华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C基金净值查询(013172)
今天最新净值
0.5389
-0.0096 -1.7500%
2024-04-19
- 累计净值:0.5389
- 成立日期:2021-09-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛 鲁亚运
近一季华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一季,华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C(013172)基金累计收益率-5.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5090 |
0.5090 |
0.5175 |
0.5175 |
-0.0085 |
-1.64% |
2024-04-18 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5175 |
0.5175 |
0.5164 |
0.5164 |
0.0011 |
0.21% |
2024-04-17 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5164 |
0.5164 |
0.5196 |
0.5196 |
-0.0032 |
-0.62% |
2024-04-16 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5196 |
0.5196 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0125 |
-2.35% |
2024-04-15 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0072 |
-1.34% |
2024-04-12 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0113 |
-2.05% |
2024-04-11 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0023 |
-0.42% |
2024-04-10 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5396 |
0.5396 |
0.0133 |
2.46% |
2024-04-09 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5396 |
0.5396 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0025 |
0.47% |
2024-04-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.0013 |
-0.24% |
|
2024-04-03 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5471 |
0.5471 |
-0.0087 |
-1.59% |
2024-04-02 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5471 |
0.5471 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0053 |
0.98% |
2024-04-01 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5420 |
0.5420 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-03-28 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5420 |
0.5420 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0145 |
2.75% |
2024-03-27 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0105 |
-1.95% |
2024-03-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5380 |
0.5380 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0037 |
0.69% |
2024-03-25 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5343 |
0.5343 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0161 |
-2.92% |
2024-03-21 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0070 |
1.29% |
2024-03-20 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5435 |
0.5435 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0042 |
0.78% |
2024-03-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0075 |
-1.37% |
2024-03-18 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5389 |
0.5389 |
0.0079 |
1.47% |
2024-03-15 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5389 |
0.5389 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0096 |
-1.75% |
2024-03-14 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5485 |
0.5485 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0059 |
-1.06% |
|
2024-03-13 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0023 |
0.42% |
2024-03-12 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5521 |
0.5521 |
0.5303 |
0.5303 |
0.0218 |
4.11% |
2024-03-11 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5303 |
0.5303 |
0.5117 |
0.5117 |
0.0186 |
3.63% |
2024-03-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5117 |
0.5117 |
0.5089 |
0.5089 |
0.0028 |
0.55% |
2024-03-07 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5089 |
0.5089 |
0.5152 |
0.5152 |
-0.0063 |
-1.22% |
2024-03-06 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5152 |
0.5152 |
0.4995 |
0.4995 |
0.0157 |
3.14% |
2024-03-05 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4995 |
0.4995 |
0.5215 |
0.5215 |
-0.0220 |
-4.22% |
2024-03-04 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5215 |
0.5215 |
0.5192 |
0.5192 |
0.0023 |
0.44% |
2024-03-01 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5192 |
0.5192 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0076 |
1.49% |
2024-02-29 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5116 |
0.5116 |
0.5142 |
0.5142 |
-0.0026 |
-0.51% |
2024-02-28 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5142 |
0.5142 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0100 |
-1.91% |
2024-02-27 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5242 |
0.5242 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0038 |
0.73% |
2024-02-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5204 |
0.5204 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0039 |
-0.74% |
2024-02-23 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5243 |
0.5243 |
0.5240 |
0.5240 |
0.0003 |
0.06% |
2024-02-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5240 |
0.5240 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0071 |
1.37% |
2024-02-21 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5054 |
0.5054 |
0.0115 |
2.28% |
2024-02-20 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5054 |
0.5054 |
0.5025 |
0.5025 |
0.0029 |
0.58% |
2024-02-19 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5025 |
0.5025 |
0.4929 |
0.4929 |
0.0096 |
1.95% |
2024-02-08 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4929 |
0.4929 |
0.4974 |
0.4974 |
-0.0045 |
-0.90% |
2024-02-07 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4974 |
0.4974 |
0.5039 |
0.5039 |
-0.0065 |
-1.29% |
2024-02-06 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5039 |
0.5039 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0285 |
5.99% |
2024-02-05 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4754 |
0.4754 |
0.4737 |
0.4737 |
0.0017 |
0.36% |
2024-02-02 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4737 |
0.4737 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0034 |
-0.71% |
2024-02-01 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4771 |
0.4771 |
0.4673 |
0.4673 |
0.0098 |
2.10% |
2024-01-31 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4673 |
0.4673 |
0.4795 |
0.4795 |
-0.0122 |
-2.54% |
2024-01-30 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4795 |
0.4795 |
0.4954 |
0.4954 |
-0.0159 |
-3.21% |
2024-01-29 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4954 |
0.4954 |
0.4918 |
0.4918 |
0.0036 |
0.73% |
2024-01-26 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4918 |
0.4918 |
0.5081 |
0.5081 |
-0.0163 |
-3.21% |
2024-01-25 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5081 |
0.5081 |
0.5024 |
0.5024 |
0.0057 |
1.13% |
2024-01-24 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5024 |
0.5024 |
0.4786 |
0.4786 |
0.0238 |
4.97% |
2024-01-23 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4786 |
0.4786 |
0.4613 |
0.4613 |
0.0173 |
3.75% |
2024-01-22 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.4613 |
0.4613 |
0.4749 |
0.4749 |
-0.0136 |
-2.86% |