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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(015311)

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今天最新净值 1.2719 -0.0290 -2.23% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2719
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1842亿
  • 最近资产：44.07亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：柳军
近一年华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)基金累计收益率17.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2502 1.2502 1.2719 1.2719 -0.0217 -1.71%
2025-12-15 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2719 1.2719 1.3009 1.3009 -0.0290 -2.23%
2025-12-12 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3009 1.3009 1.2818 1.2818 0.0191 1.49%
2025-12-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2818 1.2818 1.2895 1.2895 -0.0077 -0.60%
2025-12-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2895 1.2895 1.2878 1.2878 0.0017 0.13%
2025-12-09 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2878 1.2878 1.3098 1.3098 -0.0220 -1.68%
2025-12-08 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3098 1.3098 1.3087 1.3087 0.0011 0.08%
2025-12-05 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3087 1.3087 1.2993 1.2993 0.0094 0.72%
2025-12-04 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2993 1.2993 1.2811 1.2811 0.0182 1.42%
2025-12-03 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2811 1.2811 1.3038 1.3038 -0.0227 -1.77%
2025-12-02 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3038 1.3038 1.3039 1.3039 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3039 1.3039 1.2985 1.2985 0.0054 0.42%
2025-11-28 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2985 1.2985 1.2974 1.2974 0.0011 0.08%
2025-11-27 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2974 1.2974 1.3029 1.3029 -0.0055 -0.42%
2025-11-26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3029 1.3029 1.3013 1.3013 0.0016 0.12%
2025-11-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3013 1.3013 1.2849 1.2849 0.0164 1.28%
2025-11-24 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2849 1.2849 1.2509 1.2509 0.0340 2.72%
2025-11-21 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2509 1.2509 1.2957 1.2957 -0.0448 -3.46%
2025-11-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2957 1.2957 1.3006 1.3006 -0.0049 -0.38%
2025-11-19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3006 1.3006 1.3098 1.3098 -0.0092 -0.70%
2025-11-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3098 1.3098 1.3362 1.3362 -0.0264 -1.98%
2025-11-17 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3362 1.3362 1.3488 1.3488 -0.0126 -0.93%
2025-11-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3488 1.3488 1.3829 1.3829 -0.0341 -2.47%
2025-11-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3829 1.3829 1.3723 1.3723 0.0106 0.77%
2025-11-12 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3723 1.3723 1.3703 1.3703 0.0020 0.15%
2025-11-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3703 1.3703 1.3676 1.3676 0.0027 0.20%
2025-11-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3676 1.3676 1.3530 1.3530 0.0146 1.08%
2025-11-07 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3530 1.3530 1.3757 1.3757 -0.0227 -1.65%
2025-11-06 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3757 1.3757 1.3422 1.3422 0.0335 2.50%
2025-11-05 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3422 1.3422 1.3497 1.3497 -0.0075 -0.56%
2025-11-04 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3497 1.3497 1.3733 1.3733 -0.0236 -1.72%
2025-11-03 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3733 1.3733 1.3730 1.3730 0.0003 0.02%
2025-10-31 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3730 1.3730 1.4025 1.4025 -0.0295 -2.10%
2025-10-30 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4025 1.4025 1.4083 1.4083 -0.0058 -0.41%
2025-10-29 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4083 1.4083 1.4088 1.4088 -0.0005 -0.04%
2025-10-28 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4088 1.4088 1.4293 1.4293 -0.0205 -1.43%
2025-10-27 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4293 1.4293 1.4050 1.4050 0.0243 1.73%
2025-10-24 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4050 1.4050 1.3803 1.3803 0.0247 1.79%
2025-10-23 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3803 1.3803 1.3762 1.3762 0.0041 0.30%
2025-10-22 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3762 1.3762 1.3948 1.3948 -0.0186 -1.33%
2025-10-21 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3948 1.3948 1.3789 1.3789 0.0159 1.15%
2025-10-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3789 1.3789 1.3386 1.3386 0.0403 3.01%
2025-10-17 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3386 1.3386 1.3945 1.3945 -0.0559 -4.01%
2025-10-16 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3945 1.3945 1.4102 1.4102 -0.0157 -1.11%
2025-10-15 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4102 1.4102 1.3762 1.3762 0.0340 2.47%
