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博时裕新纯债基金净值查询(002466)

今天最新净值 1.0071 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2886
  • 成立日期:2016-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.7930亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:黄海峰 郭思洁
近一季博时裕新纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时裕新纯债(002466)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002466 博时裕新纯债 1.0090 1.2905 1.0090 1.2905 0.0000 0.00%
2024-03-27 002466 博时裕新纯债 1.0090 1.2905 1.0082 1.2897 0.0008 0.08%
2024-03-26 002466 博时裕新纯债 1.0082 1.2897 1.0081 1.2896 0.0001 0.01%
2024-03-25 002466 博时裕新纯债 1.0081 1.2896 1.0084 1.2899 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 002466 博时裕新纯债 1.0084 1.2899 1.0085 1.2900 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 002466 博时裕新纯债 1.0085 1.2900 1.0083 1.2898 0.0002 0.02%
2024-03-20 002466 博时裕新纯债 1.0083 1.2898 1.0084 1.2899 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 002466 博时裕新纯债 1.0084 1.2899 1.0081 1.2896 0.0003 0.03%
2024-03-18 002466 博时裕新纯债 1.0081 1.2896 1.0071 1.2886 0.0010 0.10%
2024-03-15 002466 博时裕新纯债 1.0071 1.2886 1.0065 1.2880 0.0006 0.06%
2024-03-14 002466 博时裕新纯债 1.0065 1.2880 1.0069 1.2884 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 002466 博时裕新纯债 1.0069 1.2884 1.0073 1.2888 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 002466 博时裕新纯债 1.0073 1.2888 1.0081 1.2896 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 002466 博时裕新纯债 1.0081 1.2896 1.0084 1.2899 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 002466 博时裕新纯债 1.0084 1.2899 1.0084 1.2899 0.0000 0.00%
2024-03-07 002466 博时裕新纯债 1.0084 1.2899 1.0085 1.2900 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 002466 博时裕新纯债 1.0085 1.2900 1.0076 1.2891 0.0009 0.09%
2024-03-05 002466 博时裕新纯债 1.0076 1.2891 1.0074 1.2889 0.0002 0.02%
2024-03-04 002466 博时裕新纯债 1.0074 1.2889 1.0071 1.2886 0.0003 0.03%
2024-03-01 002466 博时裕新纯债 1.0071 1.2886 1.0080 1.2895 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 002466 博时裕新纯债 1.0080 1.2895 1.0074 1.2889 0.0006 0.06%
2024-02-28 002466 博时裕新纯债 1.0074 1.2889 1.0071 1.2886 0.0003 0.03%
2024-02-27 002466 博时裕新纯债 1.0071 1.2886 1.0172 1.2886 0.0000 0.00%
2024-02-26 002466 博时裕新纯债 1.0172 1.2886 1.0166 1.2880 0.0006 0.06%
2024-02-23 002466 博时裕新纯债 1.0166 1.2880 1.0161 1.2875 0.0005 0.05%
2024-02-22 002466 博时裕新纯债 1.0161 1.2875 1.0155 1.2869 0.0006 0.06%
2024-02-21 002466 博时裕新纯债 1.0155 1.2869 1.0151 1.2865 0.0004 0.04%
2024-02-20 002466 博时裕新纯债 1.0151 1.2865 1.0143 1.2857 0.0008 0.08%
2024-02-19 002466 博时裕新纯债 1.0143 1.2857 1.0133 1.2847 0.0010 0.10%
2024-02-08 002466 博时裕新纯债 1.0133 1.2847 1.0133 1.2847 0.0000 0.00%
2024-02-07 002466 博时裕新纯债 1.0133 1.2847 1.0125 1.2839 0.0008 0.08%
2024-02-06 002466 博时裕新纯债 1.0125 1.2839 1.0135 1.2849 -0.0010 -0.10%
2024-02-05 002466 博时裕新纯债 1.0135 1.2849 1.0127 1.2841 0.0008 0.08%
2024-02-02 002466 博时裕新纯债 1.0127 1.2841 1.0126 1.2840 0.0001 0.01%
2024-02-01 002466 博时裕新纯债 1.0126 1.2840 1.0126 1.2840 0.0000 0.00%
2024-01-31 002466 博时裕新纯债 1.0126 1.2840 1.0122 1.2836 0.0004 0.04%
2024-01-30 002466 博时裕新纯债 1.0122 1.2836 1.0112 1.2826 0.0010 0.10%
2024-01-29 002466 博时裕新纯债 1.0112 1.2826 1.0107 1.2821 0.0005 0.05%
2024-01-26 002466 博时裕新纯债 1.0107 1.2821 1.0106 1.2820 0.0001 0.01%
2024-01-25 002466 博时裕新纯债 1.0106 1.2820 1.0102 1.2816 0.0004 0.04%
2024-01-24 002466 博时裕新纯债 1.0102 1.2816 1.0101 1.2815 0.0001 0.01%
2024-01-23 002466 博时裕新纯债 1.0101 1.2815 1.0103 1.2817 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 002466 博时裕新纯债 1.0103 1.2817 1.0097 1.2811 0.0006 0.06%
2024-01-19 002466 博时裕新纯债 1.0097 1.2811 1.0092 1.2806 0.0005 0.05%
2024-01-18 002466 博时裕新纯债 1.0092 1.2806 1.0090 1.2804 0.0002 0.02%
2024-01-17 002466 博时裕新纯债 1.0090 1.2804 1.0086 1.2800 0.0004 0.04%
2024-01-16 002466 博时裕新纯债 1.0086 1.2800 1.0088 1.2802 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 002466 博时裕新纯债 1.0088 1.2802 1.0085 1.2799 0.0003 0.03%
2024-01-12 002466 博时裕新纯债 1.0085 1.2799 1.0088 1.2802 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 002466 博时裕新纯债 1.0088 1.2802 1.0087 1.2801 0.0001 0.01%
2024-01-10 002466 博时裕新纯债 1.0087 1.2801 1.0090 1.2804 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 002466 博时裕新纯债 1.0090 1.2804 1.0084 1.2798 0.0006 0.06%
2024-01-08 002466 博时裕新纯债 1.0084 1.2798 1.0082 1.2796 0.0002 0.02%
2024-01-05 002466 博时裕新纯债 1.0082 1.2796 1.0075 1.2789 0.0007 0.07%
2024-01-04 002466 博时裕新纯债 1.0075 1.2789 1.0074 1.2788 0.0001 0.01%
2024-01-03 002466 博时裕新纯债 1.0074 1.2788 1.0076 1.2790 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 002466 博时裕新纯债 1.0076 1.2790 1.0079 1.2793 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 002466 博时裕新纯债 1.0079 1.2793 1.0074 1.2788 0.0005 0.05%