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鑫元聚利债券 - 基金主页(代码:003500)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0829 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3028
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9943亿
最近资产：21.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	0.02%	-0.05%	0.46%	0.76%	5.04%	8.21%	33.91%
同类排名	1916/2951	2174/3207	1143/3213	687/3184	1990/2913	1797/2411	1586/2047	-

鑫元聚利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-04	2022-08-04	2022-08-05	分红	每份派现金0.0101元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.0201元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	分红	每份派现金0.0201元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	分红	每份派现金0.0176元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	分红	每份派现金0.0101元

鑫元聚利债券基金动态

鑫元聚利债券招商证券：基金上周发行仍以中低风险为主

根据最新公告，即将开始募集的基金共计24只。其中，包括19只债券型基金、4只灵活配置型基金以及1只货币基金。
标签：招商证券关联基金：平安惠享纯债A 兴银现金收益A 鑫元聚利债券鹏华丰禄债券大成惠益纯债平安惠融纯债大成惠利纯债债券A 融通通裕定开债

鑫元聚利债券(003500)基金档案

基金代码	003500	基金简称	鑫元聚利债券	基金全称
发行日期	2016-10-21~2016-10-25	成立日期	2016-10-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	颜昕	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	21.55亿元	最近份额	19.9943亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%