华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I)基金净值查询(022681)

今天最新净值 3.5691 0.1078 3.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5691
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4764亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I(022681)基金累计收益率-5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5307	3.5307	3.5691	3.5691	-0.0384	-1.08%
2026-09-16	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5691	3.5691	3.4613	3.4613	0.1078	3.11%
2026-09-15	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4613	3.4613	3.4436	3.4436	0.0177	0.51%
2026-09-14	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4436	3.4436	3.5433	3.5433	-0.0997	-2.90%
2026-09-11	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5433	3.5433	3.6417	3.6417	-0.0984	-2.78%
2026-09-10	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6417	3.6417	3.6455	3.6455	-0.0038	-0.10%
2026-09-09	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6455	3.6455	3.6040	3.6040	0.0415	1.15%
2026-09-08	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6040	3.6040	3.6364	3.6364	-0.0324	-0.89%
2026-09-07	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6364	3.6364	3.4874	3.4874	0.1490	4.27%
2026-09-04	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4874	3.4874	3.4680	3.4680	0.0194	0.56%

2026-09-03	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4680	3.4680	3.4848	3.4848	-0.0168	-0.48%
2026-09-02	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4848	3.4848	3.5547	3.5547	-0.0699	-2.01%
2026-09-01	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5547	3.5547	3.5959	3.5959	-0.0412	-1.15%
2026-08-31	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5959	3.5959	3.5442	3.5442	0.0517	1.46%
2026-08-28	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5442	3.5442	3.6269	3.6269	-0.0827	-2.33%
2026-08-27	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.6269	3.6269	3.5130	3.5130	0.1139	3.24%
2026-08-26	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5130	3.5130	3.4873	3.4873	0.0257	0.74%
2026-08-25	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4873	3.4873	3.4426	3.4426	0.0447	1.30%
2026-08-24	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4426	3.4426	3.5697	3.5697	-0.1271	-3.69%
2026-08-21	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5697	3.5697	3.5673	3.5673	0.0024	0.07%
2026-08-20	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.5673	3.5673	3.4709	3.4709	0.0964	2.78%
2026-08-19	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.4709	3.4709	3.7097	3.7097	-0.2388	-6.44%
2026-08-18	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	3.7097	3.7097	3.7198	3.7198	-0.0101	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%