华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I)基金净值查询(022681)

今天最新净值 3.4613 0.0177 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4613
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4764亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I(022681)基金累计收益率-15.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5691	3.5691	3.4613	3.4613	0.1078	3.11%
2026-09-15	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4613	3.4613	3.4436	3.4436	0.0177	0.51%
2026-09-14	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4436	3.4436	3.5433	3.5433	-0.0997	-2.90%
2026-09-11	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5433	3.5433	3.6417	3.6417	-0.0984	-2.78%
2026-09-10	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6417	3.6417	3.6455	3.6455	-0.0038	-0.10%
2026-09-09	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6455	3.6455	3.6040	3.6040	0.0415	1.15%
2026-09-08	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6040	3.6040	3.6364	3.6364	-0.0324	-0.89%
2026-09-07	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6364	3.6364	3.4874	3.4874	0.1490	4.27%
2026-09-04	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4874	3.4874	3.4680	3.4680	0.0194	0.56%
2026-09-03	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4680	3.4680	3.4848	3.4848	-0.0168	-0.48%

2026-09-02	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4848	3.4848	3.5547	3.5547	-0.0699	-2.01%
2026-09-01	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5547	3.5547	3.5959	3.5959	-0.0412	-1.15%
2026-08-31	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5959	3.5959	3.5442	3.5442	0.0517	1.46%
2026-08-28	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5442	3.5442	3.6269	3.6269	-0.0827	-2.33%
2026-08-27	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6269	3.6269	3.5130	3.5130	0.1139	3.24%
2026-08-26	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5130	3.5130	3.4873	3.4873	0.0257	0.74%
2026-08-25	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4873	3.4873	3.4426	3.4426	0.0447	1.30%
2026-08-24	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4426	3.4426	3.5697	3.5697	-0.1271	-3.69%
2026-08-21	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5697	3.5697	3.5673	3.5673	0.0024	0.07%
2026-08-20	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5673	3.5673	3.4709	3.4709	0.0964	2.78%
2026-08-19	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4709	3.4709	3.7097	3.7097	-0.2388	-6.44%
2026-08-18	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.7097	3.7097	3.7198	3.7198	-0.0101	-0.27%
2026-08-17	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.7198	3.7198	3.6316	3.6316	0.0882	2.43%
2026-08-14	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6316	3.6316	3.5907	3.5907	0.0409	1.14%
2026-08-13	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5907	3.5907	3.5603	3.5603	0.0304	0.85%

2026-08-12	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5603	3.5603	3.4581	3.4581	0.1022	2.96%
2026-08-11	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4581	3.4581	3.4584	3.4584	-0.0003	-0.01%
2026-08-10	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4584	3.4584	3.4231	3.4231	0.0353	1.03%
2026-08-07	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4231	3.4231	3.4036	3.4036	0.0195	0.57%
2026-08-06	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4036	3.4036	3.4700	3.4700	-0.0664	-1.95%
2026-08-05	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4700	3.4700	3.3007	3.3007	0.1693	5.13%
2026-08-04	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.3007	3.3007	3.1865	3.1865	0.1142	3.58%
2026-08-03	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.1865	3.1865	3.4037	3.4037	-0.2172	-6.82%
2026-07-31	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4037	3.4037	3.0376	3.0376	0.3661	12.05%
2026-07-30	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.0376	3.0376	3.1616	3.1616	-0.1240	-3.92%
2026-07-29	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.1616	3.1616	3.2974	3.2974	-0.1358	-4.30%
2026-07-28	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.2974	3.2974	3.6420	3.6420	-0.3446	-10.45%
2026-07-27	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6420	3.6420	3.5911	3.5911	0.0509	1.42%
2026-07-24	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5911	3.5911	3.6938	3.6938	-0.1027	-2.78%
2026-07-23	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6938	3.6938	3.7251	3.7251	-0.0313	-0.84%
2026-07-22	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.7251	3.7251	3.7627	3.7627	-0.0376	-1.00%
2026-07-21	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.7627	3.7627	3.4830	3.4830	0.2797	8.03%
2026-07-20	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4830	3.4830	3.5953	3.5953	-0.1123	-3.12%
2026-07-17	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5953	3.5953	3.7126	3.7126	-0.1173	-3.16%
2026-07-16	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.7126	3.7126	4.0010	4.0010	-0.2884	-7.77%
2026-07-15	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.0010	4.0010	3.9589	3.9589	0.0421	1.06%
2026-07-14	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.9589	3.9589	3.8837	3.8837	0.0752	1.94%
2026-07-13	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.8837	3.8837	4.1280	4.1280	-0.2443	-6.29%
2026-07-10	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.1280	4.1280	4.2348	4.2348	-0.1068	-2.52%
2026-07-09	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.2348	4.2348	3.9537	3.9537	0.2811	7.11%
2026-07-08	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.9537	3.9537	4.0349	4.0349	-0.0812	-2.01%
2026-07-07	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.0349	4.0349	4.1427	4.1427	-0.1078	-2.67%
2026-07-06	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.1427	4.1427	4.1573	4.1573	-0.0146	-0.35%
2026-07-03	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.1573	4.1573	4.0762	4.0762	0.0811	1.99%
2026-07-02	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.0762	4.0762	4.5199	4.5199	-0.4437	-10.89%
2026-07-01	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.5199	4.5199	4.6356	4.6356	-0.1157	-2.56%
2026-06-30	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.6356	4.6356	4.5182	4.5182	0.1174	2.60%
2026-06-29	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.5182	4.5182	4.4240	4.4240	0.0942	2.13%
2026-06-26	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.4240	4.4240	4.5659	4.5659	-0.1419	-3.11%
2026-06-25	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.5659	4.5659	4.3438	4.3438	0.2221	5.11%
2026-06-24	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.3438	4.3438	4.1728	4.1728	0.1710	4.10%
2026-06-23	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.1728	4.1728	4.4896	4.4896	-0.3168	-7.59%
2026-06-22	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.4896	4.4896	4.3785	4.3785	0.1111	2.54%
2026-06-18	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.3785	4.3785	4.2384	4.2384	0.1401	3.31%
2026-06-17	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	4.2384	4.2384	4.0792	4.0792	0.1592	3.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%