2025-10-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3762 1.3762 1.4242 1.4242 -0.0480 -3.37%
2025-10-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4242 1.4242 1.4516 1.4516 -0.0274 -1.89%
2025-10-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4516 1.4516 1.4942 1.4942 -0.0426 -2.85%
2025-10-09 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4942 1.4942 1.4966 1.4966 -0.0024 -0.16%
2025-09-30 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4966 1.4966 1.4671 1.4671 0.0295 2.01%
2025-09-29 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4671 1.4671 1.4353 1.4353 0.0318 2.22%
2025-09-26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4353 1.4353 1.4788 1.4788 -0.0435 -2.94%
2025-09-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4788 1.4788 1.4665 1.4665 0.0123 0.84%
2025-09-24 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4665 1.4665 1.4330 1.4330 0.0335 2.34%
2025-09-23 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4330 1.4330 1.4562 1.4562 -0.0232 -1.59%
2025-09-22 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4562 1.4562 1.4629 1.4629 -0.0067 -0.46%
2025-09-19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4629 1.4629 1.4577 1.4577 0.0052 0.36%
2025-09-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4577 1.4577 1.4692 1.4692 -0.0115 -0.78%
2025-09-17 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4692 1.4692 1.4116 1.4116 0.0576 4.08%
2025-09-16 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4116 1.4116 1.4053 1.4053 0.0063 0.45%
2025-09-15 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4053 1.4053 1.3896 1.3896 0.0157 1.13%
2025-09-12 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3896 1.3896 1.3714 1.3714 0.0182 1.33%
2025-09-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3714 1.3714 1.3735 1.3735 -0.0021 -0.15%
2025-09-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3735 1.3735 1.3536 1.3536 0.0199 1.47%
2025-09-09 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3536 1.3536 1.3364 1.3364 0.0172 1.29%
2025-09-08 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3364 1.3364 1.3220 1.3220 0.0144 1.09%
2025-09-05 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3220 1.3220 1.3018 1.3018 0.0202 1.55%
2025-09-04 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3018 1.3018 1.3217 1.3217 -0.0199 -1.51%
2025-09-03 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3217 1.3217 1.3350 1.3350 -0.0133 -1.00%
2025-09-02 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3350 1.3350 1.3473 1.3473 -0.0123 -0.91%
2025-09-01 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3473 1.3473 1.3239 1.3239 0.0234 1.77%
2025-08-29 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3239 1.3239 1.3174 1.3174 0.0065 0.49%
2025-08-28 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3174 1.3174 1.3291 1.3291 -0.0117 -0.88%
2025-08-27 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3291 1.3291 1.3453 1.3453 -0.0162 -1.20%
2025-08-26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3453 1.3453 1.3522 1.3522 -0.0069 -0.51%
2025-08-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3522 1.3522 1.3171 1.3171 0.0351 2.66%
2025-08-22 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3171 1.3171 1.2854 1.2854 0.0317 2.47%
2025-08-21 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2854 1.2854 1.2973 1.2973 -0.0119 -0.92%
2025-08-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2973 1.2973 1.2955 1.2955 0.0018 0.14%
2025-08-19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2955 1.2955 1.3014 1.3014 -0.0059 -0.45%
2025-08-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3014 1.3014 1.2948 1.2948 0.0066 0.51%
2025-08-15 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2948 1.2948 1.2985 1.2985 -0.0037 -0.28%
2025-08-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2985 1.2985 1.3093 1.3093 -0.0108 -0.82%
2025-08-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3093 1.3093 1.2711 1.2711 0.0382 3.01%
2025-08-12 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2711 1.2711 1.2732 1.2732 -0.0021 -0.16%
2025-08-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2732 1.2732 1.2740 1.2740 -0.0008 -0.06%
2025-08-08 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2740 1.2740 1.2920 1.2920 -0.0180 -1.39%
2025-08-07 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2920 1.2920 1.2898 1.2898 0.0022 0.17%
2025-08-06 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2898 1.2898 1.2872 1.2872 0.0026 0.20%
2025-08-05 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2872 1.2872 1.2772 1.2772 0.0100 0.78%
2025-08-04 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2772 1.2772 1.2636 1.2636 0.0136 1.08%
2025-08-01 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2636 1.2636 1.2762 1.2762 -0.0126 -0.99%
2025-07-31 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2762 1.2762 1.2843 1.2843 -0.0081 -0.63%
2025-07-30 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2843 1.2843 1.3170 1.3170 -0.0327 -2.48%
2025-07-29 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3170 1.3170 1.3229 1.3229 -0.0059 -0.45%
