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华宝宝润债券A(华宝宝润债券)基金净值查询(007644)

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今天最新净值 1.0372 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1952
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6759亿
  • 最近资产：10.06亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：王慧
近一季华宝宝润债券A|华宝宝润债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝宝润债券A(007644)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007644 华宝宝润债券A 1.0374 1.1954 1.0372 1.1952 0.0002 0.02%
2026-09-14 007644 华宝宝润债券A 1.0372 1.1952 1.0371 1.1951 0.0001 0.01%
2026-09-11 007644 华宝宝润债券A 1.0371 1.1951 1.0373 1.1953 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007644 华宝宝润债券A 1.0373 1.1953 1.0372 1.1952 0.0001 0.01%
2026-09-09 007644 华宝宝润债券A 1.0372 1.1952 1.0372 1.1952 0.0000 0.00%
2026-09-08 007644 华宝宝润债券A 1.0372 1.1952 1.0373 1.1953 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007644 华宝宝润债券A 1.0373 1.1953 1.0372 1.1952 0.0001 0.01%
2026-09-04 007644 华宝宝润债券A 1.0372 1.1952 1.0372 1.1952 0.0000 0.00%
2026-09-03 007644 华宝宝润债券A 1.0372 1.1952 1.0368 1.1948 0.0004 0.04%
2026-09-02 007644 华宝宝润债券A 1.0368 1.1948 1.0369 1.1949 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007644 华宝宝润债券A 1.0369 1.1949 1.0365 1.1945 0.0004 0.04%
2026-08-31 007644 华宝宝润债券A 1.0365 1.1945 1.0363 1.1943 0.0002 0.02%
2026-08-28 007644 华宝宝润债券A 1.0363 1.1943 1.0362 1.1942 0.0001 0.01%
2026-08-27 007644 华宝宝润债券A 1.0362 1.1942 1.0367 1.1947 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 007644 华宝宝润债券A 1.0367 1.1947 1.0370 1.1950 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 007644 华宝宝润债券A 1.0370 1.1950 1.0370 1.1950 0.0000 0.00%
2026-08-24 007644 华宝宝润债券A 1.0370 1.1950 1.0367 1.1947 0.0003 0.03%
2026-08-21 007644 华宝宝润债券A 1.0367 1.1947 1.0368 1.1948 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007644 华宝宝润债券A 1.0368 1.1948 1.0369 1.1949 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 007644 华宝宝润债券A 1.0369 1.1949 1.0373 1.1953 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 007644 华宝宝润债券A 1.0373 1.1953 1.0368 1.1948 0.0005 0.05%
2026-08-17 007644 华宝宝润债券A 1.0368 1.1948 1.0363 1.1943 0.0005 0.05%
2026-08-14 007644 华宝宝润债券A 1.0363 1.1943 1.0363 1.1943 0.0000 0.00%
2026-08-13 007644 华宝宝润债券A 1.0363 1.1943 1.0361 1.1941 0.0002 0.02%
2026-08-12 007644 华宝宝润债券A 1.0361 1.1941 1.0361 1.1941 0.0000 0.00%
2026-08-11 007644 华宝宝润债券A 1.0361 1.1941 1.0363 1.1943 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007644 华宝宝润债券A 1.0363 1.1943 1.0361 1.1941 0.0002 0.02%
2026-08-07 007644 华宝宝润债券A 1.0361 1.1941 1.0359 1.1939 0.0002 0.02%
