华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(015311)

今天最新净值 0.9555 -0.0056 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9555
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1842亿
最近资产：39.64亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)基金累计收益率-10.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9613	0.9613	0.9555	0.9555	0.0058	0.61%
2026-09-15	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9555	0.9555	0.9611	0.9611	-0.0056	-0.58%
2026-09-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9611	0.9611	0.9623	0.9623	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9623	0.9623	0.9649	0.9649	-0.0026	-0.27%
2026-09-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9649	0.9649	0.9827	0.9827	-0.0178	-1.84%
2026-09-09	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9827	0.9827	0.9918	0.9918	-0.0091	-0.92%
2026-09-08	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9918	0.9918	1.0059	1.0059	-0.0141	-1.42%
2026-09-07	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0059	1.0059	1.0158	1.0158	-0.0099	-0.98%
2026-09-04	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0158	1.0158	0.9942	0.9942	0.0216	2.17%
2026-09-03	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9942	0.9942	1.0052	1.0052	-0.0110	-1.11%

2026-09-02	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0052	1.0052	1.0127	1.0127	-0.0075	-0.74%
2026-09-01	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0127	1.0127	1.0268	1.0268	-0.0141	-1.37%
2026-08-31	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0268	1.0268	1.0245	1.0245	0.0023	0.22%
2026-08-28	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0245	1.0245	1.0279	1.0279	-0.0034	-0.33%
2026-08-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0279	1.0279	1.0271	1.0271	0.0008	0.08%
2026-08-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0271	1.0271	1.0206	1.0206	0.0065	0.64%
2026-08-25	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0206	1.0206	1.0195	1.0195	0.0011	0.11%
2026-08-24	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0195	1.0195	1.0561	1.0561	-0.0366	-3.59%
2026-08-21	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0561	1.0561	1.0426	1.0426	0.0135	1.29%
2026-08-20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0426	1.0426	1.0415	1.0415	0.0011	0.11%
2026-08-19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0415	1.0415	1.0534	1.0534	-0.0119	-1.13%
2026-08-18	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0534	1.0534	1.0628	1.0628	-0.0094	-0.89%
2026-08-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0628	1.0628	1.0450	1.0450	0.0178	1.70%
2026-08-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0450	1.0450	1.0640	1.0640	-0.0190	-1.82%
2026-08-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0640	1.0640	1.0594	1.0594	0.0046	0.43%

2026-08-12	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0594	1.0594	1.0713	1.0713	-0.0119	-1.12%
2026-08-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0713	1.0713	1.0892	1.0892	-0.0179	-1.67%
2026-08-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0892	1.0892	1.0778	1.0778	0.0114	1.06%
2026-08-07	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0778	1.0778	1.0710	1.0710	0.0068	0.63%
2026-08-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0710	1.0710	1.0936	1.0936	-0.0226	-2.11%
2026-08-05	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0936	1.0936	1.0834	1.0834	0.0102	0.94%
2026-08-04	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0834	1.0834	1.0812	1.0812	0.0022	0.20%
2026-08-03	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0812	1.0812	1.0705	1.0705	0.0107	1.00%
2026-07-31	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0705	1.0705	1.0679	1.0679	0.0026	0.24%
2026-07-30	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0679	1.0679	1.0788	1.0788	-0.0109	-1.01%
2026-07-29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0788	1.0788	1.0529	1.0529	0.0259	2.46%
2026-07-28	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0529	1.0529	1.0466	1.0466	0.0063	0.60%
2026-07-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0466	1.0466	1.0315	1.0315	0.0151	1.46%
2026-07-24	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0315	1.0315	1.0455	1.0455	-0.0140	-1.34%
2026-07-23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0455	1.0455	1.0395	1.0395	0.0060	0.58%
2026-07-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0395	1.0395	1.0697	1.0697	-0.0302	-2.91%
2026-07-21	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0697	1.0697	1.0548	1.0548	0.0149	1.41%
2026-07-20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0548	1.0548	1.0296	1.0296	0.0252	2.45%
2026-07-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0296	1.0296	1.0756	1.0756	-0.0460	-4.28%
2026-07-16	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0756	1.0756	1.0541	1.0541	0.0215	2.04%
2026-07-15	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0541	1.0541	1.0449	1.0449	0.0092	0.88%
2026-07-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0449	1.0449	1.0421	1.0421	0.0028	0.27%
2026-07-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0421	1.0421	1.0524	1.0524	-0.0103	-0.98%
2026-07-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0524	1.0524	1.0539	1.0539	-0.0015	-0.14%
2026-07-09	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0539	1.0539	1.0536	1.0536	0.0003	0.03%
2026-07-08	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0536	1.0536	1.0053	1.0053	0.0483	4.80%
2026-07-07	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0053	1.0053	1.0135	1.0135	-0.0082	-0.81%
2026-07-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0135	1.0135	1.0045	1.0045	0.0090	0.90%
2026-07-03	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0045	1.0045	0.9938	0.9938	0.0107	1.08%
2026-07-02	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9938	0.9938	0.9992	0.9992	-0.0054	-0.54%
2026-07-01	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9992	0.9992	0.9999	0.9999	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9999	0.9999	0.9827	0.9827	0.0172	1.75%
2026-06-29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9827	0.9827	0.9543	0.9543	0.0284	2.98%
2026-06-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9543	0.9543	0.9886	0.9886	-0.0343	-3.47%
2026-06-25	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9886	0.9886	1.0041	1.0041	-0.0155	-1.57%
2026-06-24	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0041	1.0041	0.9847	0.9847	0.0194	1.97%
2026-06-23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9847	0.9847	1.0185	1.0185	-0.0338	-3.32%
2026-06-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0185	1.0185	1.0296	1.0296	-0.0111	-1.08%
2026-06-18	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0296	1.0296	1.0417	1.0417	-0.0121	-1.16%
2026-06-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0417	1.0417	1.0409	1.0409	0.0008	0.08%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%