2025-07-28 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3229 1.3229 1.3220 1.3220 0.0009 0.07%
2025-07-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3220 1.3220 1.3366 1.3366 -0.0146 -1.09%
2025-07-24 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3366 1.3366 1.3372 1.3372 -0.0006 -0.04%
2025-07-23 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3372 1.3372 1.3064 1.3064 0.0308 2.36%
2025-07-22 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3064 1.3064 1.3043 1.3043 0.0021 0.16%
2025-07-21 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3043 1.3043 1.2949 1.2949 0.0094 0.73%
2025-07-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2949 1.2949 1.2743 1.2743 0.0206 1.62%
2025-07-17 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2743 1.2743 1.2698 1.2698 0.0045 0.35%
2025-07-16 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2698 1.2698 1.2702 1.2702 -0.0004 -0.03%
2025-07-15 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2702 1.2702 1.2384 1.2384 0.0318 2.57%
2025-07-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2384 1.2384 1.2294 1.2294 0.0090 0.73%
2025-07-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2294 1.2294 1.2243 1.2243 0.0051 0.42%
2025-07-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2243 1.2243 1.2302 1.2302 -0.0059 -0.48%
2025-07-09 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2302 1.2302 1.2490 1.2490 -0.0188 -1.51%
2025-07-08 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2490 1.2490 1.2266 1.2266 0.0224 1.83%
2025-07-07 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2266 1.2266 1.2260 1.2260 0.0006 0.05%
2025-07-04 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2260 1.2260 1.2290 1.2290 -0.0030 -0.24%
2025-07-03 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2290 1.2290 1.2374 1.2374 -0.0084 -0.68%
2025-07-02 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2374 1.2374 1.2443 1.2443 -0.0069 -0.55%
2025-07-01 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2443 1.2443 1.2451 1.2451 -0.0008 -0.06%
2025-06-30 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2451 1.2451 1.2540 1.2540 -0.0089 -0.71%
2025-06-27 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2540 1.2540 1.2564 1.2564 -0.0024 -0.19%
2025-06-26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2564 1.2564 1.2573 1.2573 -0.0009 -0.07%
2025-06-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2573 1.2573 1.2445 1.2445 0.0128 1.03%
2025-06-24 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2445 1.2445 1.2208 1.2208 0.0237 1.94%
2025-06-23 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2208 1.2208 1.2074 1.2074 0.0134 1.11%
2025-06-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2074 1.2074 1.1996 1.1996 0.0078 0.65%
2025-06-19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1996 1.1996 1.2295 1.2295 -0.0299 -2.43%
2025-06-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2295 1.2295 1.2453 1.2453 -0.0158 -1.27%
2025-06-17 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2453 1.2453 1.2505 1.2505 -0.0052 -0.42%
2025-06-16 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2505 1.2505 1.2364 1.2364 0.0141 1.14%
2025-06-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2364 1.2364 1.2579 1.2579 -0.0215 -1.71%
2025-06-12 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2579 1.2579 1.2830 1.2830 -0.0251 -1.96%
2025-06-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2830 1.2830 1.2695 1.2695 0.0135 1.06%
2025-06-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2695 1.2695 1.2792 1.2792 -0.0097 -0.76%
2025-06-09 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2792 1.2792 1.2440 1.2440 0.0352 2.83%
2025-06-06 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2440 1.2440 1.2562 1.2562 -0.0122 -0.97%
2025-06-05 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2562 1.2562 1.2313 1.2313 0.0249 2.02%
2025-06-04 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2313 1.2313 1.2264 1.2264 0.0049 0.40%
2025-06-03 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2264 1.2264 1.2224 1.2224 0.0040 0.33%
2025-05-30 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2224 1.2224 1.2514 1.2514 -0.0290 -2.32%
2025-05-29 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2514 1.2514 1.2214 1.2214 0.0300 2.46%
2025-05-28 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2214 1.2214 1.2279 1.2279 -0.0065 -0.53%
2025-05-27 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2279 1.2279 1.2174 1.2174 0.0105 0.86%
2025-05-26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2174 1.2174 1.2416 1.2416 -0.0242 -1.95%
2025-05-23 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2416 1.2416 1.2475 1.2475 -0.0059 -0.47%
2025-05-22 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2475 1.2475 1.2631 1.2631 -0.0156 -1.24%
2025-05-21 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2631 1.2631 1.2582 1.2582 0.0049 0.39%
2025-05-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2582 1.2582 1.2456 1.2456 0.0126 1.01%
2025-05-19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2456 1.2456 1.2521 1.2521 -0.0065 -0.52%
