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华宝宝润债券 - 基金主页(代码:007644)

今天最新净值 1.0259 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1209
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.6904亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:王慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.68% -0.08% 0.27% 1.03% 3.09% 5.61% 9.51% 12.50%
同类排名 2501/3093 1226/3177 2488/3140 2365/3059 2147/2721 1821/2345 1488/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-17 分红 每份派现金0.0100元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-30 分红 每份派现金0.0200元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 分红 每份派现金0.0250元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分红 每份派现金0.0100元
华宝宝润债券基金动态
华宝宝润债券(007644)基金档案
基金代码 007644 基金简称 华宝宝润债券 基金全称
发行日期 2019-07-15~2019-10-15 成立日期 基金类型
基金经理 王慧 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 最近份额 19.6904亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率