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鑫元广利定开债发起式(鑫元广利定开债) - 基金主页(代码:005446)

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今天最新净值 1.0100 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4341
成立日期：2017-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9150亿
最近资产：9.72亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.01%	-0.27%	0.42%	1.83%	10.00%	19.83%	52.61%
同类排名	530/2951	2516/3207	2525/3213	905/3184	476/2913	44/2411	18/2047	-

鑫元广利定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-02	分红	每份派现金0.0331元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0300元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0082元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0266元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0146元

鑫元广利定开债发起式(005446)基金档案

基金代码	005446	基金简称	鑫元广利定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-12-11~2017-12-11	成立日期	2017-12-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵慧	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	9.72亿元	最近份额	9.9150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣悦混合A	1.0264	0.85%
鑫元欣悦混合C	1.0176	0.84%
鑫元鑫动力混合A	0.9889	0.68%
鑫元鑫动力混合C	0.9715	0.68%
鑫元长三角混合A	1.1503	0.66%
鑫元长三角混合C	1.1336	0.66%
鑫元欣享混合A	1.3798	0.24%
鑫元致远量化选股混合A	1.1486	0.24%
鑫元致远量化选股混合C	1.1444	0.24%
鑫元欣享混合C	1.3720	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
富国金融债债券	1.0801	0.02%
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%
华宝政金债债券C	1.0693	0.02%
博时裕恒纯债债券A	1.0505	0.01%
博时裕新纯债债券A	1.0650	0.01%
招商招瑞纯债C	1.1674	0.01%