2025-05-16 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2521 1.2521 1.2562 1.2562 -0.0041 -0.33%
2025-05-15 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2562 1.2562 1.2761 1.2761 -0.0199 -1.56%
2025-05-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2761 1.2761 1.2565 1.2565 0.0196 1.56%
2025-05-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2565 1.2565 1.2986 1.2986 -0.0421 -3.24%
2025-05-12 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2986 1.2986 1.2398 1.2398 0.0588 4.74%
2025-05-09 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2398 1.2398 1.2507 1.2507 -0.0109 -0.87%
2025-05-08 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2507 1.2507 1.2441 1.2441 0.0066 0.53%
2025-05-07 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2441 1.2441 1.2553 1.2553 -0.0112 -0.89%
2025-05-06 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2553 1.2553 1.2207 1.2207 0.0346 2.83%
2025-04-30 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2207 1.2207 1.2054 1.2054 0.0153 1.27%
2025-04-29 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2054 1.2054 1.1993 1.1993 0.0061 0.51%
2025-04-28 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1993 1.1993 1.1981 1.1981 0.0012 0.10%
2025-04-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1981 1.1981 1.1958 1.1958 0.0023 0.19%
2025-04-24 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1958 1.1958 1.2135 1.2135 -0.0177 -1.46%
2025-04-23 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2135 1.2135 1.1818 1.1818 0.0317 2.68%
2025-04-22 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1818 1.1818 1.1757 1.1757 0.0061 0.52%
2025-04-21 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1757 1.1757 1.1755 1.1755 0.0002 0.02%
2025-04-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1755 1.1755 1.1762 1.1762 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1762 1.1762 1.1622 1.1622 0.0140 1.20%
2025-04-16 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1622 1.1622 1.2059 1.2059 -0.0437 -3.62%
2025-04-15 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2059 1.2059 1.2112 1.2112 -0.0053 -0.44%
2025-04-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2112 1.2112 1.1868 1.1868 0.0244 2.06%
2025-04-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1868 1.1868 1.1698 1.1698 0.0170 1.45%
2025-04-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1698 1.1698 1.1409 1.1409 0.0289 2.53%
2025-04-09 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1409 1.1409 1.1103 1.1103 0.0306 2.76%
2025-04-08 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1103 1.1103 1.0677 1.0677 0.0426 3.99%
2025-04-07 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0677 1.0677 1.2653 1.2653 -0.1976 -15.62%
2025-04-03 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2653 1.2653 1.2895 1.2895 -0.0242 -1.88%
2025-04-02 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2895 1.2895 1.2839 1.2839 0.0056 0.44%
2025-04-01 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2839 1.2839 1.2832 1.2832 0.0007 0.05%
2025-03-31 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2832 1.2832 1.3099 1.3099 -0.0267 -2.04%
2025-03-28 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3099 1.3099 1.3243 1.3243 -0.0144 -1.09%
2025-03-27 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3243 1.3243 1.3218 1.3218 0.0025 0.19%
2025-03-26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3218 1.3218 1.3135 1.3135 0.0083 0.63%
2025-03-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3135 1.3135 1.3575 1.3575 -0.0440 -3.24%
2025-03-24 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3575 1.3575 1.3360 1.3360 0.0215 1.61%
2025-03-21 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3360 1.3360 1.3808 1.3808 -0.0448 -3.24%
2025-03-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3808 1.3808 1.4259 1.4259 -0.0451 -3.16%
2025-03-19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4259 1.4259 1.4414 1.4414 -0.0155 -1.08%
2025-03-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4414 1.4414 1.3899 1.3899 0.0515 3.71%
2025-03-17 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3899 1.3899 1.3934 1.3934 -0.0035 -0.25%
2025-03-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3934 1.3934 1.3612 1.3612 0.0322 2.37%
2025-03-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3612 1.3612 1.3838 1.3838 -0.0226 -1.63%
2025-03-12 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3838 1.3838 1.4108 1.4108 -0.0270 -1.91%
2025-03-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4108 1.4108 1.3921 1.3921 0.0187 1.34%
2025-03-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3921 1.3921 1.4228 1.4228 -0.0307 -2.16%
2025-03-07 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4228 1.4228 1.4298 1.4298 -0.0070 -0.49%
2025-03-06 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4298 1.4298 1.3663 1.3663 0.0635 4.65%
2025-03-05 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3663 1.3663 1.3119 1.3119 0.0544 4.15%
