16.6500 | 7.72% | 3.68% |
| 01024 | 快手-W | 31.4600 | 7.40% | 4.64% |
| 688789 | 宏华数科 | 10.4600 | 5.86% | -1.55% |
| 00388 | 香港交易所 | 5.0000 | 5.46% | 0.89% |
| 688239 | 航宇科技 | 27.9900 | 5.16% | 3.14% |
| 000858 | 五粮液 | 5.7500 | 4.67% | 1.81% |
| 02269 | 药明生物 | 64.0500 | 4.39% | 3.77% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.0000 | 4.37% | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.8846 | 1.36% |
| 鑫元价值精选C | 0.8563 | 1.36% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8398 | 1.01% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8324 | 1.01% |
| 鑫元科技创新混合A | 0.8332 | 0.86% |
| 鑫元科技创新混合C | 0.8310 | 0.86% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 0.8612 | 0.36% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 0.8587 | 0.36% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9144 | 0.19% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9092 | 0.18% |
