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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(014424)

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今天最新净值 0.6225 -0.0073 -1.1600% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6225
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一季博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)基金累计收益率-14.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5721 0.5721 0.5648 0.5648 0.0073 1.29%
2024-04-24 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5648 0.5648 0.5530 0.5530 0.0118 2.13%
2024-04-23 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5530 0.5530 0.5419 0.5419 0.0111 2.05%
2024-04-22 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5419 0.5419 0.5286 0.5286 0.0133 2.52%
2024-04-19 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5286 0.5286 0.5393 0.5393 -0.0107 -1.98%
2024-04-18 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5393 0.5393 0.5416 0.5416 -0.0023 -0.42%
2024-04-17 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5416 0.5416 0.5407 0.5407 0.0009 0.17%
2024-04-16 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5407 0.5407 0.5543 0.5543 -0.0136 -2.45%
2024-04-15 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5543 0.5543 0.5624 0.5624 -0.0081 -1.44%
2024-04-12 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5624 0.5624 0.5713 0.5713 -0.0089 -1.56%
2024-04-11 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5713 0.5713 0.5781 0.5781 -0.0068 -1.18%
2024-04-10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5781 0.5781 0.5783 0.5783 -0.0002 -0.03%
2024-04-09 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5783 0.5783 0.5659 0.5659 0.0124 2.19%
2024-04-08 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5659 0.5659 0.5742 0.5742 -0.0083 -1.45%
2024-04-03 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5742 0.5742 0.5827 0.5827 -0.0085 -1.46%
2024-04-02 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5827 0.5827 0.5821 0.5821 0.0006 0.10%
2024-04-01 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5821 0.5821 0.5823 0.5823 -0.0002 -0.03%
2024-03-29 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5823 0.5823 0.5824 0.5824 -0.0001 -0.02%
2024-03-28 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5824 0.5824 0.5843 0.5843 -0.0019 -0.33%
2024-03-27 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5843 0.5843 0.5870 0.5870 -0.0027 -0.46%
2024-03-26 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5870 0.5870 0.5891 0.5891 -0.0021 -0.36%
2024-03-25 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5891 0.5891 0.5871 0.5871 0.0020 0.34%
2024-03-21 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6115 0.6115 0.6115 0.6115 0.0000 0.00%
2024-03-20 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6115 0.6115 0.6083 0.6083 0.0032 0.53%
2024-03-19 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6083 0.6083 0.6260 0.6260 -0.0177 -2.83%
2024-03-18 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6260 0.6260 0.6225 0.6225 0.0035 0.56%
2024-03-15 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6225 0.6225 0.6298 0.6298 -0.0073 -1.16%
2024-03-14 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6298 0.6298 0.6395 0.6395 -0.0097 -1.52%
2024-03-13 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6395 0.6395 0.6317 0.6317 0.0078 1.23%
2024-03-12 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6317 0.6317 0.6105 0.6105 0.0212 3.47%
2024-03-11 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6105 0.6105 0.5993 0.5993 0.0112 1.87%
2024-03-08 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5993 0.5993 0.5915 0.5915 0.0078 1.32%
2024-03-07 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5915 0.5915 0.6168 0.6168 -0.0253 -4.10%
2024-03-06 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6168 0.6168 0.6077 0.6077 0.0091 1.50%
2024-03-05 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6077 0.6077 0.6350 0.6350 -0.0273 -4.30%
2024-03-04 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6350 0.6350 0.6219 0.6219 0.0131 2.11%
2024-03-01 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6219 0.6219 0.6319 0.6319 -0.0100 -1.58%
2024-02-29 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6319 0.6319 0.6270 0.6270 0.0049 0.78%
2024-02-28 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6270 0.6270 0.6357 0.6357 -0.0087 -1.37%
2024-02-27 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6357 0.6357 0.6198 0.6198 0.0159 2.57%
2024-02-26 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6198 0.6198 0.6204 0.6204 -0.0006 -0.10%
2024-02-23 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6204 0.6204 0.6199 0.6199 0.0005 0.08%
2024-02-22 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6199 0.6199 0.6107 0.6107 0.0092 1.51%
2024-02-21 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6107 0.6107 0.6024 0.6024 0.0083 1.38%
2024-02-20 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6024 0.6024 0.5896 0.5896 0.0128 2.17%
2024-02-19 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5896 0.5896 0.5798 0.5798 0.0098 1.69%
2024-02-08 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5798 0.5798 0.5844 0.5844 -0.0046 -0.79%
2024-02-07 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5844 0.5844 0.5810 0.5810 0.0034 0.59%
2024-02-06 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5810 0.5810 0.5482 0.5482 0.0328 5.98%
2024-02-05 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5482 0.5482 0.5512 0.5512 -0.0030 -0.54%
2024-02-02 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5512 0.5512 0.5777 0.5777 -0.0265 -4.59%
2024-02-01 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5777 0.5777 0.5670 0.5670 0.0107 1.89%
2024-01-31 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5670 0.5670 0.5851 0.5851 -0.0181 -3.09%
2024-01-30 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5851 0.5851 0.6005 0.6005 -0.0154 -2.56%
2024-01-29 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6005 0.6005 0.6048 0.6048 -0.0043 -0.71%
2024-01-26 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6048 0.6048 0.6345 0.6345 -0.0297 -4.68%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生股息 0.7647 1.47%
博时恒生高股息ETF发起式联接A 0.8726 1.43%
博时恒生高股息ETF发起式联接C 0.8644 1.42%
博时健康生活混合A 0.5685 1.37%
博时健康生活混合C 0.5620 1.37%
银行指数基金 1.3664 1.36%
恒生医疗 0.3538 1.35%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.5721 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8236 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.7986 1.28%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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