2026-08-06 007644 华宝宝润债券A 1.0359 1.1939 1.0356 1.1936 0.0003 0.03%
2026-08-05 007644 华宝宝润债券A 1.0356 1.1936 1.0356 1.1936 0.0000 0.00%
2026-08-04 007644 华宝宝润债券A 1.0356 1.1936 1.0354 1.1934 0.0002 0.02%
2026-08-03 007644 华宝宝润债券A 1.0354 1.1934 1.0354 1.1934 0.0000 0.00%
2026-07-31 007644 华宝宝润债券A 1.0354 1.1934 1.0351 1.1931 0.0003 0.03%
2026-07-30 007644 华宝宝润债券A 1.0351 1.1931 1.0347 1.1927 0.0004 0.04%
2026-07-29 007644 华宝宝润债券A 1.0347 1.1927 1.0346 1.1926 0.0001 0.01%
2026-07-28 007644 华宝宝润债券A 1.0346 1.1926 1.0346 1.1926 0.0000 0.00%
2026-07-27 007644 华宝宝润债券A 1.0346 1.1926 1.0350 1.1930 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 007644 华宝宝润债券A 1.0350 1.1930 1.0340 1.1920 0.0010 0.10%
2026-07-23 007644 华宝宝润债券A 1.0340 1.1920 1.0341 1.1921 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 007644 华宝宝润债券A 1.0341 1.1921 1.0304 1.1884 0.0037 0.36%
2026-07-21 007644 华宝宝润债券A 1.0304 1.1884 1.0301 1.1881 0.0003 0.03%
2026-07-20 007644 华宝宝润债券A 1.0301 1.1881 1.0308 1.1888 -0.0007 -0.07%
2026-07-17 007644 华宝宝润债券A 1.0308 1.1888 1.0294 1.1874 0.0014 0.14%
2026-07-16 007644 华宝宝润债券A 1.0294 1.1874 1.0304 1.1884 -0.0010 -0.10%
2026-07-15 007644 华宝宝润债券A 1.0304 1.1884 1.0303 1.1883 0.0001 0.01%
2026-07-14 007644 华宝宝润债券A 1.0303 1.1883 1.0295 1.1875 0.0008 0.08%
2026-07-13 007644 华宝宝润债券A 1.0295 1.1875 1.0310 1.1890 -0.0015 -0.15%
2026-07-10 007644 华宝宝润债券A 1.0310 1.1890 1.0308 1.1888 0.0002 0.02%
2026-07-09 007644 华宝宝润债券A 1.0308 1.1888 1.0307 1.1887 0.0001 0.01%
2026-07-08 007644 华宝宝润债券A 1.0307 1.1887 1.0292 1.1872 0.0015 0.15%
2026-07-07 007644 华宝宝润债券A 1.0292 1.1872 1.0287 1.1867 0.0005 0.05%
2026-07-06 007644 华宝宝润债券A 1.0287 1.1867 1.0266 1.1846 0.0021 0.20%
2026-07-03 007644 华宝宝润债券A 1.0266 1.1846 1.0275 1.1855 -0.0009 -0.09%
2026-07-02 007644 华宝宝润债券A 1.0275 1.1855 1.0274 1.1854 0.0001 0.01%
2026-07-01 007644 华宝宝润债券A 1.0274 1.1854 1.0296 1.1876 -0.0022 -0.21%
2026-06-30 007644 华宝宝润债券A 1.0296 1.1876 1.0326 1.1906 -0.0030 -0.29%
2026-06-29 007644 华宝宝润债券A 1.0326 1.1906 1.0304 1.1884 0.0022 0.21%
2026-06-26 007644 华宝宝润债券A 1.0304 1.1884 1.0301 1.1881 0.0003 0.03%
2026-06-25 007644 华宝宝润债券A 1.0301 1.1881 1.0273 1.1853 0.0028 0.27%
2026-06-24 007644 华宝宝润债券A 1.0273 1.1853 1.0278 1.1858 -0.0005 -0.05%
2026-06-23 007644 华宝宝润债券A 1.0278 1.1858 1.0290 1.1870 -0.0012 -0.12%
2026-06-22 007644 华宝宝润债券A 1.0290 1.1870 1.0295 1.1875 -0.0005 -0.05%
2026-06-18 007644 华宝宝润债券A 1.0295 1.1875 1.0291 1.1871 0.0004 0.04%
2026-06-17 007644 华宝宝润债券A 1.0291 1.1871 1.0276 1.1856 0.0015 0.15%
2026-06-16 007644 华宝宝润债券A 1.0276 1.1856 1.0249 1.1829 0.0027 0.26%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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