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华宝宝润债券A(华宝宝润债券) - 基金主页(代码:007644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0376 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1956
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6759亿
最近资产：10.06亿
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.70%	0.03%	0.08%	0.83%	3.06%	5.55%	9.10%	18.22%
同类排名	318/2488	1545/2522	1763/2515	327/2504	386/2453	374/2168	771/1723	-

华宝宝润债券A(007644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0379	0.03%
2026-09-17	1.0376	0.00%
2026-09-16	1.0376	0.02%
2026-09-15	1.0374	0.02%
2026-09-14	1.0372	0.01%
2026-09-11	1.0371	-0.02%

华宝宝润债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	分红	每份派现金0.0330元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0300元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	分红	每份派现金0.0100元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-30	分红	每份派现金0.0200元

华宝宝润债券A基金动态

华宝宝润债券A 今年来新华、交银等旗下32只基金清盘同比减少一半

上述基金经理表示，迷你基金出现的原因很多，有产品设计的问题，也有因市场风格切换而导致“跟风”产品遭遇投资困境。
标签：基金清盘关联基金：德邦短债A 华宝宝润债券A 人保添益6个月定开A 银华上证10年期国债A

华宝宝润债券A(007644)基金档案

基金代码	007644	基金简称	华宝宝润债券A	基金全称
发行日期	2019-07-15~2019-10-15	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王慧	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	10.06亿	最近份额	9.6759亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%