2025-03-04 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3119 1.3119 1.3110 1.3110 0.0009 0.07%
2025-03-03 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3110 1.3110 1.3166 1.3166 -0.0056 -0.43%
2025-02-28 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3166 1.3166 1.3875 1.3875 -0.0709 -5.11%
2025-02-27 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3875 1.3875 1.4052 1.4052 -0.0177 -1.26%
2025-02-26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4052 1.4052 1.3489 1.3489 0.0563 4.17%
2025-02-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3489 1.3489 1.3710 1.3710 -0.0221 -1.61%
2025-02-24 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3710 1.3710 1.3844 1.3844 -0.0134 -0.97%
2025-02-21 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3844 1.3844 1.3100 1.3100 0.0744 5.68%
2025-02-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3100 1.3100 1.3483 1.3483 -0.0383 -2.84%
2025-02-19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3483 1.3483 1.3407 1.3407 0.0076 0.57%
2025-02-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3407 1.3407 1.3118 1.3118 0.0289 2.20%
2025-02-17 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3118 1.3118 1.3161 1.3161 -0.0043 -0.33%
2025-02-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3161 1.3161 1.2470 1.2470 0.0691 5.54%
2025-02-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2470 1.2470 1.2597 1.2597 -0.0127 -1.01%
2025-02-12 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2597 1.2597 1.2296 1.2296 0.0301 2.45%
2025-02-11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2296 1.2296 1.2643 1.2643 -0.0347 -2.74%
2025-02-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2643 1.2643 1.2306 1.2306 0.0337 2.74%
2025-02-07 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2306 1.2306 1.2090 1.2090 0.0216 1.79%
2025-02-06 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2090 1.2090 1.1785 1.1785 0.0305 2.59%
2025-02-05 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1785 1.1785 1.1238 1.1238 0.0547 4.87%
2025-01-27 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1238 1.1238 1.1162 1.1162 0.0076 0.68%
2025-01-24 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1162 1.1162 1.0829 1.0829 0.0333 3.08%
2025-01-23 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0829 1.0829 1.0993 1.0993 -0.0164 -1.49%
2025-01-22 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0993 1.0993 1.1277 1.1277 -0.0284 -2.52%
2025-01-21 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1277 1.1277 1.1055 1.1055 0.0222 2.01%
2025-01-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1055 1.1055 1.0778 1.0778 0.0277 2.57%
2025-01-17 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0778 1.0778 1.0670 1.0670 0.0108 1.01%
2025-01-16 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0670 1.0670 1.0558 1.0558 0.0112 1.06%
2025-01-15 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0558 1.0558 1.0521 1.0521 0.0037 0.35%
2025-01-14 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0521 1.0521 1.0224 1.0224 0.0297 2.90%
2025-01-13 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0224 1.0224 1.0330 1.0330 -0.0106 -1.03%
2025-01-10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0330 1.0330 1.0429 1.0429 -0.0099 -0.95%
2025-01-09 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0432 1.0432 1.0555 1.0555 -0.0123 -1.17%
2025-01-07 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0555 1.0555 1.0635 1.0635 -0.0080 -0.75%
2025-01-06 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0635 1.0635 1.0655 1.0655 -0.0020 -0.19%
2025-01-03 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0655 1.0655 1.0533 1.0533 0.0122 1.16%
2025-01-02 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0533 1.0533 1.0840 1.0840 -0.0307 -2.83%
2024-12-31 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0840 1.0840 1.0894 1.0894 -0.0054 -0.50%
2024-12-26 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2024-12-25 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2024-12-24 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0907 1.0907 1.0780 1.0780 0.0127 1.18%
2024-12-23 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28%
2024-12-20 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0750 1.0750 1.0745 1.0745 0.0005 0.05%
2024-12-19 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0745 1.0745 1.0786 1.0786 -0.0041 -0.38%
2024-12-18 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0786 1.0786 1.0642 1.0642 0.0144 1.35%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.2784 6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.2484 6.10%
华泰柏瑞行业领先混合 3.8190 5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A 0.9724 5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C 0.9464 5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.2523 5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.2369 5.04%
华泰健康 1.7010 3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C 1.5566 3.90%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
HS科技 0.7224 1.02%
恒生科技指数ETF 0.7356 1.01%
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