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华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(恒生科技)基金净值查询(513130)

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今天最新净值 0.5401 -0.0007 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5401
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：291.5249亿
  • 最近资产：425.06亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：柳军 何琦
近一季华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)|恒生科技基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)基金累计收益率-10.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5367 0.5367 0.5401 0.5401 -0.0034 -0.63%
2026-09-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5401 0.5401 0.5408 0.5408 -0.0007 -0.13%
2026-09-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5408 0.5408 0.5424 0.5424 -0.0016 -0.29%
2026-09-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5424 0.5424 0.5529 0.5529 -0.0105 -1.94%
2026-09-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5529 0.5529 0.5583 0.5583 -0.0054 -0.97%
2026-09-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5583 0.5583 0.5666 0.5666 -0.0083 -1.49%
2026-09-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5666 0.5666 0.5724 0.5724 -0.0058 -1.02%
2026-09-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5724 0.5724 0.5596 0.5596 0.0128 2.24%
2026-09-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5596 0.5596 0.5661 0.5661 -0.0065 -1.16%
2026-09-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5661 0.5661 0.5706 0.5706 -0.0045 -0.79%
2026-09-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5706 0.5706 0.5789 0.5789 -0.0083 -1.45%
2026-08-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5789 0.5789 0.5775 0.5775 0.0014 0.24%
2026-08-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5775 0.5775 0.5795 0.5795 -0.0020 -0.35%
2026-08-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5795 0.5795 0.5790 0.5790 0.0005 0.09%
2026-08-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5790 0.5790 0.5751 0.5751 0.0039 0.68%
2026-08-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5751 0.5751 0.5745 0.5745 0.0006 0.10%
2026-08-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5745 0.5745 0.5961 0.5961 -0.0216 -3.76%
2026-08-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5961 0.5961 0.5881 0.5881 0.0080 1.34%
2026-08-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5881 0.5881 0.5875 0.5875 0.0006 0.10%
2026-08-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5875 0.5875 0.5945 0.5945 -0.0070 -1.19%
2026-08-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5945 0.5945 0.6001 0.6001 -0.0056 -0.94%
2026-08-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6001 0.6001 0.5895 0.5895 0.0106 1.77%
2026-08-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5895 0.5895 0.6008 0.6008 -0.0113 -1.92%
2026-08-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6008 0.6008 0.5980 0.5980 0.0028 0.47%
2026-08-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5980 0.5980 0.6051 0.6051 -0.0071 -1.19%
2026-08-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6051 0.6051 0.6157 0.6157 -0.0106 -1.75%
2026-08-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6157 0.6157 0.6090 0.6090 0.0067 1.09%
2026-08-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6090 0.6090 0.6049 0.6049 0.0041 0.68%
2026-08-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6049 0.6049 0.6184 0.6184 -0.0135 -2.23%
2026-08-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6184 0.6184 0.6123 0.6123 0.0061 0.99%
2026-08-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6123 0.6123 0.6110 0.6110 0.0013 0.21%
2026-08-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6110 0.6110 0.6045 0.6045 0.0065 1.06%
2026-07-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6045 0.6045 0.6030 0.6030 0.0015 0.25%
2026-07-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6030 0.6030 0.6095 0.6095 -0.0065 -1.07%
2026-07-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6095 0.6095 0.5940 0.5940 0.0155 2.54%
2026-07-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5940 0.5940 0.5903 0.5903 0.0037 0.63%
2026-07-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5903 0.5903 0.5812 0.5812 0.0091 1.54%
2026-07-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5812 0.5812 0.5896 0.5896 -0.0084 -1.45%
2026-07-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5896 0.5896 0.5860 0.5860 0.0036 0.61%
2026-07-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5860 0.5860 0.6040 0.6040 -0.0180 -3.07%
2026-07-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6040 0.6040 0.5951 0.5951 0.0089 1.47%
2026-07-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5951 0.5951 0.5802 0.5802 0.0149 2.50%
2026-07-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5802 0.5802 0.6073 0.6073 -0.0271 -4.67%
2026-07-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6073 0.6073 0.5947 0.5947 0.0126 2.07%
2026-07-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5947 0.5947 0.5893 0.5893 0.0054 0.91%
2026-07-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5893 0.5893 0.5877 0.5877 0.0016 0.27%
2026-07-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5877 0.5877 0.5937 0.5937 -0.0060 -1.02%
2026-07-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5937 0.5937 0.5947 0.5947 -0.0010 -0.17%
2026-07-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5947 0.5947 0.5947 0.5947 0.0000 0.00%
2026-07-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5947 0.5947 0.5664 0.5664 0.0283 4.76%
2026-07-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5664 0.5664 0.5712 0.5712 -0.0048 -0.84%
2026-07-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5712 0.5712 0.5660 0.5660 0.0052 0.92%
2026-07-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5660 0.5660 0.5597 0.5597 0.0063 1.11%
2026-07-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5597 0.5597 0.5629 0.5629 -0.0032 -0.57%
2026-07-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5629 0.5629 0.5633 0.5633 -0.0004 -0.07%
2026-06-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5633 0.5633 0.5533 0.5533 0.0100 1.78%
2026-06-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5533 0.5533 0.5372 0.5372 0.0161 2.91%
2026-06-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5372 0.5372 0.5567 0.5567 -0.0195 -3.63%
2026-06-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5567 0.5567 0.5654 0.5654 -0.0087 -1.56%
2026-06-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5654 0.5654 0.5543 0.5543 0.0111 1.96%
2026-06-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5543 0.5543 0.5734 0.5734 -0.0191 -3.45%
2026-06-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5734 0.5734 0.5795 0.5795 -0.0061 -1.06%
2026-06-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5795 0.5795 0.5864 0.5864 -0.0069 -1.19%
2026-06-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5864 0.5864 0.5858 0.5858 0.0006 0.10%
2026-06-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5858 0.5858 0.5991 0.5991 -0.0133 -2.27%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 0.9528 3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5851 1.70%
科创板 1.5983 1.51%
科创板50成份ETF联接A 1.2281 1.41%
科创板50成份ETF联接C 1.2113 1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5324 1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5137 1.19%
科创板综 1.5437 0.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.2498 0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.4669 0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.4416 0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.4613 0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C 0.7451 -0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7829 -0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7863 -0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A 0.7599 -0.14%
恒生互联网ETF万家 0.7483 -0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5477 -0.16%
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