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鑫元鑫动力混合A - 基金主页(代码:012096)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9822 0.0168 1.74%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9666 -0.0223 -2.2583%
  • 累计净值：0.9822
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3813亿
  • 最近资产：2.88亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：李彪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 31.22% 1.04% -1.32% 4.34% 23.01% 31.75% 6.16% -1.11%
同类排名 1810/4444 188/4953 2329/4938 928/4854 2360/4416 2014/3936 1914/3298 -
鑫元鑫动力混合A基金动态
鑫元鑫动力混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688256 寒武纪-U 0.0000 8.29% -4.35%
688600 皖仪科技 0.0000 8.22% -6.93%
00981 中芯国际 0.0000 6.80% -1.93%
01024 快手-W 0.0000 6.01% -0.54%
600562 国睿科技 0.0000 5.51% -3.14%
300750 宁德时代 0.0000 4.58% -1.84%
688332 中科蓝讯 0.0000 3.85% 1.01%
002602 世纪华通 0.0000 3.43% 0.31%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.41% -2.96%
688377 迪威尔 0.0000 3.30% -3.33%
鑫元鑫动力混合A(012096)基金档案
基金代码 012096 基金简称 鑫元鑫动力混合A 基金全称
发行日期 2021-06-28~2021-07-09 成立日期 2021-07-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李彪 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 2.88亿元 最近份额 2.3813亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元锦利一年定开债 1.0092 0.03%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0434 0.03%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0404 0.03%
鑫元启丰债券 1.0208 0.02%
鑫元合享纯债A 1.1161 0.02%
鑫元聚利债券 1.0827 0.02%
鑫元广利定开债 1.0095 0.02%
鑫元荣利三个月定开债 1.0150 0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0505 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
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