华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(015311)

今天最新净值 1.2719 -0.0290 -2.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2719
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1842亿
最近资产：44.07亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)基金累计收益率-9.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2502	1.2502	1.2719	1.2719	-0.0217	-1.71%
2025-12-15	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2719	1.2719	1.3009	1.3009	-0.0290	-2.23%
2025-12-12	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3009	1.3009	1.2818	1.2818	0.0191	1.49%
2025-12-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2818	1.2818	1.2895	1.2895	-0.0077	-0.60%
2025-12-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2895	1.2895	1.2878	1.2878	0.0017	0.13%
2025-12-09	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2878	1.2878	1.3098	1.3098	-0.0220	-1.68%
2025-12-08	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3098	1.3098	1.3087	1.3087	0.0011	0.08%
2025-12-05	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3087	1.3087	1.2993	1.2993	0.0094	0.72%
2025-12-04	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2993	1.2993	1.2811	1.2811	0.0182	1.42%
2025-12-03	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2811	1.2811	1.3038	1.3038	-0.0227	-1.77%

2025-12-02	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3038	1.3038	1.3039	1.3039	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3039	1.3039	1.2985	1.2985	0.0054	0.42%
2025-11-28	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2985	1.2985	1.2974	1.2974	0.0011	0.08%
2025-11-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2974	1.2974	1.3029	1.3029	-0.0055	-0.42%
2025-11-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3029	1.3029	1.3013	1.3013	0.0016	0.12%
2025-11-25	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3013	1.3013	1.2849	1.2849	0.0164	1.28%
2025-11-24	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2849	1.2849	1.2509	1.2509	0.0340	2.72%
2025-11-21	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2509	1.2509	1.2957	1.2957	-0.0448	-3.46%
2025-11-20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2957	1.2957	1.3006	1.3006	-0.0049	-0.38%
2025-11-19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3006	1.3006	1.3098	1.3098	-0.0092	-0.70%
2025-11-18	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3098	1.3098	1.3362	1.3362	-0.0264	-1.98%
2025-11-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3362	1.3362	1.3488	1.3488	-0.0126	-0.93%
2025-11-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3488	1.3488	1.3829	1.3829	-0.0341	-2.47%
2025-11-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3829	1.3829	1.3723	1.3723	0.0106	0.77%
2025-11-12	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3723	1.3723	1.3703	1.3703	0.0020	0.15%

2025-11-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3703	1.3703	1.3676	1.3676	0.0027	0.20%
2025-11-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3676	1.3676	1.3530	1.3530	0.0146	1.08%
2025-11-07	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3530	1.3530	1.3757	1.3757	-0.0227	-1.65%
2025-11-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3757	1.3757	1.3422	1.3422	0.0335	2.50%
2025-11-05	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3422	1.3422	1.3497	1.3497	-0.0075	-0.56%
2025-11-04	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3497	1.3497	1.3733	1.3733	-0.0236	-1.72%
2025-11-03	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3733	1.3733	1.3730	1.3730	0.0003	0.02%
2025-10-31	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3730	1.3730	1.4025	1.4025	-0.0295	-2.10%
2025-10-30	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4025	1.4025	1.4083	1.4083	-0.0058	-0.41%
2025-10-29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4083	1.4083	1.4088	1.4088	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4088	1.4088	1.4293	1.4293	-0.0205	-1.43%
2025-10-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4293	1.4293	1.4050	1.4050	0.0243	1.73%
2025-10-24	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4050	1.4050	1.3803	1.3803	0.0247	1.79%
2025-10-23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3803	1.3803	1.3762	1.3762	0.0041	0.30%
2025-10-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3762	1.3762	1.3948	1.3948	-0.0186	-1.33%
2025-10-21	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3948	1.3948	1.3789	1.3789	0.0159	1.15%
2025-10-20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3789	1.3789	1.3386	1.3386	0.0403	3.01%
2025-10-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3386	1.3386	1.3945	1.3945	-0.0559	-4.01%
2025-10-16	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3945	1.3945	1.4102	1.4102	-0.0157	-1.11%
2025-10-15	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4102	1.4102	1.3762	1.3762	0.0340	2.47%
2025-10-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3762	1.3762	1.4242	1.4242	-0.0480	-3.37%
2025-10-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4242	1.4242	1.4516	1.4516	-0.0274	-1.89%
2025-10-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4516	1.4516	1.4942	1.4942	-0.0426	-2.85%
2025-10-09	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4942	1.4942	1.4966	1.4966	-0.0024	-0.16%
2025-09-30	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4966	1.4966	1.4671	1.4671	0.0295	2.01%
2025-09-29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4671	1.4671	1.4353	1.4353	0.0318	2.22%
2025-09-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4353	1.4353	1.4788	1.4788	-0.0435	-2.94%
2025-09-25	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4788	1.4788	1.4665	1.4665	0.0123	0.84%
2025-09-24	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4665	1.4665	1.4330	1.4330	0.0335	2.34%
2025-09-23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4330	1.4330	1.4562	1.4562	-0.0232	-1.59%
2025-09-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4562	1.4562	1.4629	1.4629	-0.0067	-0.46%
2025-09-19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4629	1.4629	1.4577	1.4577	0.0052	0.36%
2025-09-18	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4577	1.4577	1.4692	1.4692	-0.0115	-0.78%
2025-09-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4692	1.4692	1.4116	1.4116	0.0576	4.08%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%